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| 海欣B股(900917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,742.17 | 44,970.16 | 49,281.54 | 50,954.71 | 55,131.26 |
| 交易性金融资产 | 31,000.11 | 36,500.19 | 27,000.54 | 20,000.44 | 20,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,941.81 | 10,602.43 | 12,342.74 | 13,734.54 | 15,208.23 |
| 应收票据 | 510.12 | 2,106.40 | 3,261.98 | 2,078.43 | 214.04 |
| 应收账款 | 9,431.69 | 8,496.04 | 9,080.76 | 11,656.11 | 14,994.20 |
| 应收款项融资 | 167.61 | 130.28 | 45.90 | 130.54 | 219.51 |
| 预付款项 | 4,842.17 | 3,730.57 | 3,217.04 | 2,407.29 | 4,318.52 |
| 其他应收款(合计) | 4,580.19 | 3,844.53 | 3,461.57 | 3,269.90 | 4,379.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 899.20 | 244.63 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,599.90 | -- | 3,269.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,814.39 | 7,017.53 | 7,791.23 | 8,526.94 | 7,904.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 191.10 | 150.40 | 123.40 | 374.43 | 188.51 |
| 流动资产合计 | 99,279.55 | 106,946.09 | 103,263.97 | 99,398.78 | 107,850.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 121,619.44 | 120,486.71 | 118,557.05 | 118,106.12 | 117,902.46 |
| 投资性房地产 | 84,398.47 | 84,398.47 | 84,398.47 | 84,398.47 | 83,420.48 |
| 在建工程(合计) | 21,145.70 | 20,251.27 | 19,903.54 | 19,619.92 | 16,317.95 |
| 在建工程 | -- | 20,251.27 | -- | 19,619.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,269.30 | 26,798.20 | 27,243.14 | 27,611.12 | 28,185.16 |
| 固定资产净额 | -- | 26,373.54 | -- | 27,186.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 424.66 | -- | 424.66 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | 19.94 |
| 无形资产 | 1,282.87 | 1,299.68 | 1,314.09 | 1,330.94 | 1,320.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 456.52 | 581.57 | 600.47 | 642.49 | 275.45 |
| 递延所得税资产 | 1,865.70 | 1,910.29 | 1,908.07 | 1,908.07 | 1,971.37 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 440,753.40 | 380,121.79 | 385,766.45 | 391,663.73 | 399,428.77 |
| 资产总计 | 540,032.95 | 487,067.88 | 489,030.42 | 491,062.52 | 507,279.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,837.00 | 3,440.15 | 3,323.56 | 3,960.48 | 4,765.04 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,837.00 | 3,440.15 | 3,323.56 | 3,960.48 | 4,765.04 |
| 预收款项 | 1,084.22 | 862.51 | 992.12 | 993.56 | 1,332.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,513.14 | 1,104.28 | 1,653.72 | 3,110.08 | 2,012.61 |
| 应交税费 | 3,668.09 | 3,528.56 | 3,523.68 | 3,757.61 | 3,904.46 |
| 其他应付款(合计) | 16,244.56 | 25,907.81 | 17,259.68 | 14,127.78 | 26,089.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 60.18 | 7,906.05 | 60.18 | 60.18 | 104.67 |
| 其他应付款 | -- | 18,001.77 | -- | 14,067.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.96 | 1.01 | 1.34 | 1.34 | 42.69 |
| 其他流动负债 | 232.60 | 1,853.61 | 3,134.40 | 2,012.01 | 236.67 |
| 流动负债合计 | 30,402.13 | 40,912.82 | 33,753.48 | 33,049.17 | 44,105.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,201.22 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 54,696.72 | 39,866.77 | 41,728.27 | 43,279.52 | 45,805.42 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 55,696.72 | 40,866.77 | 42,928.27 | 44,479.52 | 47,006.63 |
| 负债合计 | 86,098.85 | 81,779.59 | 76,681.75 | 77,528.69 | 91,112.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 |
| 资本公积 | 42,028.68 | 42,028.68 | 42,028.68 | 42,028.68 | 42,028.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 131,857.91 | 87,441.24 | 92,985.88 | 97,637.14 | 106,101.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 55,041.33 | 55,041.33 | 55,041.33 | 55,041.33 | 54,050.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 87,114.04 | 83,425.02 | 84,312.20 | 81,092.72 | 78,275.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 436,747.63 | 388,641.94 | 395,073.75 | 396,505.54 | 401,160.53 |
| 少数股东权益 | 17,186.47 | 16,646.35 | 17,274.92 | 17,028.28 | 15,006.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 453,934.10 | 405,288.29 | 412,348.67 | 413,533.83 | 416,167.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 540,032.95 | 487,067.88 | 489,030.42 | 491,062.52 | 507,279.33 |
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