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| 天威视讯(002238) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1477 | 0.0898 | 0.0725 | 0.02 | |
| 加权每股收益(元) | 0.16 | 0.0988 | 0.08 | 0.023 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.16 | 0.0988 | 0.08 | 0.023 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.06 | -- | 0.03 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.9994 | 2.9406 | 2.9232 | 2.9708 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.9268 | 2.8689 | 2.8486 | 2.8934 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6188 | 0.3741 | 0.2269 | 0.0211 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3858 | 1.3468 | 1.3266 | 1.3714 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.7215 | 1.7631 | 1.3971 | 0.3969 | |
| 主营业务利润率(%) | 33.2818 | 31.1862 | 31.1032 | 31.3114 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.8248 | 1.7746 | 1.4189 | 0.3978 | |
| 成本费用利润率(%) | 8.1572 | 8.3148 | 10.0813 | 5.9005 | |
| 营业利润率(%) | 7.4363 | 7.8032 | 9.3773 | 5.5305 | |
| 主营业务成本率(%) | 66.3002 | 68.4006 | 68.4804 | 68.2324 | |
| 销售净利率(%) | 8.0202 | 7.7488 | 9.3547 | 5.4685 | |
| 股本报酬率(%) | 354.8435 | 8.9827 | 336.1919 | 2.0046 | |
| 净资产报酬率(%) | 118.3041 | 3.0547 | 115.0064 | 0.6748 | |
| 资产报酬率(%) | 65.398 | 1.7631 | 64.7995 | 0.3969 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 22.9847 | 24.8497 | 24.1487 | 24.7861 | |
| 非主营比重 | -0.3143 | 0.9596 | -0.8778 | -6.5199 | |
| 主营利润比重 | 454.8397 | 400.4428 | 331.5834 | 567.6974 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 491791565 | 290141338.78 | 193422594.7 | 92115348.83 | |
| 净资产收益率(%) | 5.32 | 3.44 | 2.76 | 0.81 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.38 | 3.42 | 2.7 | 0.81 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 51852731.23 | 26504784.75 | 20833054.3 | 9870778.32 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -1.8126 | -10.4816 | -11.5181 | -13.1367 | |
| 净利润增长率(%) | 10.9721 | 4.0938 | 7.2375 | 14.629 | |
| 净资产增长率(%) | 1.649 | 1.2603 | 1.3156 | 0.9617 | |
| 总资产增长率(%) | 7.8916 | 6.8936 | 15.6911 | 10.7831 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.363 | 4.438 | 3.1498 | 1.449 | |
| 应收账款周转天数(天) | 48.8931 | 60.8382 | 57.1465 | 62.1118 | |
| 存货周转天数(天) | 10.4199 | 13.5702 | 12.2397 | 12.8711 | |
| 存货周转率(次) | 34.5493 | 19.8965 | 14.7062 | 6.9924 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.2996 | -- | 0.6007 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3522 | 0.229 | 0.1517 | 0.0727 | |
| 总资产周转天数(天) | 1022.1465 | 1179.0393 | 1186.5524 | 1237.9642 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9563 | 0.6117 | 0.3892 | 0.1884 | |
| 流动资产周转天数(天) | 376.4509 | 441.3928 | 462.4872 | 477.707 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6189 | 0.3935 | 0.2638 | 0.1238 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.9112 | 1.0127 | 1.0364 | 1.0829 | |
| 速动比率 | 0.8937 | 0.9875 | 1.017 | 1.062 | |
| 现金比率(%) | 59.2022 | 53.6098 | 57.9759 | 60.8165 | |
| 利息支付倍数 | -1089.7618 | -1743.6506 | -1417.9341 | -447.8401 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.0115 | 8.1693 | 2.6251 | 1.1126 | |
| 股东权益比率(%) | 55.2796 | 57.7186 | 56.3443 | 58.826 | |
| 长期负债比率(%) | 3.4436 | 3.6785 | 3.6041 | 3.2687 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 194.6359 | -- | 227.0477 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 80.8987 | 73.2544 | 77.4802 | 69.9929 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 110.7872 | 104.1957 | 101.6308 | 99.2552 | |
| 资本化比率(%) | 5.8641 | 5.9913 | 6.0119 | 5.264 | |
| 固定资产净值率(%) | 31.1837 | -- | 28.1302 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 117.6886 | 110.8362 | 108.1316 | 104.7703 | |
| 产权比率(%) | 75.598 | 68.0112 | 73.3084 | 65.7847 | |
| 清算价值比率(%) | 222.6531 | 236.2769 | 224.785 | 239.2267 | |
| 固定资产比重(%) | 28.4015 | -- | 24.8161 | -- | |
| 资产负债率(%) | 44.7204 | 42.2814 | 43.6557 | 41.174 | |
| 总资产(元) | 4354613309.49 | 4088795118.43 | 4163824170.09 | 4053050582.63 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3361 | 0.3228 | 0.2928 | 0.0575 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.114 | 0.0734 | 0.0437 | 0.0042 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.1906 | 4.1652 | 3.1302 | 1.0524 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.255 | 0.1737 | 0.1002 | 0.0101 | |
| 现金流量比率(%) | 29.7414 | 20.6424 | 11.6 | 1.179 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 66503867.88 | 67154576.06 | 68664023.39 | 69144154.01 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 76367153.15 | -- | 48094465.23 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 43849209.55 | -- | 4868841.16 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 38800963.15 | -- | 29411220.14 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2051725.24 | -- | 2471993.39 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 139259.23 | -- | 226314.41 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2645879.54 | -- | 3587143.9 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1982556.2 | -- | 1425663.85 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 8131796.38 | -- | 8257934.2 | -- | |
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