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| 海欣B股(900917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,131.26 | 50,890.22 | 41,843.12 | 42,028.59 | 40,448.98 |
| 交易性金融资产 | 20,500.00 | 22,000.04 | 31,454.29 | 29,503.00 | 25,300.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,208.23 | 18,040.19 | 14,713.86 | 17,459.89 | 20,486.80 |
| 应收票据 | 214.04 | 85.78 | 8.55 | 21.60 | -- |
| 应收账款 | 14,994.20 | 17,954.41 | 14,705.31 | 17,438.29 | 20,486.80 |
| 应收款项融资 | 219.51 | 108.29 | -- | 100.00 | 190.34 |
| 预付款项 | 4,318.52 | 5,053.88 | 6,824.42 | 6,867.16 | 8,895.66 |
| 其他应收款(合计) | 4,379.56 | 6,415.90 | 3,882.06 | 3,509.15 | 2,331.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2,978.40 | -- | 18.75 | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,437.50 | -- | 3,490.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,904.97 | 9,918.32 | 8,747.34 | 8,952.09 | 9,340.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 188.51 | 335.25 | 485.45 | 351.80 | 574.86 |
| 流动资产合计 | 107,850.56 | 112,762.09 | 107,950.55 | 108,771.68 | 107,569.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 117,902.46 | 116,416.54 | 112,630.91 | 112,703.44 | 114,723.38 |
| 投资性房地产 | 83,420.48 | 83,420.48 | 83,420.48 | 83,420.48 | 82,344.93 |
| 在建工程(合计) | 16,317.95 | 16,179.34 | 16,379.11 | 15,372.18 | 17,144.76 |
| 在建工程 | -- | 16,179.34 | -- | 15,372.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,185.16 | 29,279.22 | 29,672.65 | 30,258.26 | 31,095.98 |
| 固定资产净额 | -- | 28,854.56 | -- | 29,833.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 424.66 | -- | 424.66 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19.94 | 39.87 | 59.81 | 135.25 | 99.68 |
| 无形资产 | 1,320.38 | 1,341.86 | 1,359.81 | 1,377.85 | 1,396.24 |
| 开发支出 | -- | 1,056.91 | 1,043.01 | 988.77 | 1,022.79 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 275.45 | 364.25 | 359.35 | 385.95 | 423.47 |
| 递延所得税资产 | 1,971.37 | 1,988.04 | 1,986.97 | 1,986.97 | 1,908.79 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 399,428.77 | 399,357.49 | 390,474.50 | 384,234.73 | 384,787.23 |
| 资产总计 | 507,279.33 | 512,119.59 | 498,425.04 | 493,006.41 | 492,356.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,300.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,696.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,765.04 | 6,323.09 | 6,594.20 | 7,792.87 | 7,740.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,765.04 | 6,323.09 | 6,594.20 | 7,792.87 | 7,740.89 |
| 预收款项 | 1,332.75 | 937.84 | 977.85 | 945.05 | 1,308.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,012.61 | 1,783.40 | 2,371.00 | 4,322.23 | 2,154.77 |
| 应交税费 | 3,904.46 | 3,844.12 | 4,217.25 | 8,789.19 | 5,624.05 |
| 其他应付款(合计) | 26,089.92 | 31,162.51 | 24,274.62 | 16,049.13 | 22,930.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 104.67 | 5,536.42 | 105.13 | 105.13 | 104.67 |
| 其他应付款 | -- | 25,626.09 | -- | 15,944.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 42.69 | 42.27 | 84.46 | 163.40 | 41.70 |
| 其他流动负债 | 236.67 | 270.07 | 551.55 | 777.87 | 498.96 |
| 流动负债合计 | 44,105.42 | 50,170.56 | 44,107.90 | 47,247.12 | 52,974.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,201.22 | 1,201.22 | 1,186.56 | 1,171.55 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 83.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 45,805.42 | 45,619.27 | 44,192.12 | 42,702.92 | 41,641.88 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 47,006.63 | 46,820.48 | 45,378.67 | 43,874.46 | 41,725.43 |
| 负债合计 | 91,112.05 | 96,991.04 | 89,486.58 | 91,121.58 | 94,699.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 |
| 资本公积 | 42,028.68 | 42,028.68 | 42,028.68 | 42,028.68 | 42,097.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 106,101.01 | 105,570.98 | 100,988.51 | 96,636.35 | 94,918.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 54,050.13 | 54,050.13 | 54,050.13 | 54,050.13 | 52,387.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 78,275.04 | 75,673.03 | 73,589.61 | 70,937.09 | 72,687.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,160.53 | 398,028.50 | 391,362.61 | 384,357.92 | 382,796.77 |
| 少数股东权益 | 15,006.75 | 17,100.05 | 17,575.86 | 17,526.92 | 14,860.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 416,167.28 | 415,128.54 | 408,938.47 | 401,884.83 | 397,656.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,279.33 | 512,119.59 | 498,425.04 | 493,006.41 | 492,356.43 |
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