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| 锦在线B(900914) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,248.49 | 50,975.60 | 222,841.43 | 124,961.79 | 80,482.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 616.47 | 436.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,117.74 | 2,826.85 | 9,631.23 | 5,359.58 | 3,808.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,366.23 | 53,802.45 | 232,472.66 | 130,937.84 | 84,727.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,065.66 | 27,816.49 | 141,650.77 | 80,580.72 | 53,438.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,067.18 | 20,328.46 | 71,103.39 | 46,273.12 | 34,134.55 |
| 支付的各项税费 | 22,889.97 | 21,517.21 | 7,885.62 | 6,653.78 | 5,051.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,630.78 | 3,491.99 | 9,901.42 | 3,364.70 | 3,159.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,653.60 | 73,154.16 | 230,541.21 | 136,872.32 | 95,783.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -287.37 | -19,351.71 | 1,931.45 | -5,934.48 | -11,055.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,286.03 | 88.45 | 24,120.15 | 22,230.95 | 2,606.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,744.48 | 1,167.32 | 111,823.08 | 108,503.55 | 106,254.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,030.52 | 1,282.11 | 135,943.24 | 130,734.50 | 108,860.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,397.43 | 6,563.14 | 20,791.38 | 17,440.91 | 11,693.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8,530.60 | 5,589.94 | 5,589.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,397.43 | 6,589.48 | 44,249.15 | 23,030.85 | 17,283.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,366.91 | -5,307.37 | 91,694.08 | 107,703.66 | 91,576.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,634.32 | -- | 6,500.00 | 6,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.23 | -- | 5.19 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,634.32 | 11.23 | 6,500.00 | 6,505.19 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,600.00 | 100.00 | 1,100.00 | 800.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 365.50 | 46.80 | 9,735.57 | 8,170.47 | 208.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 183.79 | -- | 5,660.33 | -- | 202.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.79 | -- | 1,267.15 | -- | 114.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,254.28 | 146.80 | 12,265.51 | 8,970.47 | 823.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,619.97 | -135.57 | -5,765.51 | -2,465.28 | -823.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -15.67 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,274.25 | -24,794.65 | 87,860.03 | 99,288.23 | 79,697.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,769.50 | 190,769.50 | 102,909.48 | 102,909.48 | 102,909.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,495.25 | 165,974.85 | 190,769.50 | 202,197.71 | 182,606.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,385.74 | -- | 51,165.24 | -- | 48,846.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,060.61 | -- | 19,840.33 | -- | 9,853.39 |
| 无形资产摊销 | 119.16 | -- | 836.60 | -- | 374.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 107.96 | -- | 263.30 | -- | 139.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -754.65 | -- | -78,044.73 | -- | -77,166.21 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -502.30 | -- | 1,418.59 | -- | -156.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 345.25 | -- | 940.93 | -- | 355.38 |
| 投资损失 | -6,139.63 | -- | -16,806.59 | -- | -3,914.92 |
| 递延所得税资产减少 | 124.65 | -- | 487.01 | -- | 49.17 |
| 递延所得税负债增加 | -10.26 | -- | -287.47 | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,099.52 | -- | -987.01 | -- | 504.89 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,247.97 | -- | -1,041.69 | -- | -7,561.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -24,921.38 | -- | 21,772.16 | -- | 16,599.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -287.37 | -- | 1,931.45 | -- | -11,055.33 |
| 债务转为资本 | 490.77 | -- | -- | -- | 3,677.30 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 170,495.25 | -- | 190,769.50 | -- | 182,606.91 |
| 现金的期初余额 | 190,769.50 | -- | 102,909.48 | -- | 102,909.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,274.25 | -- | 87,860.03 | -- | 79,697.43 |
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