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| ST数源(000909) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1467 | -0.105 | -0.0211 | -0.1414 | |
| 加权每股收益(元) | -0.1541 | -0.1098 | -0.024 | -0.149 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.1541 | -0.1098 | -0.024 | -0.149 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.1122 | -- | -0.3198 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.3809 | 2.5059 | 2.5899 | 2.6109 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.2685 | 2.3443 | 2.43 | 2.454 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1048 | 0.0519 | 0.0077 | 0.8126 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.2824 | 2.3138 | 2.3138 | 2.3138 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.0625 | -1.0181 | -0.9324 | -0.9084 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.7369 | -1.9237 | -0.3807 | -2.5027 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.654 | 32.9352 | 34.6491 | 41.4483 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.6644 | -1.8902 | -0.3766 | -2.2198 | |
| 成本费用利润率(%) | -18.1248 | -20.4137 | -7.59 | -11.0653 | |
| 营业利润率(%) | -18.5927 | -19.6853 | -9.6772 | -11.1248 | |
| 主营业务成本率(%) | 64.111 | 60.4711 | 58.5482 | 49.9642 | |
| 销售净利率(%) | -26.5033 | -31.451 | -13.3545 | -19.2152 | |
| 股本报酬率(%) | -14.6655 | 11.9562 | -2.1052 | 6.4513 | |
| 净资产报酬率(%) | -6.1596 | 4.7711 | -0.8128 | 2.4709 | |
| 资产报酬率(%) | -2.7369 | 2.1911 | -0.3807 | 1.1418 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 32.517 | 34.5615 | 35.1311 | 41.5766 | |
| 非主营比重 | 28.0419 | 35.2029 | 16.592 | 51.8099 | |
| 主营利润比重 | -159.056 | -158.757 | -454.3202 | -374.1 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 71823959.68 | 48115410.75 | 23907885.23 | 133511815.15 | |
| 净资产收益率(%) | -6.79 | -4.68 | -0.99 | -6.15 | |
| 加权净资产收益率(%) | -6.48 | -4.58 | -0.98 | -5.96 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -72503123.96 | -49092016.65 | -13539007.05 | -141714238.72 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.8872 | -16.1362 | -22.6374 | -52.1377 | |
| 净利润增长率(%) | -223.4821 | -162.3418 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -17.2119 | -14.3416 | -5.2605 | -5.4508 | |
| 总资产增长率(%) | -12.8115 | -18.179 | -19.0678 | -20.3135 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.7324 | 1.3696 | 0.6505 | 2.1123 | |
| 应收账款周转天数(天) | 98.8142 | 131.4252 | 138.3551 | 170.4303 | |
| 存货周转天数(天) | 712.2131 | 830.2583 | 918.3673 | 991.1894 | |
| 存货周转率(次) | 0.3791 | 0.2168 | 0.098 | 0.3632 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.3064 | -- | 0.6606 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1005 | 0.0601 | 0.0282 | 0.1155 | |
| 总资产周转天数(天) | 2686.5672 | 2995.0083 | 3191.4894 | 3116.8831 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2914 | 0.1706 | 0.0809 | 0.2963 | |
| 流动资产周转天数(天) | 926.5614 | 1055.0996 | 1112.4845 | 1214.9848 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2217 | 0.1305 | 0.0606 | 0.274 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.672 | 0.7224 | 0.7763 | 0.68 | |
| 速动比率 | 0.3325 | 0.383 | 0.3991 | 0.3526 | |
| 现金比率(%) | 12.6847 | 14.8524 | 15.3359 | 12.3829 | |
| 利息支付倍数 | -61.7711 | -59.4644 | 45.6597 | 30.2713 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -0.0834 | -0.0487 | |
| 股东权益比率(%) | 44.432 | 45.9239 | 46.8329 | 46.2106 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 0.8263 | 0.8087 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 232.3363 | -- | 237.323 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 125.0632 | 117.7517 | 113.5252 | 116.4008 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 137.6342 | 137.6909 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 1.7337 | 1.7199 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 82.7696 | -- | 84.2337 | |
| 资本固定化比率(%) | 149.2224 | 141.1263 | 140.0624 | 140.1005 | |
| 产权比率(%) | 112.8506 | 106.0659 | 96.3906 | 113.9504 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 220.9069 | 189.3364 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 19.7661 | -- | 19.4716 | |
| 资产负债率(%) | 55.568 | 54.0761 | 53.1671 | 53.7894 | |
| 总资产(元) | 2345498987.76 | 2388485673.91 | 2420559829.04 | 2473097996.92 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1894 | 0.1556 | 0.049 | 1.1042 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0196 | 0.0095 | 0.0014 | 0.1438 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0352 | 0.0176 | 0.0026 | 0.2674 | |
| 现金流量比率(%) | 3.9001 | 1.9544 | 0.3151 | 27.7375 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 469792887.46 | 460622385.12 | 475787271.81 | 478030038.71 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 35165252.6 | -- | 24332124.98 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 36040948.22 | -- | 38718890.78 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 62752025.95 | -- | 57467748.71 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 544391 | -- | 259700 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 2566500 | -- | 2566500 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 13021275.27 | -- | 862524.38 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 68251532.31 | -- | 4883859.58 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 77957304.07 | -- | 133468014.11 | |
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