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| 振华B股(900947) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,504,404.10 | 1,783,720.81 | 880,209.29 | 3,743,565.69 | 2,551,820.52 |
| 收到的税费返还 | 74,108.66 | 69,821.49 | 54,601.39 | 65,217.47 | 68,355.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,057.55 | 12,363.35 | 1,260.85 | 51,937.22 | 7,145.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,603,570.32 | 1,865,905.65 | 936,071.53 | 3,860,720.38 | 2,627,321.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,100,988.56 | 1,364,134.42 | 668,204.14 | 2,930,751.59 | 2,194,997.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,125.82 | 89,798.71 | 57,771.92 | 262,604.75 | 142,995.67 |
| 支付的各项税费 | 50,534.50 | 41,491.83 | 8,552.96 | 71,832.65 | 44,365.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,824.52 | 22,097.61 | 13,812.57 | 67,943.50 | 38,687.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,325,473.41 | 1,517,522.57 | 748,341.58 | 3,333,132.49 | 2,421,045.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,096.91 | 348,383.08 | 187,729.95 | 527,587.89 | 206,275.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,852.22 | 196.71 | -- | 42,198.98 | 41,386.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,484.40 | 4,168.56 | 17.42 | 11,320.56 | 11,884.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,152.67 | 711.78 | 1.28 | 14,895.80 | 8,588.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,202.22 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,241.32 | 966.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,489.29 | 5,077.05 | 18.70 | 92,858.88 | 62,824.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,168.13 | 34,384.08 | 16,236.90 | 106,198.42 | 26,876.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,835.89 | 108,673.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,168.13 | 34,384.08 | 16,236.90 | 115,034.31 | 135,550.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,678.84 | -29,307.03 | -16,218.20 | -22,175.44 | -72,725.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,813.29 | 2,393.47 | -- | 4,924.00 | 2,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,813.29 | 2,393.47 | -- | 4,924.00 | 2,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 440,313.58 | 151,487.70 | 40,841.75 | 1,594,469.96 | 2,149,173.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,149.57 | 103,232.81 | -- | 194,241.87 | 150,009.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 635,276.44 | 257,113.98 | 40,841.75 | 1,793,635.83 | 2,301,682.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 897,528.46 | 470,058.62 | 310,213.75 | 1,764,725.86 | 2,274,547.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,578.26 | 54,378.29 | 17,731.97 | 120,709.71 | 95,744.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 9,805.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,545.24 | 121,803.49 | 29,774.21 | 338,515.39 | 195,389.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,180,651.96 | 646,240.40 | 357,719.93 | 2,223,950.96 | 2,565,682.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -545,375.52 | -389,126.43 | -316,878.18 | -430,315.13 | -263,999.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 4,003.28 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -287,957.45 | -70,050.37 | -145,366.44 | 79,100.60 | -130,450.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 582,317.59 | 582,317.59 | 582,317.59 | 503,216.99 | 503,216.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,360.14 | 512,267.22 | 436,951.16 | 582,317.59 | 372,766.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,863.31 | -- | 77,994.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30.19 | -- | 20,081.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72,953.25 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,050.16 | -- | 9,954.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.30 | -- | -10,696.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -104.74 | -- | -1,342.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,277.77 | -- | 47,166.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,855.03 | -- | -13,676.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 155.11 | -- | 1,884.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,152.13 | -- | 423.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 48,172.00 | -- | -36,137.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,639.59 | -- | 68,129.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 178,972.76 | -- | 338,470.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 348,383.08 | -- | 527,587.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 512,267.22 | -- | 582,317.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 582,317.59 | -- | 503,216.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -70,050.37 | -- | 79,100.60 | -- |
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