金桥B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金桥B股(900911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金427,013.97202,955.37144,173.7879,662.54403,747.52
收到的税费返还--------2,658.95
收到的其他与经营活动有关的现金10,603.276,546.653,024.585,292.77177,075.16
经营活动现金流入小计437,617.24209,502.02147,198.3684,955.31583,481.62
购买商品、接受劳务支付的现金993,353.04770,493.78657,527.24150,516.36435,362.82
支付给职工以及为职工支付的现金10,433.428,687.055,591.703,095.579,016.80
支付的各项税费72,596.5457,230.9360,416.0035,159.79232,920.88
支付的其他与经营活动有关的现金31,532.0132,897.9127,493.686,736.52159,335.75
经营活动现金流出小计1,107,915.01869,309.66751,028.62195,508.25836,636.25
经营活动产生的现金流量净额-670,297.77-659,807.64-603,830.26-110,552.94-253,154.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金211,945.40198,900.00194,900.00188,000.00887,639.84
取得投资收益所收到的现金30,507.4543,176.6242,873.0331,053.486,871.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.851.030.11--4.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计242,455.70242,077.65237,773.13219,053.48894,515.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,710.12826.65370.12165.50774.93
投资所支付的现金112,000.0095,900.0091,900.0080,000.00658,998.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计114,710.1296,726.6592,270.1280,165.50659,773.76
投资活动产生的现金流量净额127,745.58145,351.00145,503.01138,887.98234,741.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,000.0044,000.0044,000.0044,000.009,611.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,000.0044,000.0044,000.0044,000.009,611.35
取得借款收到的现金1,149,321.63951,126.60592,227.05159,400.00777,308.13
发行债券收到的现金------100,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金64,350.1064,350.1061,223.4018,534.045,000.00
筹资活动现金流入小计1,257,671.731,059,476.70697,450.45321,934.04791,919.48
偿还债务支付的现金653,354.97515,075.97246,228.4715,461.00635,926.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94,082.4782,687.5114,243.995,325.7291,005.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金247.43----67.0083.67
筹资活动现金流出小计747,684.87597,763.47260,472.4520,853.72727,015.74
筹资活动产生的现金流量净额509,986.86461,713.22436,977.99301,080.3264,903.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.68------23.99
五、现金及现金等价物净增加额-32,555.64-52,743.41-21,349.26329,415.3746,514.84
加:期初现金及现金等价物余额262,744.59262,744.59262,744.59262,744.59216,229.75
六、期末现金及现金等价物余额230,188.95210,001.17241,395.33592,159.95262,744.59
附注
净利润179,828.62--149,293.13--155,227.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,346.83--2,874.10--51,250.50
无形资产摊销769.09--383.04--831.37
长期待摊费用摊销1,104.78--290.65--442.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.95---0.11---2.53
固定资产报废损失102.44------3.08
公允价值变动损失-1,875.33--98.36--267.85
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用43,307.27--18,373.37--33,443.80
投资损失-4,122.64---3,375.22---12,373.00
递延所得税资产减少47,440.13--54,934.69--47,001.89
递延所得税负债增加-15,993.53--47.64---13,534.17
存货的减少-768,229.18---595,772.33---508,090.40
经营性应收项目的减少-28,322.07---8,716.77--75,044.57
经营性应付项目的增加-205,680.53---192,629.76---260,547.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他28,461.45---29,564.58--176,950.44
经营活动产生现金流量净额-670,297.77---603,830.26---253,154.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额230,188.95--241,395.33--262,744.59
现金的期初余额262,744.59--262,744.59--216,229.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,555.64---21,349.26--46,514.84
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