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| 永泰运(001228) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.0427 | 0.6187 | 0.4198 | 0.9391 | |
| 加权每股收益(元) | 0.93 | 0.53 | 0.36 | 0.86 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.93 | 0.53 | 0.36 | 0.86 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.6 | -- | 1.24 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 17.7468 | 17.4117 | 17.4964 | 17.5039 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 16.464 | 16.0646 | 16.1918 | 16.2856 | |
| 每股经营性现金流(元) | -1.5194 | -3.6483 | -2.8552 | -4.3125 | |
| 每股资本公积金(元) | 8.8477 | 8.8477 | 8.8477 | 8.8196 | |
| 每股未分配利润(元) | 7.1032 | 6.7038 | 6.831 | 6.4705 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.3743 | 1.5246 | 1.0853 | 2.5488 | |
| 主营业务利润率(%) | 7.5102 | 8.6872 | 8.9236 | 10.0969 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.5822 | 1.5982 | 1.1117 | 2.5188 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.9977 | 4.325 | 5.8784 | 3.6333 | |
| 营业利润率(%) | 3.8743 | 4.1688 | 5.5479 | 3.5573 | |
| 主营业务成本率(%) | 92.136 | 90.954 | 90.7521 | 89.549 | |
| 销售净利率(%) | 2.7141 | 2.869 | 4.1202 | 2.5015 | |
| 股本报酬率(%) | 104.2716 | 343.8554 | 41.9834 | 358.6717 | |
| 净资产报酬率(%) | 5.8755 | 19.7486 | 2.3996 | 20.491 | |
| 资产报酬率(%) | 2.3743 | 8.473 | 1.0853 | 9.7346 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.6066 | 3.8368 | 3.4739 | 3.7214 | |
| 非主营比重 | 3.4435 | 3.044 | 4.7623 | 2.5208 | |
| 主营利润比重 | 195.493 | 211.0982 | 160.5534 | 296.8253 | |
| 股息发放率(%) | 0.0247 | 0.0415 | -- | 0.0075 | |
| 投资收益率(%) | 5.3327 | 3.4431 | 2.3388 | 9.3619 | |
| 主营业务利润(元) | 299682982.34 | 194587641.93 | 94441851.71 | 393699460.46 | |
| 净资产收益率(%) | 5.59 | 3.24 | 2.23 | 5.19 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.63 | 3.19 | 2.2 | 5.08 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 93275529.3 | 61982247.67 | 38087468.74 | 126944501.75 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 33.7635 | 21.1357 | 57.8083 | 77.3183 | |
| 净利润增长率(%) | 11.9404 | -3.3569 | 21.2668 | -36.0323 | |
| 净资产增长率(%) | -1.0113 | -2.3639 | -3.634 | -3.2206 | |
| 总资产增长率(%) | 12.8442 | -5.183 | -9.7578 | -2.3282 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.4927 | 3.1043 | 1.4534 | 6.4112 | |
| 应收账款周转天数(天) | 49.1562 | 57.9841 | 61.9238 | 56.1517 | |
| 存货周转天数(天) | 30.9708 | 32.7332 | 31.1365 | 22.4027 | |
| 存货周转率(次) | 8.7179 | 5.499 | 2.8905 | 16.0695 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.0553 | -- | 5.9682 | |
| 总资产周转率(次) | 0.9514 | 0.5571 | 0.2698 | 1.0069 | |
| 总资产周转天数(天) | 283.7923 | 323.1018 | 333.5804 | 357.533 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.5744 | 0.9423 | 0.4532 | 1.6799 | |
| 流动资产周转天数(天) | 171.4939 | 191.022 | 198.5878 | 214.2985 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.1797 | 1.2353 | 0.5823 | 2.1096 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1517 | 1.1783 | 1.2179 | 1.2144 | |
| 速动比率 | 0.9112 | 0.9495 | 1.0117 | 1.0767 | |
| 现金比率(%) | 43.7776 | 29.7004 | 33.5161 | 43.3805 | |
| 利息支付倍数 | 999.9479 | 2804.9052 | -3108.8112 | -1042.0743 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2662 | 0.286 | 0.2316 | 0.1158 | |
| 股东权益比率(%) | 40.4107 | 42.9042 | 45.2312 | 47.5067 | |
| 长期负债比率(%) | 2.1636 | 2.5662 | 2.4916 | 1.2041 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 237.2667 | -- | 258.2299 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 147.4594 | 133.0772 | 121.0863 | 110.4967 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 89.934 | 89.4967 | 83.5097 | 84.366 | |
| 资本化比率(%) | 5.082 | 5.6438 | 5.221 | 2.4719 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 72.241 | -- | 71.9116 | |
| 资本固定化比率(%) | 94.7492 | 94.8497 | 88.1099 | 86.5043 | |
| 产权比率(%) | 137.9516 | 123.2951 | 114.6954 | 104.6391 | |
| 清算价值比率(%) | 163.9768 | 171.86 | 174.3088 | 180.7913 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 18.0827 | -- | 18.397 | |
| 资产负债率(%) | 59.5893 | 57.0958 | 54.7688 | 52.4933 | |
| 总资产(元) | 4561328619.29 | 4215100070.38 | 4017696374.17 | 3826905955.7 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0395 | -0.1692 | -0.2802 | -0.1149 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0346 | -0.0899 | -0.0738 | -0.117 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.4571 | -5.8966 | -6.8008 | -4.5921 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0581 | -0.1575 | -0.1348 | -0.223 | |
| 现金流量比率(%) | -6.4567 | -17.8608 | -14.9458 | -24.1294 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 119860453.58 | 106235486.89 | 104617445.63 | 102372385.11 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 27135184.88 | -- | 44490216.8 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 37016670.61 | -- | 5612356.27 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 116336.1 | -- | 138405.34 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 15700880.05 | -- | 6645813.79 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 8234104.67 | -- | 10010377.27 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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