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| 中捷资源(002021) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0003 | 0.0109 | 0.0091 | 0.014 | |
| 加权每股收益(元) | 0.001 | 0.0114 | 0.0096 | 0.01 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.001 | 0.0114 | 0.0096 | 0.01 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0104 | -- | 0.01 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.5226 | 0.5333 | 0.5378 | 0.5283 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.5204 | 0.5302 | 0.533 | 0.525 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0014 | -0.0016 | -0.0062 | -0.2665 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2448 | 0.2448 | 0.2511 | 0.2511 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.7608 | -0.7504 | -0.746 | -0.7556 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.0482 | 1.4774 | 1.1594 | 1.719 | |
| 主营业务利润率(%) | 17.6651 | 18.7474 | 17.5505 | 16.475 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.0451 | 1.3982 | 1.1393 | 1.2962 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.3792 | 3.8686 | 5.9749 | 2.0463 | |
| 营业利润率(%) | 0.36 | 3.4505 | 5.3702 | 1.7909 | |
| 主营业务成本率(%) | 81.3901 | 80.2788 | 81.3166 | 82.8093 | |
| 销售净利率(%) | 0.0695 | 3.0766 | 4.8619 | 1.8483 | |
| 股本报酬率(%) | 0.0348 | 35.8959 | 0.9137 | 35.2403 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.0666 | 67.3097 | 1.6989 | 66.7052 | |
| 资产报酬率(%) | 0.0482 | 48.5755 | 1.1594 | 43.1918 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 12.8747 | 11.4806 | 8.697 | 9.8871 | |
| 非主营比重 | 35.0815 | 5.8263 | 3.7427 | 27.2027 | |
| 主营利润比重 | 4892.4619 | 522.5794 | 322.2701 | 861.887 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 105706784.2 | 79529716.63 | 39758922.47 | 150697168.56 | |
| 净资产收益率(%) | 0.2 | 2.15 | 1.8 | 2.79 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.2 | 2.15 | 1.81 | 2.83 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 204302.15 | 12500577.14 | 10968240.79 | 12979376.71 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -12.1428 | -7.3693 | -10.3741 | 27.3626 | |
| 净利润增长率(%) | -97.6713 | -22.9535 | 13.7723 | -97.1522 | |
| 净资产增长率(%) | -1.6916 | -0.3093 | 2.5357 | 2.2621 | |
| 总资产增长率(%) | -6.4075 | -4.9547 | -32.389 | -39.4789 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.4473 | 1.7196 | 0.8601 | 4.1589 | |
| 应收账款周转天数(天) | 110.3257 | 104.6755 | 104.639 | 86.5614 | |
| 存货周转天数(天) | 165.2994 | 159.6028 | 154.5595 | 151.4705 | |
| 存货周转率(次) | 1.6334 | 1.1278 | 0.5823 | 2.3767 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.2367 | -- | 4.5743 | |
| 总资产周转率(次) | 0.6483 | 0.4545 | 0.2343 | 0.7013 | |
| 总资产周转天数(天) | 416.4739 | 396.0396 | 384.1229 | 513.3324 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9039 | 0.6306 | 0.3218 | 0.889 | |
| 流动资产周转天数(天) | 298.7056 | 285.4424 | 279.6768 | 404.9494 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9486 | 0.6658 | 0.3526 | 1.4524 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.5843 | 2.5884 | 2.3154 | 2.1003 | |
| 速动比率 | 1.3842 | 1.3962 | 1.2491 | 1.1791 | |
| 现金比率(%) | 31.6492 | 24.7291 | 22.6723 | 23.9561 | |
| 利息支付倍数 | -658.5943 | -995.9501 | -783.3117 | -109.6458 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 72.4407 | 72.1671 | 68.2414 | 64.7504 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 339.6331 | -- | 332.3538 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 38.0439 | 38.5672 | 46.5386 | 54.4392 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 31.0894 | -- | 31.9618 | |
| 资本固定化比率(%) | 41.1491 | 40.234 | 40.1841 | 41.5944 | |
| 产权比率(%) | 37.4941 | 37.9901 | 45.9333 | 53.7282 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 21.2486 | -- | 19.4824 | |
| 资产负债率(%) | 27.5593 | 27.8329 | 31.7586 | 35.2496 | |
| 总资产(元) | 862519996.62 | 883423623.56 | 950015729.07 | 983498878.01 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0028 | -0.0046 | -0.0331 | -0.3512 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.002 | -0.0022 | -0.0079 | -0.3267 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.0751 | -0.1504 | -0.6808 | -19.0022 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0071 | -0.008 | -0.0249 | -0.9267 | |
| 现金流量比率(%) | 0.7233 | -0.8102 | -2.518 | -93.8942 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 12321573.58 | -- | 8161504.16 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1796393.06 | -- | 4150919.66 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 53055176.99 | -- | 58146657.27 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 2464959.02 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 5881278.72 | -- | 5297780.92 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 47870.45 | -- | 674104.82 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 11217333.8 | -- | 10456456.12 | |
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