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| 金桥B股(900911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,902.36 | 540,486.24 | 372,995.84 | 246,873.84 | 150,437.22 |
| 收到的税费返还 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,702.08 | 6,802.23 | 37,401.45 | 3,926.60 | 6,373.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,604.55 | 547,288.47 | 410,397.29 | 250,800.44 | 156,810.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,429.47 | 453,906.14 | 315,405.57 | 214,074.20 | 132,840.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,670.12 | 12,755.09 | 9,630.62 | 5,462.20 | 3,626.21 |
| 支付的各项税费 | 34,958.67 | 91,959.00 | 80,074.14 | 67,226.08 | 27,828.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,014.96 | 108,572.52 | 17,621.87 | 8,460.62 | 7,780.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,073.22 | 667,192.74 | 422,732.20 | 295,223.10 | 172,075.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,531.33 | -119,904.27 | -12,334.90 | -44,422.66 | -15,264.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,384.19 | 148,774.59 | 128,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 851.73 | 3,723.21 | 3,321.44 | 2,174.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 62.71 | 2.65 | 1.45 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 110,322.06 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 229,235.92 | 262,882.56 | 131,324.09 | 2,175.92 | 1.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54.07 | 5,653.46 | 1,571.70 | 514.95 | 369.62 |
| 投资所支付的现金 | 173,000.00 | 332,650.00 | 220,550.00 | 108,100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 173,054.07 | 338,303.46 | 222,121.70 | 108,614.95 | 469.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,181.85 | -75,420.90 | -90,797.61 | -106,439.02 | -468.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,905.00 | 8,555.00 | 8,555.00 | 8,555.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 11,905.00 | 8,555.00 | 8,555.00 | 8,555.00 |
| 取得借款收到的现金 | 77,570.09 | 944,323.37 | 695,160.23 | 593,101.42 | 113,225.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 178,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,570.09 | 957,228.37 | 704,715.23 | 602,656.42 | 299,980.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,973.37 | 473,720.80 | 289,819.00 | 229,696.50 | 11,715.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,050.16 | 118,504.98 | 101,791.87 | 21,505.14 | 9,615.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,002.72 | 15,612.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,026.25 | 607,838.48 | 391,610.87 | 251,201.64 | 21,331.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,456.15 | 349,389.89 | 313,104.36 | 351,454.78 | 278,649.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.72 | 13.58 | 2.97 | 2.97 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,258.75 | 154,078.29 | 209,974.83 | 200,596.06 | 262,916.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 482,343.02 | 230,188.95 | 230,188.95 | 230,388.95 | 230,388.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 561,601.76 | 384,267.24 | 440,163.78 | 430,985.01 | 493,305.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 97,801.88 | -- | 31,772.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,028.05 | -- | 25,711.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,157.35 | -- | 386.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,411.99 | -- | 509.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.87 | -- | -2.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,719.78 | -- | 234.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50,038.65 | -- | 22,783.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -87,098.71 | -- | -2,457.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,385.61 | -- | -4,122.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 700.95 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -215,731.03 | -- | -338,920.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 50,338.07 | -- | -3,309.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 194,919.09 | -- | 241,871.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -254,840.19 | -- | -19,137.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -119,904.27 | -- | -44,422.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 384,267.24 | -- | 430,985.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 230,188.95 | -- | 230,388.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 154,078.29 | -- | 200,596.06 | -- |
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