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| 凯马B(900953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,291.00 | 185,585.56 | 143,129.16 | 95,078.05 | 42,826.06 |
| 收到的税费返还 | 500.88 | 2,165.51 | 1,292.30 | 938.90 | 452.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 901.55 | 13,814.25 | 5,188.30 | 609.41 | 281.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,693.43 | 201,565.33 | 149,609.76 | 96,626.36 | 43,560.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,437.69 | 169,624.22 | 123,638.10 | 70,404.54 | 34,065.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,808.65 | 28,732.41 | 21,252.33 | 14,327.11 | 6,008.66 |
| 支付的各项税费 | 1,431.42 | 5,178.56 | 4,032.26 | 2,277.48 | 720.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 709.04 | 11,727.02 | 2,501.29 | 1,710.52 | 808.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,386.80 | 215,262.21 | 151,423.98 | 88,719.65 | 41,603.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,306.63 | -13,696.88 | -1,814.22 | 7,906.71 | 1,956.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 703.76 | 432.61 | 230.71 | 110.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.35 | 703.76 | 432.61 | 230.71 | 110.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49.16 | 507.51 | 271.50 | 104.27 | 76.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49.16 | 507.51 | 271.50 | 104.27 | 76.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.81 | 196.24 | 161.11 | 126.45 | 34.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,993.00 | 26,988.00 | 15,488.00 | 13,988.00 | 11,488.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,528.00 | 105,397.97 | 78,367.83 | 34,694.83 | 14,705.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,521.00 | 132,385.97 | 93,855.83 | 48,682.83 | 26,193.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,994.00 | 44,998.00 | 33,993.00 | 22,493.00 | 14,988.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.76 | 1,420.38 | 1,091.98 | 783.87 | 379.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 82.80 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,057.78 | 67,881.84 | 52,473.30 | 27,298.56 | 17,435.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,305.54 | 114,300.22 | 87,558.28 | 50,575.43 | 32,802.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,784.54 | 18,085.75 | 6,297.54 | -1,892.60 | -6,609.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.82 | -3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,523.90 | 4,581.18 | 4,644.44 | 6,140.56 | -4,618.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,565.25 | 8,984.07 | 8,984.07 | 8,984.07 | 8,984.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,041.35 | 13,565.25 | 13,628.51 | 15,124.63 | 4,365.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,369.73 | -- | -3,193.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,981.69 | -- | -29.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,272.63 | -- | 5,753.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,899.24 | -- | 2,274.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.95 | -- | 2.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.79 | -- | -0.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,159.78 | -- | 1,407.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 140.64 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,405.93 | -- | 5,737.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,505.30 | -- | -27,906.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,692.78 | -- | 23,879.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,696.88 | -- | 7,906.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,565.25 | -- | 15,124.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,984.07 | -- | 8,984.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,581.18 | -- | 6,140.56 | -- |
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