金桥B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金桥B股(900911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,662.54403,747.52329,758.61278,095.11170,624.24
收到的税费返还--2,658.952,658.952,124.321,466.94
收到的其他与经营活动有关的现金5,292.77177,075.1614,018.895,270.064,494.00
经营活动现金流入小计84,955.31583,481.62346,436.45285,489.49176,585.18
购买商品、接受劳务支付的现金150,516.36435,362.82526,652.94215,076.55244,781.68
支付给职工以及为职工支付的现金3,095.579,016.807,010.974,431.112,658.24
支付的各项税费35,159.79232,920.88230,956.06180,432.9730,634.12
支付的其他与经营活动有关的现金6,736.52159,335.758,086.213,193.5128,589.36
经营活动现金流出小计195,508.25836,636.25772,706.18403,134.13306,663.41
经营活动产生的现金流量净额-110,552.94-253,154.63-426,269.73-117,644.64-130,078.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金188,000.00887,639.84826,245.33431,245.33371,245.33
取得投资收益所收到的现金31,053.486,871.1911,023.634,008.881,043.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.460.170.090.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计219,053.48894,515.49837,269.13435,254.30372,289.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165.50774.93876.00364.90310.72
投资所支付的现金80,000.00658,998.83485,058.28455,036.1260,001.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计80,165.50659,773.76485,934.29455,401.0160,311.95
投资活动产生的现金流量净额138,887.98234,741.73351,334.85-20,146.72311,977.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,000.009,611.35239,911.35----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,000.009,611.35239,911.35----
取得借款收到的现金159,400.00777,308.13400,800.00193,800.00100,000.00
发行债券收到的现金100,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金18,534.045,000.0050,000.00----
筹资活动现金流入小计321,934.04791,919.48690,711.35193,800.00100,000.00
偿还债务支付的现金15,461.00635,926.43301,861.53219,329.5333,032.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,325.7291,005.6475,882.2613,330.201,149.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金67.0083.67------
筹资活动现金流出小计20,853.72727,015.74377,743.79232,659.7334,181.29
筹资活动产生的现金流量净额301,080.3264,903.74312,967.56-38,859.7365,818.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--23.99--12.17--
五、现金及现金等价物净增加额329,415.3746,514.84238,032.68-176,638.92247,717.58
加:期初现金及现金等价物余额262,744.59216,229.75420,496.48420,496.48420,496.48
六、期末现金及现金等价物余额592,159.95262,744.59658,529.16243,857.56668,214.06
附注
净利润--155,227.73--93,874.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,250.50--2,834.87--
无形资产摊销--831.37--418.65--
长期待摊费用摊销--442.03--234.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.53---0.09--
固定资产报废损失--3.08------
公允价值变动损失--267.85---83.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,443.80--15,595.38--
投资损失---12,373.00---7,853.09--
递延所得税资产减少--47,001.89--21,114.59--
递延所得税负债增加---13,534.17--8.36--
存货的减少---508,090.40--44,664.94--
经营性应收项目的减少--75,044.57---179,242.44--
经营性应付项目的增加---260,547.83---130,858.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--176,950.44--21,149.82--
经营活动产生现金流量净额---253,154.63---117,644.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--262,744.59--243,857.56--
现金的期初余额--216,229.75--420,496.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,514.84---176,638.92--
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