百联B股

- 900923

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
百联B股(900923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,384,748.731,607,533.805,489,593.334,200,052.432,949,305.90
收到的税费返还6,025.3958.801,259.781,171.23916.48
收到的其他与经营活动有关的现金48,771.6835,537.56126,812.26117,839.4570,308.45
经营活动现金流入小计2,439,545.801,643,130.165,617,665.384,319,063.113,020,530.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,847,896.351,301,139.524,469,500.783,259,967.622,341,976.82
支付给职工以及为职工支付的现金168,600.85104,018.07332,909.91252,373.71181,374.09
支付的各项税费82,163.0152,545.89163,889.24278,285.81212,551.94
支付的其他与经营活动有关的现金179,211.4599,641.68279,027.49273,489.11177,384.44
经营活动现金流出小计2,277,871.651,557,345.175,245,327.424,064,116.252,913,287.29
经营活动产生的现金流量净额161,674.1585,784.99372,337.96254,946.86107,243.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,762.9426,638.9219,158.7818,474.1318,455.00
取得投资收益所收到的现金1,579.48392.3115,152.9112,698.21801.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,307.0833.794,186.29224.54177.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,017.331,017.33495.75----
投资活动现金流入小计54,666.8328,082.3638,993.7331,396.8819,434.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,096.8231,434.60155,307.4097,845.9470,329.40
投资所支付的现金26,825.7720,000.77139,851.45132,024.52613.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金161.90--731.91----
投资活动现金流出小计69,084.4951,435.37295,890.76229,870.4670,943.01
投资活动产生的现金流量净额-14,417.66-23,353.01-256,897.03-198,473.58-51,508.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,502.53600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,502.53600.00600.00
取得借款收到的现金295,130.09168,547.07570,126.32528,159.17280,540.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------902.53902.53
筹资活动现金流入小计295,130.09168,547.07571,628.85529,661.71282,042.61
偿还债务支付的现金309,152.00156,702.00493,362.12461,295.96287,123.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,823.8114,758.0160,341.1253,228.0110,325.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,673.349,278.6917,785.2312,006.541,966.14
支付其他与筹资活动有关的现金58,873.5440,623.09193,292.14119,861.2675,980.95
筹资活动现金流出小计396,849.36212,083.09746,995.38634,385.23373,429.32
筹资活动产生的现金流量净额-101,719.27-43,536.03-175,366.53-104,723.52-91,386.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.51-9.13-33.89-34.80-3.35
五、现金及现金等价物净增加额45,523.7218,886.82-59,959.49-48,285.04-35,654.65
加:期初现金及现金等价物余额1,359,745.251,359,745.251,419,704.751,419,704.751,419,704.75
六、期末现金及现金等价物余额1,405,268.971,378,632.071,359,745.251,371,419.701,384,050.09
附注
净利润-9,045.27--63,278.73--65,112.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,518.14--10,592.86--403.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,587.67--98,059.11--46,452.65
无形资产摊销8,519.11--16,553.66--8,370.87
长期待摊费用摊销11,799.46--18,879.37--10,601.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,735.18---5,970.88---2,696.58
固定资产报废损失176.34--1,215.33--996.42
公允价值变动损失2,140.60---1,439.72--1,547.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用34,149.40--65,002.57--32,385.69
投资损失-10,321.13---15,853.58---12,810.79
递延所得税资产减少601.59---2,549.81--1,097.69
递延所得税负债增加1,199.51--3,305.59---52.55
存货的减少42,634.04---13,602.07--52,310.12
经营性应收项目的减少-7,272.47--235,706.62---9,841.21
经营性应付项目的增加-29,169.47---253,809.13---158,921.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------30.00
经营活动产生现金流量净额161,674.15--372,337.96--107,243.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,405,268.97--1,359,745.25--1,384,050.09
现金的期初余额1,359,745.25--1,419,704.75--1,419,704.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额45,523.72---59,959.49---35,654.65
下载全部历史数据到excel中 返回页顶