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| TCL中环(002129) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -1.624 | -1.1961 | -0.5573 | -2.6728 | |
| 加权每股收益(元) | -1.4467 | -1.0624 | -0.4774 | -2.4629 | |
| 每股收益_调整后(元) | -1.4467 | -1.0624 | -0.4774 | -2.4629 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -1.1209 | -- | -2.7344 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.9012 | 10.3304 | 10.9543 | 11.4936 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.2159 | 6.6003 | 7.1896 | 7.6443 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1564 | 0.1294 | 0.1214 | 0.7023 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.358 | 5.3663 | 5.3484 | 5.3449 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.0884 | 0.291 | 0.8688 | 1.3403 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -5.3329 | -3.8746 | -1.8151 | -8.604 | |
| 主营业务利润率(%) | -7.0043 | -8.4731 | -7.8007 | -9.9813 | |
| 总资产净利润率(%) | -5.2799 | -3.8625 | -1.8045 | -8.6224 | |
| 成本费用利润率(%) | -25.3091 | -29.4949 | -30.3578 | -31.5937 | |
| 营业利润率(%) | -29.6784 | -35.2195 | -36.9882 | -39.197 | |
| 主营业务成本率(%) | 106.2387 | 107.5679 | 106.9626 | 109.0815 | |
| 销售净利率(%) | -30.4383 | -36.0959 | -36.9293 | -38.0261 | |
| 股本报酬率(%) | -162.4007 | 586.0333 | -55.7267 | 350.069 | |
| 净资产报酬率(%) | -16.4021 | 56.7288 | -5.0872 | 30.4576 | |
| 资产报酬率(%) | -5.3329 | 18.983 | -1.8151 | 11.2691 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 11.9529 | 13.1144 | 15.8354 | 12.0345 | |
| 非主营比重 | 2.0213 | 1.8856 | 0.0061 | 0.4959 | |
| 主营利润比重 | 23.2646 | 23.6268 | 20.7836 | 25.8922 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0 | 0 | 0 | |
| 投资收益率(%) | -1.5528 | -0.1713 | 1.2228 | -10.0226 | |
| 主营业务利润(元) | -1510940116.06 | -1135231232.06 | -475931506.82 | -2836522896.74 | |
| 净资产收益率(%) | -22.99 | -15.9 | -6.56 | -31.77 | |
| 加权净资产收益率(%) | -20.59 | -14.74 | -6.36 | -27.26 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -6033031017.14 | -4475796991.21 | -1975595978.74 | -10900344275.25 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -4.4754 | -17.3644 | -38.5769 | -51.9523 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -377.1673 | |
| 净资产增长率(%) | -23.7606 | -25.3297 | -25.2691 | -22.8547 | |
| 总资产增长率(%) | -5.2058 | -0.3031 | -0.6437 | 0.4274 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.957 | 2.4674 | 1.3282 | 5.5739 | |
| 应收账款周转天数(天) | 68.2335 | 72.9513 | 67.7609 | 64.5867 | |
| 存货周转天数(天) | 78.9035 | 78.9404 | 89.2946 | 84.1259 | |
| 存货周转率(次) | 3.4219 | 2.2802 | 1.0079 | 4.2793 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.2384 | -- | 0.5105 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1735 | 0.107 | 0.0489 | 0.2267 | |
| 总资产周转天数(天) | 1556.196 | 1682.243 | 1840.4908 | 1588.0018 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6565 | 0.4026 | 0.1891 | 0.8494 | |
| 流动资产周转天数(天) | 411.2719 | 447.0939 | 475.9387 | 423.8286 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4988 | 0.3037 | 0.1344 | 0.5326 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0917 | 1.1799 | 1.2234 | 1.173 | |
| 速动比率 | 0.8608 | 0.9624 | 0.9721 | 0.9432 | |
| 现金比率(%) | 37.2315 | 43.3247 | 45.4022 | 49.587 | |
| 利息支付倍数 | -492.782 | -546.0463 | -511.0326 | -845.1266 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 15.7362 | 8.7669 | 7.668 | 9.0933 | |
| 股东权益比率(%) | 32.5137 | 33.4627 | 35.6802 | 36.9992 | |
| 长期负债比率(%) | 35.8991 | 36.6979 | 36.3839 | 34.4773 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 74.6466 | -- | 82.3367 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 207.563 | 198.8399 | 180.2677 | 170.2759 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 106.4854 | 103.4006 | 102.7145 | 103.9414 | |
| 资本化比率(%) | 52.4743 | 52.3055 | 50.4883 | 48.2358 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 66.2298 | -- | 69.3361 | |
| 资本固定化比率(%) | 224.0584 | 216.7978 | 207.4548 | 200.7981 | |
| 产权比率(%) | 186.9006 | 179.2007 | 161.4868 | 152.4142 | |
| 清算价值比率(%) | 157.5484 | 159.749 | 166.137 | 170.1437 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 44.8282 | -- | 44.9365 | |
| 资产负债率(%) | 67.4863 | 66.5373 | 64.3198 | 63.0008 | |
| 总资产(元) | 123122820241.68 | 124816913561.53 | 124128631679.04 | 125597525162.66 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0293 | 0.039 | 0.0804 | 0.0999 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0051 | 0.0042 | 0.004 | 0.0226 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0076 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0359 | |
| 现金流量比率(%) | 2.0656 | 1.8014 | 1.8616 | 10.3157 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1326421439.37 | 1341955592.5 | 1399027988.05 | 1392626207.98 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 720643628.54 | -- | 949059616.31 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 402700203.62 | -- | 173759939.35 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 716183709.09 | -- | 660964325.23 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 57869100.01 | -- | 66913503.86 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 34098883.85 | -- | 59629820.76 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 194657574.05 | -- | 200659497.52 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 161916879.79 | -- | 6016547.87 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 77572063.32 | -- | 99885237.94 | |
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