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| 渤海租赁(000415) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0494 | -0.211 | 0.1638 | 0.3828 | |
| 加权每股收益(元) | -0.2219 | -0.3264 | 0.1082 | 0.1462 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.2219 | -0.3264 | 0.1082 | 0.1462 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.3705 | -- | 0.0029 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.4472 | 7.4089 | 7.8785 | 7.8859 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.6662 | 4.6096 | 5.1195 | 5.0886 | |
| 每股经营性现金流(元) | 2.8742 | 1.8074 | 0.7679 | 4.118 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.7537 | 2.7567 | 2.7567 | 2.7567 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3254 | 0.2209 | 0.6556 | 0.5473 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.1067 | -0.4559 | 0.3433 | 0.8266 | |
| 主营业务利润率(%) | 30.2953 | 28.1972 | 24.7422 | 40.6152 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.1067 | -0.4558 | 0.3484 | 0.8641 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.13 | -3.2608 | 7.9513 | 11.0917 | |
| 营业利润率(%) | 1.0482 | -3.0054 | 7.4359 | 6.6217 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.682 | 71.775 | 75.2523 | 59.2837 | |
| 销售净利率(%) | -0.7582 | -4.5853 | 5.9185 | 6.1598 | |
| 股本报酬率(%) | -4.9384 | 933.5869 | 16.381 | 1001.1781 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.6631 | 126.0082 | 2.0792 | 126.9573 | |
| 资产报酬率(%) | -0.1067 | 20.1707 | 0.3433 | 21.6195 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 22.6093 | 20.5204 | 18.1984 | 29.814 | |
| 非主营比重 | 186.4901 | -69.0989 | 33.7575 | 36.9938 | |
| 主营利润比重 | 2904.3031 | -936.6277 | 332.96 | 410.5173 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 16.8711 | 12.1442 | 9.9984 | 4.3586 | |
| 主营业务利润(元) | 12204143000 | 8024923000 | 4235175000 | 15608946000 | |
| 净资产收益率(%) | -4.76 | -7.08 | 2.11 | 2.87 | |
| 加权净资产收益率(%) | -4.55 | -6.73 | 2.12 | 2.96 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -1863564000 | -2291268000 | 443491000 | 18019000 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 60.5785 | 75.9119 | 99.8237 | 14.1249 | |
| 净利润增长率(%) | -112.6737 | -207.482 | 58.2372 | 30.1298 | |
| 净资产增长率(%) | -0.9587 | -3.2955 | 4.6748 | 6.9233 | |
| 总资产增长率(%) | 6.8643 | 6.5908 | 12.8304 | 9.5029 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 24.028 | 16.939 | 10.231 | 23.0931 | |
| 应收账款周转天数(天) | 11.2369 | 10.6264 | 8.7968 | 15.5891 | |
| 存货周转天数(天) | 1.0622 | 1.0431 | 0.9104 | 2.4261 | |
| 存货周转率(次) | 254.18 | 172.5597 | 98.8576 | 148.384 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.1343 | -- | 0.1832 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1407 | 0.0994 | 0.0589 | 0.1403 | |
| 总资产周转天数(天) | 1918.9765 | 1810.8652 | 1528.0136 | 2565.9301 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2249 | 0.8615 | 0.5182 | 1.3512 | |
| 流动资产周转天数(天) | 220.4262 | 208.9379 | 173.6781 | 266.4298 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8496 | 0.6017 | 0.3511 | 0.8144 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.5217 | 0.5418 | 0.8029 | 1.4433 | |
| 速动比率 | 0.5199 | 0.5396 | 0.7989 | 1.4385 | |
| 现金比率(%) | 28.6702 | 30.2819 | 55.3199 | 103.0997 | |
| 利息支付倍数 | 105.4097 | 82.7466 | 147.5351 | 139.6598 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -2.3843 | -2.9027 | -12.4529 | 5.0855 | |
| 股东权益比率(%) | 16.0854 | 16.0074 | 16.5095 | 17.0289 | |
| 长期负债比率(%) | 18.5889 | 21.1404 | 25.5148 | 22.5904 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 20.8405 | -- | 23.9261 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 521.6821 | 524.7096 | 505.7107 | 487.2356 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 263.8697 | 246.0137 | 218.0924 | 215.8954 | |
| 资本化比率(%) | 53.61 | 56.9088 | 60.7143 | 57.0186 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 78.8306 | -- | 77.3907 | |
| 资本固定化比率(%) | 568.8075 | 570.9145 | 555.145 | 502.2995 | |
| 产权比率(%) | 216.9062 | 231.3588 | 217.5219 | 191.5089 | |
| 清算价值比率(%) | 286.5872 | 269.9928 | 278.434 | 306.6041 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 76.8093 | -- | 71.1732 | |
| 资产负债率(%) | 83.9146 | 83.9926 | 83.4905 | 82.9711 | |
| 总资产(元) | 286329630000 | 286246443000 | 295129879000 | 286399306000 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4413 | 0.3928 | 0.2774 | 0.6627 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0621 | 0.0391 | 0.0161 | 0.0889 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 4.6875 | 10.7583 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.074 | 0.0465 | 0.0193 | 0.1072 | |
| 现金流量比率(%) | 38.0829 | 24.5688 | 15.476 | 88.7329 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 421353000 | 397472000 | 361037000 | 327528000 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 131310000 | -- | 178419000 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 218058000 | -- | 165682000 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 17163000 | -- | 19452000 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4128000 | -- | 809000 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 26881000 | -- | 26536000 | |
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