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| 金桥B股(900911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,261.04 | 353,976.43 | 215,902.36 | 540,486.24 | 372,995.84 |
| 收到的税费返还 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,384.04 | 5,286.80 | 4,702.08 | 6,802.23 | 37,401.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,645.20 | 359,263.34 | 220,604.55 | 547,288.47 | 410,397.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,715.28 | 286,241.62 | 75,429.47 | 453,906.14 | 315,405.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,268.66 | 6,447.01 | 3,670.12 | 12,755.09 | 9,630.62 |
| 支付的各项税费 | 159,510.28 | 143,687.49 | 34,958.67 | 91,959.00 | 80,074.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,335.35 | 26,351.38 | 5,014.96 | 108,572.52 | 17,621.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,829.58 | 462,727.51 | 119,073.22 | 667,192.74 | 422,732.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,184.38 | -103,464.16 | 101,531.33 | -119,904.27 | -12,334.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 501,448.43 | 351,409.19 | 228,384.19 | 148,774.59 | 128,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,805.78 | 6,570.85 | 851.73 | 3,723.21 | 3,321.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 0.26 | -- | 62.71 | 2.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 110,322.06 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 509,254.55 | 357,980.30 | 229,235.92 | 262,882.56 | 131,324.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 603.08 | 376.27 | 54.07 | 5,653.46 | 1,571.70 |
| 投资所支付的现金 | 425,700.00 | 296,700.00 | 173,000.00 | 332,650.00 | 220,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 426,303.08 | 297,076.27 | 173,054.07 | 338,303.46 | 222,121.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,951.47 | 60,904.03 | 56,181.85 | -75,420.90 | -90,797.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,905.00 | 8,555.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,905.00 | 8,555.00 |
| 取得借款收到的现金 | 553,868.73 | 441,152.77 | 77,570.09 | 944,323.37 | 695,160.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 563,868.73 | 451,152.77 | 87,570.09 | 957,228.37 | 704,715.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 518,703.79 | 304,294.02 | 142,973.37 | 473,720.80 | 289,819.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,481.49 | 21,871.34 | 13,050.16 | 118,504.98 | 101,791.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,112.02 | 28,747.92 | 10,002.72 | 15,612.70 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 623,297.29 | 354,913.28 | 166,026.25 | 607,838.48 | 391,610.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,428.56 | 96,239.49 | -78,456.15 | 349,389.89 | 313,104.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 13.58 | 2.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,659.75 | 53,681.08 | 79,258.75 | 154,078.29 | 209,974.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,267.24 | 384,267.24 | 482,343.02 | 230,188.95 | 230,188.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,607.49 | 437,948.32 | 561,601.76 | 384,267.24 | 440,163.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,707.80 | -- | 97,801.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,544.12 | -- | 52,028.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 476.76 | -- | 1,157.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 688.12 | -- | 1,411.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -431.91 | -- | -3,719.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,823.32 | -- | 50,038.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,175.91 | -- | -87,098.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,355.69 | -- | -8,385.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 738.62 | -- | 700.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -205,226.08 | -- | -215,731.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,811.76 | -- | 50,338.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 90,444.92 | -- | 194,919.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -22,378.88 | -- | -254,840.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -103,464.16 | -- | -119,904.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 437,948.32 | -- | 384,267.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 384,267.24 | -- | 230,188.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,681.08 | -- | 154,078.29 | -- |
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