海欣B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海欣B股(900917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,497.6123,356.63124,800.1286,266.0755,147.47
收到的税费返还642.39247.511,902.891,430.51705.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,634.48918.476,409.026,411.925,791.03
经营活动现金流入小计55,774.4824,522.61133,112.0294,108.5061,643.92
购买商品、接受劳务支付的现金27,847.7012,644.1270,333.1747,655.3429,251.49
支付给职工以及为职工支付的现金10,524.295,901.5922,379.2917,167.8812,441.80
支付的各项税费5,446.033,712.967,175.936,921.534,886.82
支付的其他与经营活动有关的现金14,940.235,991.9427,673.2319,880.4212,430.76
经营活动现金流出小计58,758.2428,250.61127,561.6391,625.1659,010.87
经营活动产生的现金流量净额-2,983.76-3,728.005,550.392,483.342,633.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,453.3911,046.3917,217.031,221.961,116.00
取得投资收益所收到的现金2,661.68982.299,064.655,847.37778.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,006.083,005.81140.36128.34127.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------31.5131.51
收到的其他与投资活动有关的现金----400.00----
投资活动现金流入小计18,121.1515,034.5026,822.057,229.182,053.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,085.972,566.7110,615.826,860.284,604.62
投资所支付的现金5,431.870.4337,643.3719,289.8619,289.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----462.49----
支付的其他与投资活动有关的现金----508.73----
投资活动现金流出小计11,517.832,567.1449,230.4126,150.1423,894.48
投资活动产生的现金流量净额6,603.3212,467.35-22,408.36-18,920.96-21,841.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.00------
取得借款收到的现金3,948.721,850.0012,801.6311,401.639,901.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----270.00----
筹资活动现金流入小计3,998.721,900.0013,071.6311,401.639,901.63
偿还债务支付的现金7,593.811,850.008,670.007,700.005,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金351.87143.274,322.194,203.49417.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润63.11--163.12----
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00--------
筹资活动现金流出小计8,945.681,993.2712,992.1911,903.495,717.57
筹资活动产生的现金流量净额-4,946.96-93.2779.44-501.864,184.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.08-201.36354.70404.98146.13
五、现金及现金等价物净增加额-1,320.318,444.72-16,423.83-16,534.50-14,877.82
加:期初现金及现金等价物余额33,474.5933,474.5949,898.4249,898.4249,898.42
六、期末现金及现金等价物余额32,154.2841,919.3133,474.5933,363.9235,020.61
附注
净利润8,452.72--15,601.32--8,024.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备114.04--1,238.18--0.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,201.32--2,626.96--1,388.76
无形资产摊销58.85--117.32--58.68
长期待摊费用摊销154.59--141.61--40.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,688.72--27.04--30.45
固定资产报废损失----299.68----
公允价值变动损失-300.77---1,837.87--483.97
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用374.47--921.00--256.67
投资损失-5,735.95---13,752.12---9,263.30
递延所得税资产减少-9.03--162.58----
递延所得税负债增加----757.20----
存货的减少-1,714.76---1,925.85---2,274.54
经营性应收项目的减少-9,705.19---6,279.57---3,853.06
经营性应付项目的增加10,814.67--7,452.91--7,739.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,983.76--5,550.39--2,633.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,154.28--33,474.59--35,020.61
现金的期初余额33,474.59--49,898.42--49,898.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,320.31---16,423.83---14,877.82
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