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| 天威视讯(002238) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0152 | -0.0071 | 0.0167 | 0.0166 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0125 | -0.0035 | 0.0191 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0125 | -0.0035 | 0.0191 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.06 | -- | -0.01 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.8734 | 2.8886 | 2.9125 | 2.916 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.8108 | 2.8233 | 2.8459 | 2.8455 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.02 | 0.5547 | 0.4394 | 0.153 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2591 | 1.2716 | 1.3048 | 1.3045 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.2951 | -0.1368 | 0.3231 | 0.3147 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.6528 | 26.9301 | 26.2526 | 26.1348 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.2939 | -0.1339 | 0.3153 | 0.3098 | |
| 成本费用利润率(%) | -4.3758 | 0.5577 | 2.0933 | 2.8141 | |
| 营业利润率(%) | -4.6621 | 0.475 | 2.2006 | 2.8743 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.7922 | 72.6124 | 73.2145 | 73.3684 | |
| 销售净利率(%) | -4.6687 | -0.4382 | 1.4975 | 2.1304 | |
| 股本报酬率(%) | -1.5222 | 357.9603 | 1.6703 | 348.8863 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.5298 | 123.9199 | 0.5735 | 119.6467 | |
| 资产报酬率(%) | -0.2951 | 68.8203 | 0.3231 | 66.3275 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 25.9012 | 23.8711 | 25.7769 | 23.8754 | |
| 非主营比重 | 4.5772 | 131.5975 | 34.8857 | 38.0203 | |
| 主营利润比重 | -448.4421 | 4981.3174 | 1260.118 | 950.1761 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 54043702.91 | 350887833.67 | 234996877.45 | 162965437.27 | |
| 净资产收益率(%) | -0.45 | -0.12 | 0.67 | 0.66 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.44 | -0.12 | 0.66 | 0.64 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -23234788.84 | -51194854.13 | -26868571.86 | -7026067.25 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -2.579 | -11.8231 | -3.7851 | 0.2706 | |
| 净利润增长率(%) | -1336.0349 | -104.8174 | -81.4056 | -77.1645 | |
| 净资产增长率(%) | -4.2401 | -3.6933 | -0.9566 | -0.2489 | |
| 总资产增长率(%) | -4.0512 | -4.1381 | 1.4829 | 1.3853 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.429 | 6.9131 | 4.5215 | 3.2251 | |
| 应收账款周转天数(天) | 62.9811 | 52.075 | 59.7147 | 55.8122 | |
| 存货周转天数(天) | 24.5687 | 13.7995 | 12.731 | 10.6026 | |
| 存货周转率(次) | 3.6632 | 26.0879 | 21.2081 | 16.977 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.9816 | -- | 0.4582 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0629 | 0.3055 | 0.2105 | 0.1454 | |
| 总资产周转天数(天) | 1430.8426 | 1178.3961 | 1282.6603 | 1237.9642 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1776 | 0.8757 | 0.589 | 0.4068 | |
| 流动资产周转天数(天) | 506.7568 | 411.0997 | 458.4041 | 442.4779 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1132 | 0.5515 | 0.3773 | 0.2627 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.8964 | 0.8672 | 1.0159 | 0.957 | |
| 速动比率 | 0.8547 | 0.8415 | 0.9942 | 0.9418 | |
| 现金比率(%) | 54.9536 | 64.7329 | 65.3645 | 56.7343 | |
| 利息支付倍数 | 359.3479 | 25.9341 | -251.8525 | -413.7015 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 5.0462 | -2.1625 | |
| 股东权益比率(%) | 55.7047 | 55.5361 | 56.3312 | 55.4361 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 2.8911 | 3.5522 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 163.4945 | -- | 157.6119 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 79.518 | 80.0632 | 77.5216 | 80.3877 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 107.0855 | 107.5296 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 4.8818 | 6.0218 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 33.0028 | -- | 34.7605 | |
| 资本固定化比率(%) | 114.8047 | 117.3311 | 112.5816 | 114.4198 | |
| 产权比率(%) | 72.1955 | 72.3351 | 69.0554 | 75.3387 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 239.2926 | 222.9087 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 33.9682 | -- | 35.1726 | |
| 资产负债率(%) | 44.2953 | 44.4639 | 43.6688 | 44.5639 | |
| 总资产(元) | 4139845271.03 | 4174415166.23 | 4149426304.1 | 4221504511.7 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0614 | 0.3417 | 0.394 | 0.1969 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0039 | 0.1066 | 0.085 | 0.0291 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 26.308 | 9.2432 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0088 | 0.2399 | 0.1946 | 0.0653 | |
| 现金流量比率(%) | -0.9657 | 26.5476 | 23.6026 | 7.6118 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 24836145.9 | 25691168.04 | 26885810.7 | 27401544.39 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 44013960.97 | -- | 49867510.22 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 48432192.58 | -- | 34598705.08 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 54943217.27 | -- | 48950465.59 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 85528.29 | -- | 1090903.45 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 117222.62 | -- | 469880.94 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1919815.84 | -- | 2511245.55 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 824690.95 | -- | 991732.14 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 7943334.15 | -- | 7633203.85 | |
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