金桥B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金桥B股(900911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,902.36540,486.24372,995.84246,873.84150,437.22
收到的税费返还0.12--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,702.086,802.2337,401.453,926.606,373.75
经营活动现金流入小计220,604.55547,288.47410,397.29250,800.44156,810.97
购买商品、接受劳务支付的现金75,429.47453,906.14315,405.57214,074.20132,840.54
支付给职工以及为职工支付的现金3,670.1212,755.099,630.625,462.203,626.21
支付的各项税费34,958.6791,959.0080,074.1467,226.0827,828.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,014.96108,572.5217,621.878,460.627,780.20
经营活动现金流出小计119,073.22667,192.74422,732.20295,223.10172,075.18
经营活动产生的现金流量净额101,531.33-119,904.27-12,334.90-44,422.66-15,264.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金228,384.19148,774.59128,000.00----
取得投资收益所收到的现金851.733,723.213,321.442,174.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--62.712.651.451.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--110,322.06------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计229,235.92262,882.56131,324.092,175.921.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54.075,653.461,571.70514.95369.62
投资所支付的现金173,000.00332,650.00220,550.00108,100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计173,054.07338,303.46222,121.70108,614.95469.62
投资活动产生的现金流量净额56,181.85-75,420.90-90,797.61-106,439.02-468.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--11,905.008,555.008,555.008,555.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--11,905.008,555.008,555.008,555.00
取得借款收到的现金77,570.09944,323.37695,160.23593,101.42113,225.19
发行债券收到的现金--------178,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.001,000.001,000.001,000.00--
筹资活动现金流入小计87,570.09957,228.37704,715.23602,656.42299,980.19
偿还债务支付的现金142,973.37473,720.80289,819.00229,696.5011,715.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,050.16118,504.98101,791.8721,505.149,615.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,002.7215,612.70------
筹资活动现金流出小计166,026.25607,838.48391,610.87251,201.6421,331.03
筹资活动产生的现金流量净额-78,456.15349,389.89313,104.36351,454.78278,649.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.7213.582.972.97--
五、现金及现金等价物净增加额79,258.75154,078.29209,974.83200,596.06262,916.33
加:期初现金及现金等价物余额482,343.02230,188.95230,188.95230,388.95230,388.95
六、期末现金及现金等价物余额561,601.76384,267.24440,163.78430,985.01493,305.28
附注
净利润--97,801.88--31,772.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,028.05--25,711.22--
无形资产摊销--1,157.35--386.87--
长期待摊费用摊销--1,411.99--509.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.87---2.35--
固定资产报废损失--6.52------
公允价值变动损失---3,719.78--234.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,038.65--22,783.83--
投资损失---87,098.71---2,457.29--
递延所得税资产减少---8,385.61---4,122.57--
递延所得税负债增加--700.95------
存货的减少---215,731.03---338,920.76--
经营性应收项目的减少--50,338.07---3,309.21--
经营性应付项目的增加--194,919.09--241,871.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---254,840.19---19,137.66--
经营活动产生现金流量净额---119,904.27---44,422.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--384,267.24--430,985.01--
现金的期初余额--230,188.95--230,388.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--154,078.29--200,596.06--
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