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| 中路B股(900915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,348.33 | 98,167.59 | 78,005.70 | 49,361.76 | 21,174.92 |
| 收到的税费返还 | 33.37 | 45.42 | 67.55 | 48.61 | 38.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,454.48 | 5,496.03 | 2,791.89 | 2,167.43 | 391.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,836.18 | 103,709.05 | 80,865.14 | 51,577.80 | 21,605.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,653.34 | 85,080.57 | 68,682.84 | 40,566.17 | 17,719.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,255.62 | 7,432.79 | 5,374.17 | 3,577.63 | 1,930.27 |
| 支付的各项税费 | 400.25 | 2,794.42 | 2,000.89 | 1,569.98 | 840.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,644.85 | 8,547.46 | 5,693.43 | 4,228.30 | 1,967.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,954.06 | 103,855.25 | 81,751.33 | 49,942.08 | 22,458.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,117.88 | -146.20 | -886.19 | 1,635.72 | -852.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 4,805.99 | 4,241.22 | 150.00 | 3,733.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.87 | 657.07 | 3.12 | 3.05 | 2.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.33 | 372.80 | 43.09 | 54.64 | 2.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 229.21 | 5,835.86 | 4,287.43 | 207.69 | 3,738.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 586.17 | 2,004.68 | 1,271.70 | 534.76 | 186.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | 429.96 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 586.17 | 2,434.64 | 1,271.70 | 534.76 | 186.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356.96 | 3,401.22 | 3,015.73 | -327.07 | 3,551.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,104.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,104.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 720.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 1,903.99 | 1,900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38.93 | 4,180.42 | 145.48 | 105.00 | 63.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.40 | 1,662.09 | 4,215.17 | 143.08 | 71.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 216.33 | 7,746.50 | 6,260.65 | 2,048.08 | 1,934.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 887.67 | -6,536.50 | -5,050.65 | -838.08 | -1,214.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.43 | 117.00 | 105.84 | 182.19 | -33.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,585.74 | -3,164.48 | -2,815.27 | 652.76 | 1,450.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,866.78 | 19,830.92 | 19,830.92 | 19,830.92 | 21,164.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,281.04 | 16,666.44 | 17,015.65 | 20,483.68 | 22,615.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,980.50 | -- | 668.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 582.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,237.54 | -- | 394.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 844.64 | -- | 422.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,075.33 | -- | 600.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 291.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.53 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27.06 | -- | 713.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 148.40 | -- | -16.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -668.25 | -- | -671.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 562.58 | -- | -53.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 350.36 | -- | 34.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,297.28 | -- | -1,080.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,102.85 | -- | -2,389.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,252.57 | -- | 2,912.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -146.20 | -- | 1,635.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,666.44 | -- | 20,483.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,830.92 | -- | 19,830.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,164.48 | -- | 652.76 | -- |
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