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| 耀皮B股(900918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,391.02 | 447,534.27 | 282,351.54 | 115,422.18 | 526,931.23 |
| 收到的税费返还 | 2,687.62 | 2,266.53 | 1,931.97 | 621.78 | 4,313.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,555.91 | 3,208.18 | 1,707.64 | 2,286.05 | 4,933.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 636,634.55 | 453,008.98 | 285,991.15 | 118,330.01 | 536,178.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,594.67 | 333,898.46 | 221,531.13 | 101,871.95 | 372,914.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,491.00 | 66,499.43 | 45,118.96 | 23,730.86 | 69,942.86 |
| 支付的各项税费 | 19,361.57 | 14,313.54 | 8,870.86 | 4,244.50 | 17,844.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,216.47 | 17,126.30 | 9,457.58 | 5,965.42 | 28,820.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 581,663.72 | 431,837.73 | 284,978.54 | 135,812.74 | 489,522.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,970.83 | 21,171.25 | 1,012.60 | -17,482.74 | 46,655.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,952.07 | 90,952.07 | 70,952.07 | 38,885.95 | 81,506.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 822.96 | 719.97 | 628.79 | 379.63 | 990.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.71 | 109.37 | 107.03 | 1.50 | 121.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.75 | -- | -- | -- | 7,616.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,936.48 | 91,781.41 | 71,687.89 | 39,267.08 | 90,234.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,322.02 | 18,392.51 | 13,187.53 | 6,676.33 | 45,894.53 |
| 投资所支付的现金 | 120,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 84,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,285.04 | 25,429.68 | 24,232.69 | 17,346.13 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 444.89 | 2,298.37 | 2,220.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 176,051.95 | 116,120.56 | 89,640.72 | 44,022.46 | 130,094.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,115.48 | -24,339.16 | -17,952.83 | -4,755.38 | -39,860.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,540.44 | 24,540.44 | 24,540.44 | 24,540.44 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,540.44 | 24,540.44 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,552.29 | 62,552.29 | 58,552.29 | 28,000.00 | 72,213.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 4,800.00 | 3,800.00 | 2,500.00 | 3,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,592.73 | 91,892.73 | 86,892.73 | 55,040.44 | 75,713.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,298.85 | 79,842.80 | 73,686.76 | 38,691.65 | 59,102.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,002.45 | 3,263.45 | 2,010.48 | 989.75 | 6,035.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.98 | 1,000.00 | -- | -- | 85.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,566.28 | 84,106.26 | 75,697.24 | 39,681.41 | 65,222.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,973.54 | 7,786.48 | 11,195.50 | 15,359.03 | 10,490.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 336.94 | 129.14 | 175.00 | -231.15 | 838.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,781.25 | 4,747.70 | -5,569.73 | -7,110.23 | 18,124.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,788.52 | 63,788.52 | 63,788.52 | 63,788.52 | 45,664.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,007.27 | 68,536.22 | 58,218.79 | 56,678.28 | 63,788.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,127.10 | -- | -11,959.59 | -- | 2,332.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,031.74 | -- | 1,937.00 | -- | 5,174.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,090.13 | -- | 20,312.50 | -- | 36,681.38 |
| 无形资产摊销 | 1,798.23 | -- | 900.48 | -- | 1,628.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,459.29 | -- | 613.18 | -- | 1,555.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 236.25 | -- | -54.28 | -- | -10.38 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 92.82 | -- | 167.09 |
| 公允价值变动损失 | -393.24 | -- | -131.82 | -- | -141.62 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,565.02 | -- | 1,656.85 | -- | 2,496.50 |
| 投资损失 | -197.12 | -- | -63.08 | -- | -1,044.90 |
| 递延所得税资产减少 | 845.24 | -- | -176.72 | -- | 73.16 |
| 递延所得税负债增加 | 2,926.31 | -- | -60.63 | -- | 123.61 |
| 存货的减少 | -1,640.33 | -- | -8,328.27 | -- | -18,635.16 |
| 经营性应收项目的减少 | 251.65 | -- | 6,964.80 | -- | 2,282.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,732.99 | -- | -10,823.03 | -- | 14,679.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,970.83 | -- | 1,012.60 | -- | 46,655.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,007.27 | -- | 58,218.79 | -- | 63,788.52 |
| 现金的期初余额 | 63,788.52 | -- | 63,788.52 | -- | 45,664.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,781.25 | -- | -5,569.73 | -- | 18,124.29 |
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