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百联B股(900923) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,670,747.89 | 2,541,811.24 | 1,454,439.74 | 4,858,480.55 | 3,618,432.24 |
收到的税费返还 | 4,515.08 | 4,055.63 | 526.88 | 40,702.32 | 36,562.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,167.80 | 70,202.31 | 168,832.92 | 133,994.35 | 88,938.45 |
经营活动现金流入小计 | 3,781,430.77 | 2,616,069.17 | 1,623,799.55 | 5,033,177.22 | 3,743,933.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,882,600.06 | 1,984,414.50 | 1,111,706.09 | 3,911,360.10 | 2,833,167.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,455.89 | 166,444.57 | 99,868.53 | 314,190.03 | 237,382.73 |
支付的各项税费 | 118,500.25 | 92,697.45 | 47,036.50 | 135,374.77 | 102,556.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 270,723.36 | 181,172.30 | 71,786.62 | 331,592.36 | 281,154.58 |
经营活动现金流出小计 | 3,501,279.55 | 2,424,728.82 | 1,330,397.74 | 4,692,517.26 | 3,454,261.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 280,151.22 | 191,340.35 | 293,401.81 | 340,659.97 | 289,671.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,070.69 | 32,153.98 | 31,530.69 | 61,103.54 | 48,774.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,606.65 | 2.17 | -- | 14,490.34 | 13,425.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 848.79 | 580.98 | 233.66 | 6,197.62 | 5,384.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 190,723.52 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 143.42 | 1,017.33 |
投资活动现金流入小计 | 69,526.13 | 32,737.13 | 31,764.35 | 272,658.44 | 68,601.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,967.04 | 49,889.00 | 26,466.87 | 91,286.47 | 61,009.07 |
投资所支付的现金 | 49,980.00 | 19,980.00 | 1,560.00 | 121,721.53 | 48,575.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7,557.67 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 74.30 | 74.30 | 74.30 | 1,003.15 | 1,003.15 |
投资活动现金流出小计 | 119,021.34 | 69,943.30 | 28,101.17 | 221,568.83 | 110,587.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,495.21 | -37,206.17 | 3,663.18 | 51,089.62 | -41,986.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,558.00 | -- | -- | 3,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,558.00 | -- | -- | 3,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 477,517.13 | 415,394.66 | 34,201.45 | 807,198.88 | 729,534.48 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 479,075.13 | 415,394.66 | 34,201.45 | 810,198.88 | 729,534.48 |
偿还债务支付的现金 | 440,642.42 | 371,278.95 | 57,690.00 | 643,111.68 | 579,232.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,631.69 | 9,950.29 | 3,739.32 | 69,104.39 | 60,604.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,411.61 | 1,033.25 | 805.00 | 26,021.49 | 19,673.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,716.11 | 82,152.45 | 41,591.23 | 166,438.20 | 107,561.19 |
筹资活动现金流出小计 | 600,990.22 | 463,381.69 | 103,020.55 | 878,654.28 | 747,397.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,915.10 | -47,987.03 | -68,819.10 | -68,455.40 | -17,862.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.57 | -18.80 | -1.30 | -45.26 | -41.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 108,721.34 | 106,128.35 | 228,244.58 | 323,248.93 | 229,781.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,682,994.18 | 1,682,994.18 | 1,682,994.18 | 1,359,745.25 | 1,359,745.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,791,715.52 | 1,789,122.53 | 1,911,238.76 | 1,682,994.18 | 1,589,526.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,876.45 | -- | 61,443.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -68.69 | -- | 787.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,185.81 | -- | 98,760.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,490.50 | -- | 16,803.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,598.89 | -- | 19,899.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,513.65 | -- | -3,059.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -28.48 | -- | 3,709.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,699.91 | -- | 1,652.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,803.46 | -- | 63,700.72 | -- |
投资损失 | -- | 1,085.97 | -- | -72,376.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -49,711.58 | -- | -2,991.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49,001.11 | -- | 4,731.53 | -- |
存货的减少 | -- | 98,206.22 | -- | -23,538.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,572.83 | -- | 67,719.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -107,202.34 | -- | -43,532.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 191,340.35 | -- | 340,659.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,789,122.53 | -- | 1,682,994.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,682,994.18 | -- | 1,359,745.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 106,128.35 | -- | 323,248.93 | -- |
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