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| 天健集团(000090) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.01 | 0.0035 | 0.0072 | 0.3177 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0041 | 0.0073 | 0.0216 | 0.2617 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0041 | 0.0073 | 0.0216 | 0.2617 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.003 | -- | 0.2498 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.9659 | 7.8999 | 8.0409 | 8.0409 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.7532 | 7.6856 | 7.8223 | 7.8079 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.5327 | -0.5243 | -0.8525 | 0.6102 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8329 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8329 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.5116 | 3.523 | 3.6373 | 3.6157 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.0296 | 0.0109 | 0.0218 | 0.9289 | |
| 主营业务利润率(%) | 9.1187 | 9.4747 | 11.7193 | 13.5646 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.0294 | 0.0106 | 0.0215 | 0.8901 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.1901 | 1.7344 | 2.3863 | 5.0885 | |
| 营业利润率(%) | 1.0831 | 1.554 | 2.2035 | 4.6199 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.3168 | 88.9244 | 86.5974 | 84.0688 | |
| 销售净利率(%) | -0.188 | 0.1053 | 0.4681 | 2.7794 | |
| 股本报酬率(%) | -1.0021 | 50.6742 | 0.7228 | 81.0124 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.1258 | 6.4145 | 0.0899 | 10.0751 | |
| 资产报酬率(%) | -0.0296 | 1.5706 | 0.0218 | 2.3688 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.4058 | 5.3911 | 5.8891 | 4.0839 | |
| 非主营比重 | 9.4888 | 9.6914 | -7.8613 | 3.1774 | |
| 主营利润比重 | 795.73 | 569.5384 | 521.5216 | 294.4933 | |
| 股息发放率(%) | -- | 28.337 | -- | 0 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 908137798.33 | 593335575.43 | 338118111.89 | 2897033665.95 | |
| 净资产收益率(%) | 0.14 | 0.29 | 0.28 | 4.25 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.07 | 0.12 | 0.35 | 4.28 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1273719.17 | 22170610.48 | 37286124.53 | 598375854.92 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 7.7918 | 6.6939 | 4.8642 | -20.8966 | |
| 净利润增长率(%) | -106.739 | -96.5348 | -80.9173 | -60.5686 | |
| 净资产增长率(%) | -0.051 | -0.3305 | -0.7397 | -0.5314 | |
| 总资产增长率(%) | -7.9268 | -11.8546 | -8.9915 | -8.0222 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.0586 | 1.901 | 0.887 | 6.868 | |
| 应收账款周转天数(天) | 88.2757 | 94.687 | 101.4656 | 52.417 | |
| 存货周转天数(天) | 670.9742 | 732.899 | 833.3333 | 498.2699 | |
| 存货周转率(次) | 0.4024 | 0.2456 | 0.108 | 0.7225 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 10.1365 | -- | 40.1692 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1565 | 0.1008 | 0.0459 | 0.3202 | |
| 总资产周转天数(天) | 1725.2396 | 1785.7143 | 1960.7843 | 1124.2973 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1921 | 0.1226 | 0.0557 | 0.3845 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1405.518 | 1468.1892 | 1615.7989 | 936.2809 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6659 | 0.4205 | 0.192 | 1.4177 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4445 | 1.4647 | 1.4565 | 1.4377 | |
| 速动比率 | 0.8495 | 0.8084 | 0.7964 | 0.8048 | |
| 现金比率(%) | 26.2474 | 25.0228 | 23.9891 | 27.3884 | |
| 利息支付倍数 | 160.1029 | 190.2873 | 210.9358 | 702.5082 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.5345 | 0.4996 | 0.4949 | 0.5422 | |
| 股东权益比率(%) | 23.4968 | 24.4845 | 24.2992 | 23.5118 | |
| 长期负债比率(%) | 13.2071 | 12.9648 | 12.7427 | 13.6479 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2460.7765 | -- | 2363.3373 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 325.59 | 308.4217 | 311.537 | 325.3188 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 53.6774 | 48.631 | 48.1649 | 46.6306 | |
| 资本化比率(%) | 35.9829 | 34.6195 | 34.4009 | 36.7277 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 38.9487 | -- | 40.8602 | |
| 资本固定化比率(%) | 83.8486 | 74.3815 | 73.4231 | 73.6983 | |
| 产权比率(%) | 292.7821 | 281.0095 | 284.5885 | 302.611 | |
| 清算价值比率(%) | 142.5233 | 142.2865 | 141.5742 | 137.6354 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.995 | -- | 0.9949 | |
| 资产负债率(%) | 76.5032 | 75.5155 | 75.7008 | 76.4882 | |
| 总资产(元) | 63347426573.68 | 60288523916.2 | 61832496940.47 | 63902869221.23 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0999 | -0.1565 | -0.5521 | 0.0534 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0157 | -0.0163 | -0.0258 | 0.0178 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -148.5806 | -117.9426 | 1.9209 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0205 | -0.0215 | -0.034 | 0.0233 | |
| 现金流量比率(%) | -2.8266 | -2.9103 | -4.5672 | 3.1031 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 193303026.39 | 191964521.12 | 192773508.81 | 199441821.69 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 547209812.2 | -- | 254597009.4 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 393631601.85 | -- | 388923851.09 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 60780464.36 | -- | 42057090.17 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 8098976.13 | -- | 4084106.74 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 200230046.19 | -- | 196226102.94 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 33801834.95 | -- | 106792203.45 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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