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| 华谊B股(900909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,417,342.57 | 1,460,676.74 | 1,337,970.73 | 1,582,867.16 | 1,562,061.59 |
| 交易性金融资产 | 162,438.01 | 160,078.51 | 157,945.88 | 156,963.31 | 162,476.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 338,057.44 | 324,072.74 | 217,328.28 | 156,256.95 | 219,104.16 |
| 应收票据 | 23,208.03 | 11,055.86 | 11,801.55 | 11,174.87 | 7,046.28 |
| 应收账款 | 314,849.41 | 313,016.88 | 205,526.73 | 145,082.08 | 212,057.88 |
| 应收款项融资 | 117,998.25 | 97,462.02 | 176,277.82 | 100,999.91 | 122,105.09 |
| 预付款项 | 77,670.32 | 52,963.86 | 44,915.21 | 41,357.36 | 62,931.00 |
| 其他应收款(合计) | 7,479.64 | 10,810.14 | 11,593.83 | 7,720.61 | 11,978.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 80.00 | 80.00 | 543.91 | 544.42 | 1,525.07 |
| 其他应收款 | -- | 10,730.14 | -- | 7,176.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 549,555.03 | 569,986.63 | 509,510.70 | 543,469.24 | 475,704.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 642.29 | 251.91 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 174,005.11 | 173,530.06 | 51,090.26 | 55,333.24 | 16,703.42 |
| 流动资产合计 | 2,845,188.65 | 2,849,832.60 | 2,506,632.71 | 2,644,967.78 | 2,633,065.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 454,906.50 | 533,076.38 | 698,191.60 | 682,042.35 | 733,788.75 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 759.76 | 759.76 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 546,967.36 | 557,793.71 | 530,722.62 | 529,872.79 | 518,558.03 |
| 投资性房地产 | 20,175.15 | 20,533.86 | 19,377.71 | 19,716.58 | 20,055.45 |
| 在建工程(合计) | 924,059.97 | 825,105.43 | 481,995.03 | 383,948.34 | 142,816.53 |
| 在建工程 | -- | 824,647.02 | -- | 383,378.75 | -- |
| 工程物资 | -- | 458.41 | -- | 569.59 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,996,610.80 | 2,051,086.35 | 1,685,328.27 | 1,788,204.29 | 1,773,820.75 |
| 固定资产净额 | -- | 2,050,429.09 | -- | 1,788,204.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 657.26 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29,082.93 | 23,281.37 | 24,722.06 | 23,228.39 | 31,788.59 |
| 无形资产 | 219,045.32 | 222,814.30 | 195,725.57 | 198,468.41 | 172,006.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,678.10 | 7,678.10 | 6,254.70 | 6,254.70 | 6,254.70 |
| 长期待摊费用 | 46,890.01 | 49,138.60 | 47,752.34 | 50,912.48 | 51,945.51 |
| 递延所得税资产 | 19,791.98 | 19,766.10 | 9,636.45 | 9,699.26 | 13,872.39 |
| 其他非流动资产 | 109,918.19 | 102,534.76 | 87,021.17 | 77,380.65 | 70,437.86 |
| 非流动资产合计 | 4,450,829.20 | 4,488,511.83 | 3,859,187.95 | 3,842,215.67 | 3,592,846.09 |
| 资产总计 | 7,296,017.85 | 7,338,344.43 | 6,365,820.66 | 6,487,183.46 | 6,225,911.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 290,377.20 | 312,479.20 | 285,353.63 | 289,982.49 | 257,020.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 862,840.49 | 832,200.12 | 658,249.85 | 702,944.55 | 598,234.71 |
| 应付票据 | 235,892.78 | 169,706.03 | 142,143.98 | 129,152.66 | 54,912.91 |
| 应付账款 | 626,947.71 | 662,494.09 | 516,105.87 | 573,791.88 | 543,321.80 |
| 预收款项 | 16.54 | 1,007.40 | -- | 870.14 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 38,192.90 | 28,378.71 | 13,912.55 | 30,002.17 | 23,814.12 |
| 应交税费 | 20,059.62 | 21,256.81 | 19,984.71 | 13,664.90 | 18,712.45 |
| 其他应付款(合计) | 710,363.66 | 808,865.23 | 282,932.04 | 240,219.77 | 185,782.68 |
| 应付利息 | -- | 220.97 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 43,305.45 | 91,047.08 | 305.45 | 305.45 | 1,421.59 |
| 其他应付款 | -- | 717,597.18 | -- | 239,914.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,604.04 | 89,961.20 | 124,583.88 | 50,535.81 | 257,493.53 |
| 其他流动负债 | 1,633.83 | 8,082.42 | 10,549.58 | 11,745.75 | 2,004.95 |
| 流动负债合计 | 3,177,158.18 | 3,243,949.94 | 2,628,005.16 | 2,705,352.34 | 2,600,802.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 868,321.98 | 858,771.70 | 790,619.12 | 853,756.05 | 756,473.03 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 26,761.84 | 21,090.37 | 22,397.02 | 18,925.40 | 26,953.09 |
| 长期应付职工薪酬 | 29,612.38 | 29,717.43 | 24,891.75 | 25,023.00 | 25,792.98 |
| 长期应付款(合计) | 34,407.50 | 33,171.61 | 13,767.45 | 14,334.61 | 14,232.18 |
| 长期应付款 | -- | 23,321.55 | -- | 4,233.08 | -- |
| 专项应付款 | -- | 9,850.06 | -- | 10,101.53 | -- |
| 预计非流动负债 | 21,606.26 | 7,513.18 | 7,547.58 | 7,541.10 | 7,069.52 |
| 递延所得税负债 | 16,363.22 | 16,121.33 | 12,715.24 | 13,200.18 | 17,062.49 |
| 长期递延收益 | 79,167.61 | 77,308.54 | 57,168.62 | 57,411.84 | 47,393.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,076,240.79 | 1,043,694.17 | 929,106.77 | 990,192.17 | 894,976.37 |
| 负债合计 | 4,253,398.97 | 4,287,644.11 | 3,557,111.93 | 3,695,544.51 | 3,495,778.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,283.13 | 212,283.13 | 213,144.96 | 213,144.96 | 213,144.96 |
| 资本公积 | 718,438.67 | 718,438.67 | 931,227.52 | 931,209.28 | 911,183.55 |
| 减：库存股 | 2,403.02 | 2,403.02 | 10,277.15 | 10,277.15 | 10,277.15 |
| 其他综合收益 | -21,055.11 | -21,187.61 | -18,564.81 | -20,660.24 | -15,592.98 |
| 专项储备 | 1,316.77 | 1,147.74 | 1,217.97 | 959.18 | 829.37 |
| 盈余公积 | 96,030.23 | 96,030.23 | 96,030.23 | 96,030.23 | 79,415.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,211,310.69 | 1,220,588.05 | 1,066,807.07 | 1,052,584.96 | 1,082,375.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,215,921.36 | 2,224,897.19 | 2,279,585.80 | 2,262,991.22 | 2,261,078.74 |
| 少数股东权益 | 826,697.51 | 825,803.13 | 529,122.92 | 528,647.73 | 469,053.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,042,618.87 | 3,050,700.32 | 2,808,708.72 | 2,791,638.94 | 2,730,132.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,296,017.85 | 7,338,344.43 | 6,365,820.66 | 6,487,183.46 | 6,225,911.18 |
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