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陆家B股(900932) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,385.95 | 335,151.44 | 169,276.30 | 1,231,066.87 | 953,280.03 |
收到的税费返还 | 52,715.15 | -- | -- | 8,956.83 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 342,895.27 | 95,282.09 | 23,265.30 | 105,208.90 | 125,292.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,015,283.81 | 545,848.06 | 271,129.91 | 1,626,184.31 | 1,296,878.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 849,899.19 | 180,949.35 | 151,426.37 | 426,309.20 | 449,718.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,497.18 | 61,038.11 | 36,847.92 | 143,484.34 | 107,627.80 |
支付的各项税费 | 278,160.12 | 237,648.75 | 189,452.61 | 435,285.50 | 387,511.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,477.76 | 44,800.82 | 38,747.52 | 78,337.73 | 70,426.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,637,358.72 | 688,980.17 | 619,232.94 | 1,254,707.56 | 1,099,852.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -622,074.91 | -143,132.12 | -348,103.03 | 371,476.75 | 197,025.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,186,541.78 | 885,778.14 | 602,286.45 | 3,257,812.94 | 2,450,259.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 80,352.25 | 47,607.40 | 23,454.52 | 108,322.65 | 79,411.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.70 | -- | -- | 187.56 | 18.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64,099.36 | -- | 11.12 | 7,198.79 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 39.89 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,330,997.08 | 933,385.54 | 625,791.99 | 3,373,521.94 | 2,529,690.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,702.76 | 47,012.23 | 19,212.51 | 280,383.58 | 65,320.21 |
投资所支付的现金 | 1,559,159.97 | 1,320,465.23 | 874,433.21 | 3,650,425.77 | 2,718,445.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150.45 | 150.45 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 542.13 | 542.13 |
投资活动现金流出小计 | 1,616,013.17 | 1,367,627.91 | 893,645.72 | 3,931,351.48 | 2,784,308.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -285,016.09 | -434,242.38 | -267,853.73 | -557,829.54 | -254,618.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 173,700.20 | 80,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 173,700.20 | 80,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,675,379.04 | 1,293,737.76 | 1,066,762.14 | 3,023,045.92 | 3,103,695.33 |
发行债券收到的现金 | 1,034,200.00 | 1,319,500.00 | 434,900.00 | 1,565,893.60 | 857,900.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,709,579.04 | 2,613,237.76 | 1,501,662.14 | 5,362,639.72 | 4,041,595.33 |
偿还债务支付的现金 | 2,600,919.76 | 1,769,288.72 | 1,084,562.72 | 3,851,894.14 | 3,428,888.94 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 433,532.17 | 348,531.80 | 81,400.28 | 392,670.16 | 373,891.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,112.70 | 8,900.00 | -- | 9,974.97 | 9,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 604,376.80 | 602,047.96 | 601,325.83 | 4,212.77 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,638,828.73 | 2,719,868.48 | 1,767,288.82 | 4,248,777.07 | 3,802,780.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,750.31 | -106,630.73 | -265,626.69 | 1,113,862.65 | 238,815.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230.28 | 83.35 | -14.33 | -45.04 | -14.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -836,110.42 | -683,921.87 | -881,597.77 | 927,464.81 | 181,207.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,397,518.08 | 1,397,518.08 | 1,397,518.08 | 470,053.26 | 470,053.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 561,407.66 | 713,596.20 | 515,920.30 | 1,397,518.08 | 651,260.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 144,296.62 | -- | 501,567.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,362.96 | -- | 6,928.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 828.36 | -- | 1,570.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,957.92 | -- | 3,166.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.46 | -- | -15.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,324.60 | -- | 39.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 86,752.88 | -- | 111,802.49 | -- |
投资损失 | -- | -7,112.76 | -- | 7,160.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,470.89 | -- | 14,496.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -48,733.94 | -- | -61,661.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -154,278.28 | -- | -34,699.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -232,378.69 | -- | -233,584.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 36,965.54 | -- | 51,668.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -143,132.12 | -- | 371,476.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 639,005.77 | -- | 1,335,251.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,335,251.68 | -- | 391,025.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 74,590.43 | -- | 62,266.40 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 62,266.40 | -- | 79,027.58 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -683,921.87 | -- | 927,464.81 | -- |
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