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| 耀皮B股(900918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,940.36 | 139,186.52 | 630,391.02 | 447,534.27 | 282,351.54 |
| 收到的税费返还 | 1,423.90 | 845.84 | 2,687.62 | 2,266.53 | 1,931.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,209.03 | 2,730.84 | 3,555.91 | 3,208.18 | 1,707.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,573.29 | 142,763.20 | 636,634.55 | 453,008.98 | 285,991.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,585.01 | 116,824.73 | 444,594.67 | 333,898.46 | 221,531.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,993.51 | 25,308.90 | 88,491.00 | 66,499.43 | 45,118.96 |
| 支付的各项税费 | 8,729.04 | 3,841.16 | 19,361.57 | 14,313.54 | 8,870.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,561.75 | 3,149.14 | 29,216.47 | 17,126.30 | 9,457.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,869.32 | 149,123.93 | 581,663.72 | 431,837.73 | 284,978.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,703.97 | -6,360.73 | 54,970.83 | 21,171.25 | 1,012.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,212.82 | 29,009.51 | 113,952.07 | 90,952.07 | 70,952.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 434.85 | 182.63 | 822.96 | 719.97 | 628.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 716.52 | 693.80 | 143.71 | 109.37 | 107.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,002.48 | -- | 17.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69,366.68 | 29,885.95 | 114,936.48 | 91,781.41 | 71,687.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,254.47 | 9,294.81 | 28,322.02 | 18,392.51 | 13,187.53 |
| 投资所支付的现金 | 62,495.00 | 22,400.00 | 120,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 27,285.04 | 25,429.68 | 24,232.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 759.76 | 706.04 | 444.89 | 2,298.37 | 2,220.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,509.22 | 32,400.84 | 176,051.95 | 116,120.56 | 89,640.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,142.55 | -2,514.90 | -61,115.48 | -24,339.16 | -17,952.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 24,540.44 | 24,540.44 | 24,540.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 24,540.44 | 24,540.44 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,782.84 | 22,258.98 | 63,552.29 | 62,552.29 | 58,552.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,500.00 | 4,800.00 | 3,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,782.84 | 22,258.98 | 90,592.73 | 91,892.73 | 86,892.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,700.00 | 20,000.00 | 93,298.85 | 79,842.80 | 73,686.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,361.55 | 636.19 | 4,002.45 | 3,263.45 | 2,010.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258.65 | -- | 264.98 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,320.20 | 20,636.19 | 97,566.28 | 84,106.26 | 75,697.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,537.36 | 1,622.79 | -6,973.54 | 7,786.48 | 11,195.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210.42 | 51.16 | 336.94 | 129.14 | 175.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,234.48 | -7,201.67 | -12,781.25 | 4,747.70 | -5,569.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,007.27 | 51,007.27 | 63,788.52 | 63,788.52 | 63,788.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,241.75 | 43,805.60 | 51,007.27 | 68,536.22 | 58,218.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,162.31 | -- | -16,127.10 | -- | -11,959.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,827.27 | -- | 7,031.74 | -- | 1,937.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,944.43 | -- | 40,090.13 | -- | 20,312.50 |
| 无形资产摊销 | 888.73 | -- | 1,798.23 | -- | 900.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 772.63 | -- | 1,459.29 | -- | 613.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.44 | -- | 236.25 | -- | -54.28 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 92.82 |
| 公允价值变动损失 | -164.94 | -- | -393.24 | -- | -131.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,466.38 | -- | 3,565.02 | -- | 1,656.85 |
| 投资损失 | -338.30 | -- | -197.12 | -- | -63.08 |
| 递延所得税资产减少 | -36.13 | -- | 845.24 | -- | -176.72 |
| 递延所得税负债增加 | -141.18 | -- | 2,926.31 | -- | -60.63 |
| 存货的减少 | -4,171.22 | -- | -1,640.33 | -- | -8,328.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -560.28 | -- | 251.65 | -- | 6,964.80 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,099.77 | -- | 10,732.99 | -- | -10,823.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,703.97 | -- | 54,970.83 | -- | 1,012.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,241.75 | -- | 51,007.27 | -- | 58,218.79 |
| 现金的期初余额 | 51,007.27 | -- | 63,788.52 | -- | 63,788.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,234.48 | -- | -12,781.25 | -- | -5,569.73 |
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