华谊B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华谊B股(900909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金691,825.374,225,536.743,694,262.932,488,339.611,226,948.08
收到的税费返还5,541.8720,704.6815,749.539,519.583,193.90
收到的其他与经营活动有关的现金8,989.74168,473.8582,055.3951,729.0029,304.20
经营活动现金流入小计726,893.394,526,968.873,630,420.232,435,899.731,220,219.43
购买商品、接受劳务支付的现金672,178.013,670,026.993,163,864.882,200,792.381,065,796.41
支付给职工以及为职工支付的现金49,282.54203,089.65145,658.2299,064.5954,925.05
支付的各项税费19,543.31146,437.63130,714.23108,191.2870,110.83
支付的其他与经营活动有关的现金57,812.71162,825.88151,931.47124,659.0352,689.96
经营活动现金流出小计779,266.134,412,349.853,742,191.282,539,588.141,251,114.58
经营活动产生的现金流量净额-52,372.74114,619.03-111,771.05-103,688.42-30,895.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,706.7784,630.0752,782.2345,733.3322,176.78
取得投资收益所收到的现金4,323.5226,020.074,402.212,945.961,137.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.747,579.524,172.754,337.244,096.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--96.84------
收到的其他与投资活动有关的现金32.995,347.995,378.415,261.1355.19
投资活动现金流入小计16,064.02123,674.4966,735.5958,277.6527,466.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,051.93175,586.52118,573.4762,358.0730,700.00
投资所支付的现金23,686.30116,582.6080,598.5060,161.8631,196.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,500.00------3,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金--5,074.805,252.035,074.807.00
投资活动现金流出小计78,238.23297,243.93204,424.00127,594.7365,403.86
投资活动产生的现金流量净额-62,174.21-173,569.44-137,688.41-69,317.08-37,937.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,000.0036,025.5227,780.1519,385.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,000.0036,025.5218,585.8019,385.80--
取得借款收到的现金174,049.31806,699.88509,315.85315,535.71197,676.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--321.55------
筹资活动现金流入小计200,049.31843,046.95537,096.00334,921.50197,676.12
偿还债务支付的现金247,794.43740,341.37540,549.03316,252.87248,868.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,511.15119,893.3491,454.4151,791.497,361.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--10,831.691,812.755,995.60--
支付其他与筹资活动有关的现金17.970.00------
筹资活动现金流出小计254,323.54860,234.70632,003.44368,044.36256,230.05
筹资活动产生的现金流量净额-54,274.24-17,187.75-94,907.44-33,122.86-58,553.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,225.295,194.003,934.66-1,502.93-1,165.43
五、现金及现金等价物净增加额-167,595.90-70,944.16-340,432.24-207,631.28-128,551.55
加:期初现金及现金等价物余额1,072,767.711,143,711.871,143,711.871,143,711.871,143,711.87
六、期末现金及现金等价物余额905,171.811,072,767.71803,279.63936,080.591,015,160.33
附注
净利润--63,648.41--52,026.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,182.54--1,353.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--138,401.89--69,669.72--
无形资产摊销--9,070.93--4,639.03--
长期待摊费用摊销--8,511.92--2,927.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,482.78---358.31--
固定资产报废损失--423.20--232.13--
公允价值变动损失---12,729.42---7,617.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,001.48--24,024.89--
投资损失---40,622.99---15,803.99--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--2,460.90--1,114.53--
存货的减少---33,245.12--11,288.75--
经营性应收项目的减少---153,567.26---152,458.16--
经营性应付项目的增加--213,366.57--48,731.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--114,619.03---103,688.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--822,767.71--755,051.28--
现金的期初余额--952,737.76--952,737.76--
现金等价物的期末余额--250,000.00--181,029.31--
现金等价物的期初余额--190,974.11--190,974.11--
现金及现金等价物的净增加额---70,944.16---207,631.28--
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