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| 华谊B股(900909) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,222,654.69 | 2,079,458.61 | 775,019.93 | 4,185,803.84 | 3,198,418.65 |
| 收到的税费返还 | 38,007.16 | 25,771.55 | 12,722.11 | 32,293.15 | 20,271.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,580.73 | 44,638.33 | 22,063.14 | 41,183.15 | 44,431.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,227,771.32 | 2,076,530.26 | 720,728.58 | 4,374,105.17 | 3,261,084.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,719,525.77 | 1,774,800.58 | 779,363.86 | 3,524,060.63 | 2,768,293.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,113.60 | 162,855.70 | 72,720.60 | 248,766.31 | 172,105.97 |
| 支付的各项税费 | 93,307.63 | 59,144.36 | 18,678.03 | 108,024.84 | 93,865.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 157,367.23 | 88,747.90 | 59,282.70 | 119,107.44 | 138,082.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,016,147.35 | 1,974,883.13 | 943,037.54 | 4,005,296.05 | 3,204,658.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,623.97 | 101,647.13 | -222,308.96 | 368,809.12 | 56,425.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,882.59 | 19,363.75 | 13,758.90 | 51,330.47 | 19,567.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,653.25 | 8,438.73 | 687.53 | 50,653.15 | 34,006.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,787.36 | 3,672.03 | 2,557.26 | 22,321.84 | 119.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,210.71 | 3,103.13 | 33.17 | 131.15 | 98.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,533.92 | 34,577.63 | 17,036.86 | 124,436.61 | 53,792.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229,887.49 | 159,899.70 | 67,377.21 | 314,482.80 | 82,170.97 |
| 投资所支付的现金 | 155,547.11 | 110,955.32 | 12,170.35 | 55,137.42 | 25,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,051.11 | 3,059.85 | -- | 407.55 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 392,485.71 | 273,914.87 | 79,547.56 | 370,027.77 | 107,920.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,951.80 | -239,337.23 | -62,510.70 | -245,591.16 | -54,128.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,601.20 | 18,800.00 | 800.00 | 36,595.50 | 3,371.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,601.20 | 18,800.00 | 800.00 | 18,595.50 | 3,371.50 |
| 取得借款收到的现金 | 401,100.75 | 309,775.13 | 222,290.50 | 781,292.11 | 406,197.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,701.95 | 448,575.13 | 223,090.50 | 817,887.61 | 409,569.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 425,946.41 | 320,310.43 | 160,917.99 | 790,144.02 | 390,547.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,469.14 | 58,652.46 | 8,896.17 | 102,065.63 | 71,661.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54,657.32 | 39,192.25 | 154.00 | 24,342.53 | 16,735.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,167.07 | 52,377.44 | 2,462.00 | 97,331.84 | 9,027.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 604,582.61 | 431,340.32 | 172,276.16 | 989,541.49 | 471,237.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,880.66 | 17,234.81 | 50,814.34 | -171,653.88 | -61,667.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,058.72 | 948.56 | -194.35 | 3,038.29 | -836.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,149.77 | -119,506.74 | -234,199.67 | -45,397.63 | -60,206.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,462,708.39 | 1,462,708.39 | 1,460,356.56 | 1,505,754.19 | 1,504,681.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,297,558.62 | 1,343,201.65 | 1,226,156.89 | 1,460,356.56 | 1,444,474.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,084.61 | -- | 124,823.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,283.52 | -- | 15,104.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 111,678.78 | -- | 181,290.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,670.27 | -- | 12,428.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,849.04 | -- | 21,865.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,802.47 | -- | -19,600.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 77.77 | -- | 932.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,629.33 | -- | -1,688.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,048.32 | -- | 37,544.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -25,761.30 | -- | -81,245.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -833.67 | -- | 2,460.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 323.06 | -- | -464.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 40,116.20 | -- | -64,766.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -139,777.66 | -- | 556,335.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,868.37 | -- | -516,229.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 101,647.13 | -- | 368,809.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 645,674.10 | -- | 823,351.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 825,703.76 | -- | 1,103,005.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 697,527.55 | -- | 637,004.63 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 637,004.63 | -- | 402,748.84 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -119,506.74 | -- | -45,397.63 | -- |
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