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振华B股(900947) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,882,850.04 | 2,546,679.27 | 1,719,439.06 | 696,369.97 | 2,526,751.13 |
收到的税费返还 | 41,683.06 | 32,082.28 | 26,539.28 | 13,440.52 | 85,563.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,695.86 | 6,023.28 | 4,894.07 | 1,951.83 | 24,400.31 |
经营活动现金流入小计 | 3,992,228.96 | 2,584,784.83 | 1,750,872.41 | 711,762.32 | 2,636,715.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,077,573.93 | 2,243,747.26 | 1,458,578.31 | 713,596.67 | 1,983,197.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,829.78 | 143,880.86 | 96,242.13 | 66,790.28 | 257,431.44 |
支付的各项税费 | 69,704.59 | 42,059.58 | 32,777.08 | 13,919.79 | 59,499.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,702.22 | 37,682.42 | 23,941.02 | 9,819.52 | 79,730.23 |
经营活动现金流出小计 | 3,473,810.52 | 2,467,370.12 | 1,611,538.54 | 804,126.25 | 2,379,858.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 518,418.44 | 117,414.71 | 139,333.87 | -92,363.93 | 256,856.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,954.89 | 12,954.89 | 12,940.92 | 24.26 | 1,716.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 23,419.31 | 19,527.47 | 8,806.68 | 67.49 | 15,904.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,537.82 | 4,688.24 | 4,130.52 | 271.34 | 1,939.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,499.50 | -- | -- | -- | 20,945.74 |
投资活动现金流入小计 | 58,411.51 | 37,170.60 | 25,878.12 | 363.09 | 40,505.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,695.67 | 26,532.54 | 20,422.97 | 15,302.40 | 48,877.81 |
投资所支付的现金 | 1,879.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,574.67 | 26,532.54 | 20,422.97 | 15,302.40 | 48,877.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,163.16 | 10,638.06 | 5,455.15 | -14,939.31 | -8,371.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,010.11 | 2,936.68 | 2,936.68 | 1,436.68 | 9,832.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,010.11 | 2,936.68 | 2,936.68 | 1,436.68 | 9,832.79 |
取得借款收到的现金 | 2,666,629.96 | 1,140,810.25 | 1,009,639.28 | 807,003.37 | 3,862,627.57 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 50,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,431.83 | -- | -- | -- | 61,810.77 |
筹资活动现金流入小计 | 2,797,071.90 | 1,143,746.93 | 1,012,575.96 | 808,440.05 | 4,034,271.14 |
偿还债务支付的现金 | 2,764,406.68 | 953,870.03 | 755,561.97 | 510,526.32 | 4,283,224.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,010.71 | 89,882.14 | 54,730.12 | 27,146.61 | 139,528.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,314.10 | -- | -- | -- | 5,800.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,826.50 | 63,896.08 | 52,134.68 | 275.00 | 83,834.49 |
筹资活动现金流出小计 | 3,036,243.89 | 1,107,648.26 | 862,426.78 | 537,947.94 | 4,506,587.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -239,171.99 | 36,098.67 | 150,149.18 | 270,492.11 | -472,315.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,623.56 | -- | -- | -- | 16,357.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 265,706.85 | 164,151.45 | 294,938.20 | 163,188.87 | -207,473.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 237,510.14 | 237,510.14 | 237,510.14 | 237,510.14 | 444,983.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 503,216.99 | 401,661.59 | 532,448.35 | 400,699.02 | 237,510.14 |
附注 | |||||
净利润 | 64,654.46 | -- | 36,370.12 | -- | 59,756.23 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 42,884.42 | -- | 3,758.18 | -- | 9,251.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,374.62 | -- | 75,557.19 | -- | 117,301.57 |
无形资产摊销 | 9,831.72 | -- | 5,047.15 | -- | 9,338.55 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,903.87 | -- | -2,996.00 | -- | -6,618.66 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2,733.98 | -- | -5,416.40 | -- | 27,605.06 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 54,171.93 | -- | 31,266.22 | -- | 48,802.62 |
投资损失 | -19,985.05 | -- | -15,860.21 | -- | -23,148.11 |
递延所得税资产减少 | -2,575.74 | -- | -1,009.59 | -- | -9,423.58 |
递延所得税负债增加 | 3,214.22 | -- | -309.23 | -- | 2,128.53 |
存货的减少 | -313,788.61 | -- | -381,978.84 | -- | -110,855.43 |
经营性应收项目的减少 | -112,681.53 | -- | -117,654.37 | -- | 6,178.06 |
经营性应付项目的增加 | 576,395.47 | -- | 483,776.16 | -- | 258,538.33 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 251.85 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 518,418.44 | -- | 139,333.87 | -- | 256,856.40 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 503,216.99 | -- | 532,448.35 | -- | 237,510.14 |
现金的期初余额 | 237,510.14 | -- | 237,510.14 | -- | 444,983.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 265,706.85 | -- | 294,938.20 | -- | -207,473.64 |
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