金桥B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金桥B股(900911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,955.37144,173.7879,662.54403,747.52329,758.61
收到的税费返还------2,658.952,658.95
收到的其他与经营活动有关的现金6,546.653,024.585,292.77177,075.1614,018.89
经营活动现金流入小计209,502.02147,198.3684,955.31583,481.62346,436.45
购买商品、接受劳务支付的现金770,493.78657,527.24150,516.36435,362.82526,652.94
支付给职工以及为职工支付的现金8,687.055,591.703,095.579,016.807,010.97
支付的各项税费57,230.9360,416.0035,159.79232,920.88230,956.06
支付的其他与经营活动有关的现金32,897.9127,493.686,736.52159,335.758,086.21
经营活动现金流出小计869,309.66751,028.62195,508.25836,636.25772,706.18
经营活动产生的现金流量净额-659,807.64-603,830.26-110,552.94-253,154.63-426,269.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金198,900.00194,900.00188,000.00887,639.84826,245.33
取得投资收益所收到的现金43,176.6242,873.0331,053.486,871.1911,023.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.030.11--4.460.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计242,077.65237,773.13219,053.48894,515.49837,269.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金826.65370.12165.50774.93876.00
投资所支付的现金95,900.0091,900.0080,000.00658,998.83485,058.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计96,726.6592,270.1280,165.50659,773.76485,934.29
投资活动产生的现金流量净额145,351.00145,503.01138,887.98234,741.73351,334.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,000.0044,000.0044,000.009,611.35239,911.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,000.0044,000.0044,000.009,611.35239,911.35
取得借款收到的现金951,126.60592,227.05159,400.00777,308.13400,800.00
发行债券收到的现金----100,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金64,350.1061,223.4018,534.045,000.0050,000.00
筹资活动现金流入小计1,059,476.70697,450.45321,934.04791,919.48690,711.35
偿还债务支付的现金515,075.97246,228.4715,461.00635,926.43301,861.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,687.5114,243.995,325.7291,005.6475,882.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----67.0083.67--
筹资活动现金流出小计597,763.47260,472.4520,853.72727,015.74377,743.79
筹资活动产生的现金流量净额461,713.22436,977.99301,080.3264,903.74312,967.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------23.99--
五、现金及现金等价物净增加额-52,743.41-21,349.26329,415.3746,514.84238,032.68
加:期初现金及现金等价物余额262,744.59262,744.59262,744.59216,229.75420,496.48
六、期末现金及现金等价物余额210,001.17241,395.33592,159.95262,744.59658,529.16
附注
净利润--149,293.13--155,227.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,874.10--51,250.50--
无形资产摊销--383.04--831.37--
长期待摊费用摊销--290.65--442.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.11---2.53--
固定资产报废损失------3.08--
公允价值变动损失--98.36--267.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,373.37--33,443.80--
投资损失---3,375.22---12,373.00--
递延所得税资产减少--54,934.69--47,001.89--
递延所得税负债增加--47.64---13,534.17--
存货的减少---595,772.33---508,090.40--
经营性应收项目的减少---8,716.77--75,044.57--
经营性应付项目的增加---192,629.76---260,547.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---29,564.58--176,950.44--
经营活动产生现金流量净额---603,830.26---253,154.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--241,395.33--262,744.59--
现金的期初余额--262,744.59--216,229.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,349.26--46,514.84--
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