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| 得利斯(002330) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0152 | 0.024 | 0.0168 | -0.0528 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0085 | 0.016 | 0.0154 | -0.053 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0085 | 0.016 | 0.0154 | -0.053 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.013 | -- | -0.077 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.5928 | 3.6015 | 3.5921 | 3.6302 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.6058 | 3.6135 | 3.6126 | 3.652 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0491 | -0.0271 | 0.1089 | 0.0297 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0907 | 2.0907 | 2.0905 | 2.0908 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5024 | 0.5101 | 0.5092 | 0.4938 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.274 | 0.4342 | 0.3122 | -1.015 | |
| 主营业务利润率(%) | 7.9401 | 8.5568 | 10.6622 | 6.1633 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.2833 | 0.4475 | 0.3173 | -1.0081 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.304 | 0.8254 | 1.7002 | -1.1613 | |
| 营业利润率(%) | 0.3408 | 0.8591 | 1.7324 | -1.1569 | |
| 主营业务成本率(%) | 91.6505 | 91.026 | 88.8732 | 93.3974 | |
| 销售净利率(%) | 0.4047 | 0.9432 | 1.4284 | -1.1305 | |
| 股本报酬率(%) | 1.5241 | 142.679 | 1.6765 | 129.7832 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.4242 | 39.6162 | 0.4667 | 35.751 | |
| 资产报酬率(%) | 0.274 | 25.814 | 0.3122 | 24.97 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.9177 | 6.8976 | 7.4661 | 6.9352 | |
| 非主营比重 | -15.1906 | -6.2485 | -5.5672 | 1.3696 | |
| 主营利润比重 | 2639.0556 | 1054.1193 | 647.8196 | -526.6404 | |
| 股息发放率(%) | 0.0978 | 0.0621 | 0.0889 | -0.0283 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 189998526.97 | 138309722.19 | 79509442.05 | 182729699.89 | |
| 净资产收益率(%) | 0.24 | 0.45 | 0.43 | -1.45 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.23 | 0.45 | 0.42 | -1.44 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -7494.03 | 7973567.68 | 9129717.78 | -49083154.55 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 14.9476 | 17.0361 | -4.829 | -4.1023 | |
| 净利润增长率(%) | 190.2768 | 36.501 | -10.4303 | -- | |
| 净资产增长率(%) | -2.6005 | -2.6884 | -3.2253 | -1.7003 | |
| 总资产增长率(%) | 4.8223 | 5.1746 | 3.7072 | -1.3406 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 11.0907 | 7.6402 | 3.7534 | 16.5039 | |
| 应收账款周转天数(天) | 24.3447 | 23.5596 | 23.9783 | 21.813 | |
| 存货周转天数(天) | 46.2788 | 44.4906 | 43.4174 | 45.6181 | |
| 存货周转率(次) | 5.8342 | 4.0458 | 2.0729 | 7.8916 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.2946 | -- | 2.5568 | |
| 总资产周转率(次) | 0.7 | 0.4744 | 0.2221 | 0.8917 | |
| 总资产周转天数(天) | 385.7143 | 379.4266 | 405.2229 | 403.7232 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.4433 | 0.983 | 0.4657 | 1.7836 | |
| 流动资产周转天数(天) | 187.0713 | 183.1129 | 193.2575 | 201.839 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0429 | 0.7036 | 0.325 | 1.2744 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5857 | 1.7554 | 1.9843 | 1.8906 | |
| 速动比率 | 1.196 | 1.342 | 1.5983 | 1.5028 | |
| 现金比率(%) | 42.3955 | 54.444 | 66.7325 | 63.3221 | |
| 利息支付倍数 | 152.3478 | 251.4355 | 359.8662 | -141.8916 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1132 | 0.226 | 0.278 | 0.1428 | |
| 股东权益比率(%) | 64.586 | 65.1601 | 66.8901 | 69.8442 | |
| 长期负债比率(%) | 2.0854 | 4.8062 | 6.6661 | 3.1629 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 186.4276 | -- | 181.6616 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 54.8324 | 53.4681 | 49.4989 | 43.1759 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 75.178 | 72.2859 | 70.2331 | 72.5557 | |
| 资本化比率(%) | 3.1279 | 6.8693 | 9.0626 | 4.3323 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 57.9329 | -- | 59.671 | |
| 资本固定化比率(%) | 77.6054 | 77.6177 | 77.2324 | 75.8413 | |
| 产权比率(%) | 51.9324 | 50.586 | 46.3855 | 40.1431 | |
| 清算价值比率(%) | 282.4465 | 287.1852 | 304.4626 | 336.1163 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 34.952 | -- | 38.4474 | |
| 资产负债率(%) | 35.414 | 34.8399 | 33.1099 | 30.1558 | |
| 总资产(元) | 3534115768.65 | 3511510818.94 | 3412060057.55 | 3302409583.29 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.013 | -0.0107 | 0.0928 | 0.0064 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0088 | -0.0049 | 0.0203 | 0.0057 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.2212 | -1.1293 | 6.4955 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0249 | -0.0141 | 0.0612 | 0.0189 | |
| 现金流量比率(%) | -2.8057 | -1.7415 | 8.3238 | 2.2947 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 137680.44 | 228981.15 | 311645.04 | 408567.63 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 5205158.41 | -- | 16236904.35 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 5479556.15 | -- | 6339135.98 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 21254714.26 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1485214.63 | -- | 2262770.65 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 271828.97 | -- | 206714.99 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3352267.81 | -- | 2338366.27 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2923231.2 | -- | 1396982.24 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 26287872.08 | -- | 26300446.39 | |
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