振华B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
振华B股(900947) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,837,635.47992,285.19465,087.602,808,013.651,558,640.27
收到的税费返还56,483.7234,157.3216,166.1972,777.6850,690.59
收到的其他与经营活动有关的现金9,044.295,222.113,920.1830,835.1313,709.69
经营活动现金流入小计1,903,163.481,031,664.62485,173.972,911,626.451,623,040.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,637,293.51901,623.25494,740.232,359,291.091,381,593.44
支付给职工以及为职工支付的现金139,862.8791,603.6961,227.33235,310.77163,374.57
支付的各项税费38,208.5828,771.7410,679.0748,954.5727,522.42
支付的其他与经营活动有关的现金34,836.1322,672.167,643.4956,106.0842,642.89
经营活动现金流出小计1,850,201.091,044,670.84574,290.122,699,662.501,615,133.31
经营活动产生的现金流量净额52,962.39-13,006.22-89,116.16211,963.957,907.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------216,292.8319,897.04
取得投资收益所收到的现金14,075.165,837.80--101,274.0386,573.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额592.92591.69181.1316,131.297,574.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,567.64----42,544.971,618.16
投资活动现金流入小计16,235.716,429.48181.13376,243.12115,663.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,479.4226,982.8115,792.02126,540.46124,405.01
投资所支付的现金------600.00631.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,479.4226,982.8115,792.02127,140.46125,036.34
投资活动产生的现金流量净额-12,243.70-20,553.33-15,610.88249,102.66-9,373.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,632.79916.00916.0014,475.9813,675.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,632.79916.00916.0014,475.9813,675.98
取得借款收到的现金1,713,387.09816,918.81147,249.143,521,186.921,888,508.91
发行债券收到的现金100,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.00130,997.9530,000.00
筹资活动现金流入小计1,826,019.88827,834.81158,165.143,666,660.851,932,184.89
偿还债务支付的现金1,783,856.80878,472.99146,414.223,744,115.051,835,329.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,694.6952,209.7225,365.58118,581.9790,591.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------6,233.84--
支付其他与筹资活动有关的现金24,191.7321,591.738,258.39101,880.6766,851.96
筹资活动现金流出小计1,911,743.22952,274.44180,038.203,964,577.691,992,772.52
筹资活动产生的现金流量净额-85,723.34-124,439.63-21,873.05-297,916.84-60,587.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------7,940.22--
五、现金及现金等价物净增加额-45,004.65-157,999.18-126,600.09155,209.55-62,053.62
加:期初现金及现金等价物余额444,983.79444,983.79444,983.79289,774.23289,774.23
六、期末现金及现金等价物余额399,979.13286,984.61318,383.70444,983.79227,720.61
附注
净利润--15,824.73--52,834.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,173.10--29,418.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,661.22--120,176.19--
无形资产摊销--4,652.14--9,504.65--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,493.44---7,127.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--19,776.35--23,591.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,309.19--70,650.17--
投资损失---13,324.91---128,647.37--
递延所得税资产减少---5,907.54---1,692.00--
递延所得税负债增加---1,798.93---3,050.65--
存货的减少--31,534.50---50,230.91--
经营性应收项目的减少---143,918.61--45,231.18--
经营性应付项目的增加---33,230.18--101,790.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,006.22--211,963.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--286,984.61--444,983.79--
现金的期初余额--444,983.79--289,774.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---157,999.18--155,209.55--
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