锦在线B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锦在线B(900914) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,056.9152,977.71296,720.07207,597.10123,775.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,271.363,283.167,289.216,468.425,198.76
经营活动现金流入小计154,328.2656,260.87304,009.28214,065.52128,974.23
购买商品、接受劳务支付的现金101,720.4233,477.16188,196.26135,457.0677,420.62
支付给职工以及为职工支付的现金33,951.8318,849.9362,768.2447,547.4329,641.70
支付的各项税费12,676.732,963.609,921.298,420.227,375.42
支付的其他与经营活动有关的现金5,649.933,226.4113,463.326,357.565,675.70
经营活动现金流出小计153,998.9058,517.10274,349.11197,782.28120,113.44
经营活动产生的现金流量净额329.36-2,256.2329,660.1716,283.248,860.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.77--103.5182.7749.81
取得投资收益所收到的现金1,108.83325.0314,148.356,939.183,204.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,517.84985.3016,069.553,662.661,842.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,000.00----
投资活动现金流入小计3,632.431,310.3332,321.4210,684.625,096.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,098.877,716.7924,687.9112,282.244,406.67
投资所支付的现金3.822.8642.172,099.412,088.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,236.16----
支付的其他与投资活动有关的现金--62.22------
投资活动现金流出小计13,102.697,781.8826,966.2414,381.656,495.07
投资活动产生的现金流量净额-9,470.26-6,471.555,355.18-3,697.04-1,398.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金1,000.00500.002,228.003,728.002,228.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221.0959.7518,592.929,255.89841.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润209.06--4,785.55--300.71
支付其他与筹资活动有关的现金1,183.79--------
筹资活动现金流出小计2,404.88559.7520,820.9212,983.893,069.07
筹资活动产生的现金流量净额-2,404.88-559.75-20,820.92-12,983.89-3,069.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,545.77-9,287.5314,194.43-397.684,392.72
加:期初现金及现金等价物余额122,639.05122,639.05108,444.63108,084.22108,084.22
六、期末现金及现金等价物余额111,093.28113,351.52122,639.05107,686.54112,476.94
附注
净利润7,068.84--26,608.15--6,043.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,272.81----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,390.86--20,947.53--10,742.08
无形资产摊销360.17--339.63--67.79
长期待摊费用摊销76.18--179.34--90.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,357.82---37,239.85---431.89
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-56.52--1,873.49--1,258.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用647.25--135.65--26.07
投资损失-5,611.18---13,190.72---7,608.62
递延所得税资产减少3.14---148.43--225.02
递延所得税负债增加-----128.83----
存货的减少3,431.06--473.58---2,790.92
经营性应收项目的减少-5,173.02--2,376.04--3,252.56
经营性应付项目的增加-9,574.75--25,930.87---2,277.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额329.36--29,660.17--8,860.78
债务转为资本1,137.54--------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额111,093.28--122,639.05--112,476.94
现金的期初余额122,639.05--108,444.63--108,084.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,545.77--14,194.43--4,392.72
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