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振华B股(900947) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,837,635.47 | 992,285.19 | 465,087.60 | 2,808,013.65 | 1,558,640.27 |
收到的税费返还 | 56,483.72 | 34,157.32 | 16,166.19 | 72,777.68 | 50,690.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,044.29 | 5,222.11 | 3,920.18 | 30,835.13 | 13,709.69 |
经营活动现金流入小计 | 1,903,163.48 | 1,031,664.62 | 485,173.97 | 2,911,626.45 | 1,623,040.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,637,293.51 | 901,623.25 | 494,740.23 | 2,359,291.09 | 1,381,593.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,862.87 | 91,603.69 | 61,227.33 | 235,310.77 | 163,374.57 |
支付的各项税费 | 38,208.58 | 28,771.74 | 10,679.07 | 48,954.57 | 27,522.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,836.13 | 22,672.16 | 7,643.49 | 56,106.08 | 42,642.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,850,201.09 | 1,044,670.84 | 574,290.12 | 2,699,662.50 | 1,615,133.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,962.39 | -13,006.22 | -89,116.16 | 211,963.95 | 7,907.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 216,292.83 | 19,897.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 14,075.16 | 5,837.80 | -- | 101,274.03 | 86,573.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 592.92 | 591.69 | 181.13 | 16,131.29 | 7,574.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,567.64 | -- | -- | 42,544.97 | 1,618.16 |
投资活动现金流入小计 | 16,235.71 | 6,429.48 | 181.13 | 376,243.12 | 115,663.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,479.42 | 26,982.81 | 15,792.02 | 126,540.46 | 124,405.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | 631.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,479.42 | 26,982.81 | 15,792.02 | 127,140.46 | 125,036.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,243.70 | -20,553.33 | -15,610.88 | 249,102.66 | -9,373.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,632.79 | 916.00 | 916.00 | 14,475.98 | 13,675.98 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,632.79 | 916.00 | 916.00 | 14,475.98 | 13,675.98 |
取得借款收到的现金 | 1,713,387.09 | 816,918.81 | 147,249.14 | 3,521,186.92 | 1,888,508.91 |
发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 130,997.95 | 30,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,826,019.88 | 827,834.81 | 158,165.14 | 3,666,660.85 | 1,932,184.89 |
偿还债务支付的现金 | 1,783,856.80 | 878,472.99 | 146,414.22 | 3,744,115.05 | 1,835,329.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,694.69 | 52,209.72 | 25,365.58 | 118,581.97 | 90,591.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 6,233.84 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,191.73 | 21,591.73 | 8,258.39 | 101,880.67 | 66,851.96 |
筹资活动现金流出小计 | 1,911,743.22 | 952,274.44 | 180,038.20 | 3,964,577.69 | 1,992,772.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,723.34 | -124,439.63 | -21,873.05 | -297,916.84 | -60,587.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -7,940.22 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,004.65 | -157,999.18 | -126,600.09 | 155,209.55 | -62,053.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 444,983.79 | 444,983.79 | 444,983.79 | 289,774.23 | 289,774.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 399,979.13 | 286,984.61 | 318,383.70 | 444,983.79 | 227,720.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,824.73 | -- | 52,834.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,173.10 | -- | 29,418.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,661.22 | -- | 120,176.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,652.14 | -- | 9,504.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,493.44 | -- | -7,127.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,776.35 | -- | 23,591.28 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31,309.19 | -- | 70,650.17 | -- |
投资损失 | -- | -13,324.91 | -- | -128,647.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,907.54 | -- | -1,692.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,798.93 | -- | -3,050.65 | -- |
存货的减少 | -- | 31,534.50 | -- | -50,230.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -143,918.61 | -- | 45,231.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,230.18 | -- | 101,790.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,006.22 | -- | 211,963.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 286,984.61 | -- | 444,983.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 444,983.79 | -- | 289,774.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -157,999.18 | -- | 155,209.55 | -- |
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