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| 振华B股(900947) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 880,209.29 | 3,743,565.69 | 2,551,820.52 | 1,755,258.09 | 832,839.38 |
| 收到的税费返还 | 54,601.39 | 65,217.47 | 68,355.49 | 55,643.99 | 22,101.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,260.85 | 51,937.22 | 7,145.67 | 4,919.61 | 1,233.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 936,071.53 | 3,860,720.38 | 2,627,321.68 | 1,815,821.69 | 856,174.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,204.14 | 2,930,751.59 | 2,194,997.08 | 1,540,392.85 | 743,109.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,771.92 | 262,604.75 | 142,995.67 | 94,304.18 | 64,746.85 |
| 支付的各项税费 | 8,552.96 | 71,832.65 | 44,365.22 | 33,321.67 | 16,766.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,812.57 | 67,943.50 | 38,687.96 | 26,658.33 | 13,802.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,341.58 | 3,333,132.49 | 2,421,045.93 | 1,694,677.03 | 838,425.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,729.95 | 527,587.89 | 206,275.75 | 121,144.67 | 17,749.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 42,198.98 | 41,386.00 | 41,386.00 | 16,617.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.42 | 11,320.56 | 11,884.42 | 10,319.19 | 6,213.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.28 | 14,895.80 | 8,588.38 | 8,481.91 | 8,013.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,202.22 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,241.32 | 966.07 | 966.07 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.70 | 92,858.88 | 62,824.87 | 61,153.17 | 30,843.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,236.90 | 106,198.42 | 26,876.86 | 21,194.77 | 15,892.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,835.89 | 108,673.96 | 8,575.09 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,236.90 | 115,034.31 | 135,550.82 | 29,769.86 | 15,892.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,218.20 | -22,175.44 | -72,725.96 | 31,383.30 | 14,951.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,924.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,924.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 40,841.75 | 1,594,469.96 | 2,149,173.19 | 1,368,959.89 | 1,009,544.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 194,241.87 | 150,009.30 | 114,506.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,841.75 | 1,793,635.83 | 2,301,682.50 | 1,485,966.09 | 1,012,044.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 310,213.75 | 1,764,725.86 | 2,274,547.97 | 1,378,496.94 | 1,060,349.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,731.97 | 120,709.71 | 95,744.39 | 42,104.08 | 20,856.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,805.29 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,774.21 | 338,515.39 | 195,389.94 | 148,220.70 | 821.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,719.93 | 2,223,950.96 | 2,565,682.30 | 1,568,821.72 | 1,082,027.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -316,878.18 | -430,315.13 | -263,999.80 | -82,855.63 | -69,983.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 4,003.28 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,366.44 | 79,100.60 | -130,450.01 | 69,672.34 | -37,283.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 582,317.59 | 503,216.99 | 503,216.99 | 503,216.99 | 503,216.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,951.16 | 582,317.59 | 372,766.98 | 572,889.33 | 465,933.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 77,994.48 | -- | 41,719.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,081.55 | -- | 9,493.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 64,137.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,954.28 | -- | 4,940.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,696.16 | -- | -3,552.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,342.60 | -- | 3,079.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 47,166.61 | -- | 24,996.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,676.39 | -- | -5,572.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,884.49 | -- | -1,001.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 423.44 | -- | 350.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,137.20 | -- | -75,278.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 68,129.79 | -- | 163,985.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 338,470.18 | -- | -130,425.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 527,587.89 | -- | 121,144.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 582,317.59 | -- | 572,889.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 503,216.99 | -- | 503,216.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 79,100.60 | -- | 69,672.34 | -- |
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