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| 天府文旅(000558) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0097 | 0.0147 | 0.0351 | -0.017 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0143 | 0.0058 | 0.0216 | -0.019 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0143 | 0.0058 | 0.0216 | -0.019 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0049 | -- | -0.0197 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.9702 | 0.9916 | 1.0073 | 0.9722 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.8135 | 0.8305 | 0.8463 | 0.8247 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2776 | -0.1468 | -0.0404 | -0.1246 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0031 | -- | 0 | -- | |
| 每股未分配利润(元) | -0.1896 | -0.1695 | -0.1537 | -0.1753 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.4723 | 0.7825 | 1.8633 | -0.9205 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.0214 | 33.2614 | 41.9795 | 16.5938 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.4985 | 0.7895 | 1.883 | -0.9997 | |
| 成本费用利润率(%) | -4.1492 | 13.409 | 43.4598 | -4.3793 | |
| 营业利润率(%) | -4.7353 | 11.2752 | 30.3198 | -4.2556 | |
| 主营业务成本率(%) | 72.7937 | 65.8572 | 57.8639 | 81.2514 | |
| 销售净利率(%) | -5.5384 | 9.2621 | 25.2618 | -5.2931 | |
| 股本报酬率(%) | -0.9721 | 39.1925 | 3.5051 | 34.5147 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.0019 | 39.5265 | 3.4798 | 35.5008 | |
| 资产报酬率(%) | -0.4723 | 20.9026 | 1.8633 | 18.7404 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 29.8827 | 20.902 | 11.5467 | 16.3388 | |
| 非主营比重 | -4.717 | 2.52 | -0.7153 | 5.72 | |
| 主营利润比重 | -603.8302 | 283.034 | 138.8495 | -379.8819 | |
| 股息发放率(%) | -0.1944 | 0.1288 | 0.0539 | -0.1115 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 58881463.94 | 67925258.92 | 75093285.48 | 68520107.8 | |
| 净资产收益率(%) | -1.76 | 0.69 | 2.55 | -2.31 | |
| 加权净资产收益率(%) | -1.75 | 0.7 | 2.58 | -2.29 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -19752428.63 | 6343513.45 | 27840513.51 | -25339457.63 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 69.3194 | 86.7452 | 90.5428 | 61.8156 | |
| 净利润增长率(%) | -- | 23.6722 | 11.5218 | -134.8953 | |
| 净资产增长率(%) | -2.0502 | -0.6937 | -1.0576 | -1.4583 | |
| 总资产增长率(%) | 26.5923 | 21.8497 | 20.5593 | 18.8281 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.8186 | 1.7287 | 3.0412 | 9.3635 | |
| 应收账款周转天数(天) | 95.7922 | 104.1245 | 29.5936 | 38.4472 | |
| 存货周转天数(天) | 533.2807 | 273.5562 | 116.3542 | 87.4253 | |
| 存货周转率(次) | 0.5063 | 0.658 | 0.7735 | 4.1178 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.3324 | -- | 0.6844 | |
| 总资产周转率(次) | 0.09 | 0.0852 | 0.0745 | 0.1889 | |
| 总资产周转天数(天) | 3000 | 2112.6761 | 1208.0537 | 1905.7702 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2504 | 0.2609 | 0.2283 | 0.7445 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1078.2748 | 689.9195 | 394.2181 | 483.546 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1807 | 0.1613 | 0.1402 | 0.327 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0435 | 2.1221 | 2.0111 | 1.6543 | |
| 速动比率 | 1.0364 | 1.3967 | 1.6727 | 1.3671 | |
| 现金比率(%) | 50.5397 | 40.7519 | 66.193 | 61.4631 | |
| 利息支付倍数 | 47.9131 | 324.5479 | 1165.366 | -227.0629 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.5815 | 1.6772 | 1.6674 | 2.1148 | |
| 股东权益比率(%) | 47.1379 | 52.8826 | 53.5465 | 52.7886 | |
| 长期负债比率(%) | 32.1237 | 29.8718 | 28.1813 | 26.4723 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 211.3823 | -- | 200.8414 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 112.1435 | 89.098 | 86.7536 | 89.4348 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 75.9793 | 80.1366 | 81.2247 | 86.2343 | |
| 资本化比率(%) | 40.5287 | 36.0969 | 34.4819 | 33.3989 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 55.4249 | -- | 57.2074 | |
| 资本固定化比率(%) | 127.758 | 125.4034 | 123.9729 | 129.4789 | |
| 产权比率(%) | 109.4436 | 86.5014 | 83.847 | 86.3908 | |
| 清算价值比率(%) | 192.9833 | 217.5385 | 221.636 | 218.1648 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 25.0175 | -- | 26.2837 | |
| 资产负债率(%) | 52.8621 | 47.1174 | 46.4535 | 47.2114 | |
| 总资产(元) | 2653582172.6 | 2417298191.8 | 2425190370.69 | 2374406051.04 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.5814 | -0.927 | -0.2912 | -0.3892 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1349 | -0.0783 | -0.0215 | -0.0677 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -10.0082 | -1.1528 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2551 | -0.1662 | -0.0462 | -0.1434 | |
| 现金流量比率(%) | -69.276 | -49.3382 | -12.8497 | -35.3742 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 23109111.14 | 18744657.74 | 18879934.8 | 19112942.15 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 607961.62 | -- | 1081295.55 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1591691.55 | -- | 785450.42 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 4593424.99 | -- | 4751390.94 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 88248 | -- | 19533 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 7118.56 | -- | 7118.56 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 22827471 | -- | 23188027.03 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 3985411.46 | -- | 4919983.43 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 171478877.69 | -- | 171615999.94 | |
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