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| 凯马B(900953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,572.55 | 42,134.97 | 49,507.66 | 53,901.03 | 46,254.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 88,630.07 | 69,057.45 | 63,314.69 | 60,109.05 | 69,437.52 |
| 应收票据 | 13,456.73 | 20,149.45 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 75,173.34 | 48,908.00 | 63,314.69 | 60,109.05 | 69,437.52 |
| 应收款项融资 | 6,897.28 | 3,643.09 | 21,053.36 | 19,684.26 | 10,837.77 |
| 预付款项 | 7,044.52 | 6,583.70 | 6,626.67 | 7,501.18 | 13,957.84 |
| 其他应收款(合计) | 775.87 | 950.20 | 1,556.94 | 1,959.85 | 2,102.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 950.20 | -- | 1,959.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,779.63 | 35,221.19 | 41,690.75 | 49,049.02 | 53,250.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 185.88 | 303.70 | 1,107.15 | 1,091.02 | 357.66 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 300.99 | 822.29 | 187.34 | 204.01 | 403.19 |
| 流动资产合计 | 177,186.79 | 158,716.59 | 185,044.55 | 193,499.43 | 196,601.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 994.99 | 1,047.42 | 609.39 | 283.83 | 1,198.95 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,292.90 | 2,314.85 | 2,336.79 | 2,358.74 | 2,380.69 |
| 在建工程(合计) | 879.55 | 792.00 | 1,166.24 | 1,132.82 | 1,146.73 |
| 在建工程 | -- | 792.00 | -- | 1,132.82 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 118,414.76 | 121,522.95 | 123,691.09 | 126,408.88 | 129,010.17 |
| 固定资产净额 | -- | 121,522.95 | -- | 126,408.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 33,639.31 | 34,909.94 | 33,230.94 | 34,367.86 | 35,466.52 |
| 开发支出 | 1,496.83 | 834.32 | 3,444.44 | 1,975.82 | 1,302.07 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15.68 | 16.92 | 18.16 | 19.40 | 13.21 |
| 递延所得税资产 | 7,879.29 | 7,879.29 | 8,019.93 | 8,019.93 | 8,019.93 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 165,613.31 | 169,317.70 | 172,516.98 | 174,567.27 | 178,538.27 |
| 资产总计 | 342,800.10 | 328,034.29 | 357,561.54 | 368,066.70 | 375,140.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,506.80 | 15,521.77 | 15,000.00 | 25,007.45 | 30,016.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 161,999.04 | 144,263.21 | 166,323.51 | 176,301.74 | 178,692.52 |
| 应付票据 | 66,306.00 | 56,946.03 | 69,033.14 | 72,962.36 | 82,096.52 |
| 应付账款 | 95,693.04 | 87,317.18 | 97,290.36 | 103,339.38 | 96,596.01 |
| 预收款项 | 17.89 | 17.89 | 75.59 | 65.59 | 135.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,298.20 | 7,332.87 | 5,471.96 | 6,545.96 | 5,644.94 |
| 应交税费 | 6,424.25 | 5,918.33 | 6,853.89 | 6,784.80 | 6,765.01 |
| 其他应付款(合计) | 46,724.51 | 48,808.88 | 47,141.80 | 38,028.57 | 34,855.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 48,808.88 | -- | 38,028.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,268.67 | 12,045.96 | 4,548.52 | 6,099.51 | 5,684.31 |
| 其他流动负债 | 1,573.52 | 1,558.17 | 1,072.19 | 1,218.52 | 1,321.65 |
| 流动负债合计 | 262,916.90 | 247,452.99 | 254,735.03 | 269,425.39 | 273,282.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 975.00 | 975.67 | 989.00 | 989.00 | 1,984.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 398.05 | 404.60 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,213.63 | 5,893.21 | 11,937.20 | 3,833.83 | 1,578.79 |
| 长期应付款 | -- | 5,893.21 | -- | 3,833.83 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,370.86 | 1,011.09 | -- | -- | 74.31 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 30,809.63 | 31,699.27 | 32,664.08 | 33,481.72 | 34,371.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 39,767.16 | 39,983.84 | 45,590.27 | 38,304.55 | 38,008.47 |
| 负债合计 | 302,684.06 | 287,436.83 | 300,325.30 | 307,729.94 | 311,291.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 |
| 资本公积 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -94,308.30 | -93,335.24 | -81,543.89 | -78,925.15 | -75,882.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,349.69 | 25,322.76 | 37,114.10 | 39,732.84 | 42,775.27 |
| 少数股东权益 | 15,766.35 | 15,274.71 | 20,122.13 | 20,603.92 | 21,073.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,116.04 | 40,597.47 | 57,236.23 | 60,336.76 | 63,848.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,800.10 | 328,034.29 | 357,561.54 | 368,066.70 | 375,140.05 |
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