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| ST数源(000909) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1188 | 0.1684 | -0.0268 | -0.6832 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1083 | 0.1586 | -0.0305 | -0.7027 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1083 | 0.1586 | -0.0305 | -0.7027 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0982 | -- | -0.7049 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.8759 | 2.9255 | 2.6366 | 2.6634 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.7198 | 2.7722 | 2.4865 | 2.517 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.828 | 0.8525 | 0.6692 | -1.2489 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3138 | 2.3138 | 2.3527 | 2.4266 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.6474 | -0.595 | -0.7611 | -0.7306 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.9324 | 2.5248 | -0.4064 | -9.9907 | |
| 主营业务利润率(%) | 45.9236 | 47.4868 | 43.0467 | 39.8482 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.7946 | 2.4475 | -0.3989 | -8.3466 | |
| 成本费用利润率(%) | 30.1676 | 54.2651 | -7.9227 | -48.544 | |
| 营业利润率(%) | 29.1113 | 50.4149 | -7.043 | -41.5672 | |
| 主营业务成本率(%) | 47.3596 | 46.2835 | 51.0566 | 52.4612 | |
| 销售净利率(%) | 22.083 | 42.3087 | -13.6268 | -46.0717 | |
| 股本报酬率(%) | 11.8766 | 35.7977 | -2.6781 | -50.9873 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.1297 | 12.2364 | -1.0157 | -19.1438 | |
| 资产报酬率(%) | 1.9324 | 5.3677 | -0.4064 | -7.4559 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 42.7722 | 40.4663 | 38.5106 | 22.9146 | |
| 非主营比重 | -12.0084 | -6.2781 | 36.3478 | 33.3397 | |
| 主营利润比重 | 157.1814 | 94.1162 | -569.1501 | -98.8208 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 108108621.1 | 82722084.66 | 38393525.75 | 268181348.06 | |
| 净资产收益率(%) | 4.05 | 5.86 | -1.23 | -27.92 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.13 | 6.04 | -1.22 | -24.08 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -67570900.82 | -44029801.67 | -15067863.83 | -319896090.83 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -65.3506 | -69.4861 | -65.3209 | -28.3926 | |
| 净利润增长率(%) | 38.0952 | 62.5805 | -178.8645 | -- | |
| 净资产增长率(%) | -17.7806 | -16.78 | -21.8796 | -20.5557 | |
| 总资产增长率(%) | -23.4572 | -22.2617 | -27.3439 | -28.2625 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.6312 | 1.1154 | 0.5584 | 3.1708 | |
| 应收账款周转天数(天) | 165.5223 | 161.3771 | 161.1748 | 113.536 | |
| 存货周转天数(天) | 1090.4685 | 1010.6682 | 907.2581 | 603.8242 | |
| 存货周转率(次) | 0.2476 | 0.1781 | 0.0992 | 0.5962 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.3529 | -- | 2.5788 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0813 | 0.0578 | 0.0293 | 0.1812 | |
| 总资产周转天数(天) | 3321.0332 | 3114.1869 | 3071.6724 | 1986.755 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2075 | 0.1413 | 0.0713 | 0.3895 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1301.2048 | 1273.8854 | 1262.2721 | 924.2619 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1908 | 0.14 | 0.0742 | 0.493 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.6987 | 0.7322 | 0.7211 | 0.7438 | |
| 速动比率 | 0.3849 | 0.4559 | 0.4498 | 0.4774 | |
| 现金比率(%) | 18.994 | 26.561 | 24.4139 | 14.9911 | |
| 利息支付倍数 | 265.43 | 391.8306 | 54.5472 | -366.3405 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.048 | -0.047 | -0.2154 | -0.2551 | |
| 股东权益比率(%) | 46.7937 | 43.8665 | 40.0075 | 38.9465 | |
| 长期负债比率(%) | 0.7435 | 0.6851 | 3.3435 | 3.6875 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 259.4437 | -- | 244.8259 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 113.7041 | 127.9642 | 149.9533 | 156.7626 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 134.7437 | 134.9442 | 138.0686 | 136.125 | |
| 资本化比率(%) | 1.5639 | 1.5378 | 7.7127 | 8.6492 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 85.606 | -- | 86.2554 | |
| 资本固定化比率(%) | 136.8845 | 137.0519 | 149.6074 | 149.0135 | |
| 产权比率(%) | 111.5285 | 125.7293 | 147.5064 | 154.3391 | |
| 清算价值比率(%) | 191.0766 | 180.8372 | 169.0105 | 165.9371 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 16.9079 | -- | 15.9078 | |
| 资产负债率(%) | 53.2063 | 56.1335 | 59.9925 | 61.0535 | |
| 总资产(元) | 2690146928.9 | 2919160484.61 | 2990849411.34 | 3103533162.85 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 1.5395 | 2.1421 | 3.4054 | -0.8422 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1347 | 0.1278 | 0.1016 | -0.1826 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 6.9714 | 5.0629 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2532 | 0.2277 | 0.1693 | -0.2991 | |
| 现金流量比率(%) | 26.1871 | 23.4682 | 18.2416 | -32.3691 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 522210442.13 | 536370460.44 | 539958136.7 | 541907269.79 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 43086819.35 | -- | 180138931.11 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 26392948.69 | -- | 23582972.66 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 40934775.13 | -- | 39085154.02 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2769423.8 | -- | 2596571.83 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 78771365.99 | -- | 315460613.41 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 11065833.43 | -- | 18082087.08 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 73805537.34 | -- | 72732624.19 | |
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