陆家B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
陆家B股(900932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金500,385.95335,151.44169,276.301,231,066.87953,280.03
收到的税费返还52,715.15----8,956.83--
收到的其他与经营活动有关的现金342,895.2795,282.0923,265.30105,208.90125,292.83
经营活动现金流入小计1,015,283.81545,848.06271,129.911,626,184.311,296,878.05
购买商品、接受劳务支付的现金849,899.19180,949.35151,426.37426,309.20449,718.25
支付给职工以及为职工支付的现金90,497.1861,038.1136,847.92143,484.34107,627.80
支付的各项税费278,160.12237,648.75189,452.61435,285.50387,511.50
支付的其他与经营活动有关的现金153,477.7644,800.8238,747.5278,337.7370,426.61
经营活动现金流出小计1,637,358.72688,980.17619,232.941,254,707.561,099,852.91
经营活动产生的现金流量净额-622,074.91-143,132.12-348,103.03371,476.75197,025.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,186,541.78885,778.14602,286.453,257,812.942,450,259.98
取得投资收益所收到的现金80,352.2547,607.4023,454.52108,322.6579,411.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.70----187.5618.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额64,099.36--11.127,198.79--
收到的其他与投资活动有关的现金----39.89----
投资活动现金流入小计1,330,997.08933,385.54625,791.993,373,521.942,529,690.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,702.7647,012.2319,212.51280,383.5865,320.21
投资所支付的现金1,559,159.971,320,465.23874,433.213,650,425.772,718,445.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额150.45150.45------
支付的其他与投资活动有关的现金------542.13542.13
投资活动现金流出小计1,616,013.171,367,627.91893,645.723,931,351.482,784,308.27
投资活动产生的现金流量净额-285,016.09-434,242.38-267,853.73-557,829.54-254,618.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------173,700.2080,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------173,700.2080,000.00
取得借款收到的现金2,675,379.041,293,737.761,066,762.143,023,045.923,103,695.33
发行债券收到的现金1,034,200.001,319,500.00434,900.001,565,893.60857,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金------600,000.00--
筹资活动现金流入小计3,709,579.042,613,237.761,501,662.145,362,639.724,041,595.33
偿还债务支付的现金2,600,919.761,769,288.721,084,562.723,851,894.143,428,888.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金433,532.17348,531.8081,400.28392,670.16373,891.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,112.708,900.00--9,974.979,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金604,376.80602,047.96601,325.834,212.77--
筹资活动现金流出小计3,638,828.732,719,868.481,767,288.824,248,777.073,802,780.07
筹资活动产生的现金流量净额70,750.31-106,630.73-265,626.691,113,862.65238,815.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响230.2883.35-14.33-45.04-14.67
五、现金及现金等价物净增加额-836,110.42-683,921.87-881,597.77927,464.81181,207.62
加:期初现金及现金等价物余额1,397,518.081,397,518.081,397,518.08470,053.26470,053.26
六、期末现金及现金等价物余额561,407.66713,596.20515,920.301,397,518.08651,260.88
附注
净利润--144,296.62--501,567.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,362.96--6,928.29--
无形资产摊销--828.36--1,570.11--
长期待摊费用摊销--2,957.92--3,166.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.46---15.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--4,324.60--39.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86,752.88--111,802.49--
投资损失---7,112.76--7,160.54--
递延所得税资产减少--10,470.89--14,496.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---48,733.94---61,661.70--
经营性应收项目的减少---154,278.28---34,699.27--
经营性应付项目的增加---232,378.69---233,584.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--36,965.54--51,668.13--
经营活动产生现金流量净额---143,132.12--371,476.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--639,005.77--1,335,251.68--
现金的期初余额--1,335,251.68--391,025.68--
现金等价物的期末余额--74,590.43--62,266.40--
现金等价物的期初余额--62,266.40--79,027.58--
现金及现金等价物的净增加额---683,921.87--927,464.81--
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