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| 中草香料(920016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,811.89 | 4,945.72 | 22,687.22 | 16,430.23 | 10,353.89 |
| 收到的税费返还 | 65.77 | 27.70 | 100.50 | 75.20 | 75.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,187.22 | 680.20 | 508.58 | 455.60 | 409.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,064.88 | 5,653.61 | 23,296.30 | 16,961.03 | 10,838.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,281.79 | 3,615.96 | 13,175.74 | 8,850.98 | 5,949.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 997.94 | 519.46 | 1,590.40 | 1,181.30 | 777.33 |
| 支付的各项税费 | 699.03 | 359.98 | 2,001.16 | 1,619.17 | 997.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 390.05 | 205.58 | 723.02 | 530.51 | 323.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,368.81 | 4,700.98 | 17,490.32 | 12,181.96 | 8,046.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,696.08 | 952.63 | 5,805.98 | 4,779.06 | 2,791.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.30 | 2.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2.30 | 2.30 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,924.58 | 2,997.43 | 15,352.99 | 7,905.60 | 4,446.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,024.58 | 2,997.43 | 15,352.99 | 7,905.60 | 4,446.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,024.58 | -2,997.43 | -15,350.69 | -7,903.30 | -4,446.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,306.93 | 5,093.62 | 17,007.86 | 10,511.05 | 5,480.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | -- | 20.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,311.93 | 5,093.62 | 17,027.86 | 10,511.05 | 5,480.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,275.00 | 825.00 | 8,682.00 | 6,930.00 | 4,709.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 460.40 | 224.72 | 442.92 | 297.75 | 181.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.87 | 11.87 | 990.97 | 961.47 | 951.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,805.27 | 1,061.59 | 10,115.88 | 8,189.22 | 5,842.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,506.67 | 4,032.03 | 6,911.97 | 2,321.83 | -362.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.23 | 14.64 | 7.07 | 19.22 | 14.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 203.40 | 2,001.87 | -2,625.68 | -783.19 | -2,002.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,138.26 | 6,138.26 | 8,763.93 | 8,763.93 | 8,763.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,341.66 | 8,140.12 | 6,138.26 | 7,980.74 | 6,761.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,568.23 | 1,346.65 | 4,103.59 | 2,943.60 | 1,887.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21.45 | 16.72 | 38.82 | 40.74 | 10.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 256.58 | 127.40 | 481.41 | 331.45 | 221.25 |
| 无形资产摊销 | 11.01 | 5.51 | 25.15 | 19.64 | 13.55 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.74 | 1.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | 0.49 | 0.44 | 0.31 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 109.31 | 47.03 | 234.37 | 177.57 | 126.94 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7.52 | 0.32 | -2.33 | -0.61 | 10.26 |
| 递延所得税负债增加 | -1.25 | -0.48 | 0.28 | 1.57 | -2.22 |
| 存货的减少 | -518.47 | -929.41 | 1,982.24 | 1,656.94 | 564.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,073.15 | 242.92 | -368.25 | 198.94 | 714.21 |
| 经营性应付项目的增加 | 182.77 | 45.11 | -905.97 | -749.98 | -838.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 77.70 | 49.24 | 166.34 | 140.64 | 93.95 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,696.08 | 952.63 | 5,805.98 | 4,779.06 | 2,791.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,341.66 | 8,140.12 | 6,138.26 | 7,980.74 | 6,761.38 |
| 现金的期初余额 | 6,138.26 | 6,138.26 | 8,763.93 | 8,763.93 | 8,763.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 203.40 | 2,001.87 | -2,625.68 | -783.19 | -2,002.56 |
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