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| 中草香料(920016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,441.66 | 8,140.12 | 6,138.26 | 7,980.74 | 6,761.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,536.59 | 2,378.86 | 2,787.20 | 2,275.22 | 1,897.23 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,536.59 | 2,378.86 | 2,787.20 | 2,275.22 | 1,897.23 |
| 应收款项融资 | 207.00 | 217.00 | -- | 10.00 | -- |
| 预付款项 | 251.35 | 219.06 | 261.86 | 198.71 | 110.19 |
| 其他应收款(合计) | 89.20 | 64.92 | 70.35 | 113.17 | 98.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 89.20 | 64.92 | 70.35 | 113.17 | 98.56 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,842.23 | 6,257.90 | 5,345.21 | 5,668.59 | 6,790.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,668.84 | 1,239.40 | 1,070.86 | 349.79 | 124.18 |
| 流动资产合计 | 18,036.87 | 18,517.26 | 15,673.74 | 16,596.23 | 15,782.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24,986.42 | 18,784.65 | 11,744.59 | 5,868.88 | 4,844.96 |
| 在建工程 | 24,986.42 | 18,784.65 | 11,744.59 | 5,868.88 | 4,844.96 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,053.69 | 6,064.47 | 6,147.32 | 5,926.06 | 4,977.98 |
| 固定资产净额 | 6,053.69 | 6,064.47 | 6,147.32 | 5,926.06 | 4,977.98 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2.69 | 7.67 | 12.64 | 18.11 | 23.58 |
| 无形资产 | 3,128.80 | 3,146.68 | 3,164.57 | 3,181.51 | 3,199.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 65.83 | 57.99 | 58.31 | 56.59 | 50.66 |
| 其他非流动资产 | 1,114.28 | 2,546.68 | 5,463.45 | 3,735.26 | 2,214.64 |
| 非流动资产合计 | 35,351.71 | 30,608.13 | 26,590.88 | 18,786.40 | 15,311.80 |
| 资产总计 | 53,388.57 | 49,125.39 | 42,264.62 | 35,382.63 | 31,094.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,633.61 | 7,417.99 | 5,182.99 | 4,160.48 | 3,857.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,046.08 | 4,061.04 | 2,789.09 | 1,729.19 | 1,476.21 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,046.08 | 4,061.04 | 2,789.09 | 1,729.19 | 1,476.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 184.16 | 126.55 | 154.96 | 146.91 | 134.59 |
| 应交税费 | 207.21 | 233.73 | 202.63 | 220.35 | 210.96 |
| 其他应付款(合计) | 16.76 | 12.95 | 70.09 | 62.28 | 64.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 16.76 | 12.95 | 70.09 | 62.28 | 64.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 502.40 | 955.78 | 488.25 | 1,193.34 | 1,417.58 |
| 其他流动负债 | 16.76 | 7.25 | 2.84 | 11.58 | 6.47 |
| 流动负债合计 | 15,895.16 | 12,878.00 | 8,963.50 | 7,701.84 | 7,239.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,348.32 | 12,350.13 | 10,797.30 | 6,356.45 | 3,626.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 0.13 | 0.13 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1.19 | 1.96 | 2.44 | 3.74 | 4.88 |
| 长期递延收益 | 127.05 | 128.50 | 129.95 | 134.87 | 139.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,476.69 | 12,480.72 | 10,930.33 | 6,495.69 | 3,772.19 |
| 负债合计 | 28,371.85 | 25,358.72 | 19,893.83 | 14,197.53 | 11,011.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,978.94 | 5,978.94 | 5,978.94 | 5,978.94 | 5,978.94 |
| 资本公积 | 7,393.82 | 7,393.82 | 7,393.82 | 7,393.82 | 7,393.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 337.29 | 308.83 | 259.59 | 233.90 | 187.21 |
| 盈余公积 | 1,236.09 | 1,236.09 | 1,236.09 | 842.87 | 842.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,070.58 | 8,849.00 | 7,502.35 | 6,735.57 | 5,679.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,016.72 | 23,766.68 | 22,370.79 | 21,185.10 | 20,082.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,016.72 | 23,766.68 | 22,370.79 | 21,185.10 | 20,082.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,388.57 | 49,125.39 | 42,264.62 | 35,382.63 | 31,094.19 |
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