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| 广厦环能(873703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,557.61 | 15,909.74 | 42,342.44 | 33,581.07 | 20,185.64 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,512.19 | 3,366.32 | 11,923.56 | 8,830.97 | 2,316.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,069.80 | 19,276.06 | 54,266.01 | 42,412.04 | 22,501.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,919.72 | 3,175.52 | 11,843.01 | 7,620.66 | 3,473.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,641.62 | 2,288.65 | 6,405.79 | 4,866.47 | 3,441.18 |
| 支付的各项税费 | 5,328.82 | 1,552.96 | 7,249.16 | 6,056.69 | 5,157.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,035.62 | 9,802.20 | 13,560.17 | 10,350.04 | 7,098.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,925.78 | 16,819.33 | 39,058.13 | 28,893.86 | 19,170.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,144.02 | 2,456.73 | 15,207.88 | 13,518.19 | 3,331.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.62 | 3.62 | 3.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,370.60 | 9,157.30 | 22,394.83 | 16,457.03 | 12,166.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,370.60 | 9,157.30 | 22,398.45 | 16,460.65 | 12,170.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 567.99 | 278.45 | 446.18 | 397.24 | 378.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,600.00 | 42,800.00 | 34,200.00 | 22,200.00 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,167.99 | 43,078.45 | 34,646.18 | 22,597.24 | 7,378.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,797.39 | -33,921.15 | -12,247.73 | -6,136.60 | 4,791.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,927.82 | 4,927.82 | 32,880.42 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,927.82 | 4,927.82 | 33,080.42 | 200.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,383.00 | -- | 4,773.96 | 4,774.97 | 4,774.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.72 | 57.72 | 1,102.22 | 115.37 | 77.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,440.72 | 57.72 | 6,076.18 | 5,090.34 | 4,851.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -512.90 | 4,870.10 | 27,004.24 | -4,890.34 | -4,651.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,166.27 | -26,594.33 | 29,964.40 | 2,491.25 | 3,470.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,651.65 | 36,651.65 | 6,687.26 | 6,687.26 | 6,687.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,485.38 | 10,057.33 | 36,651.65 | 9,178.51 | 10,158.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,515.33 | -- | 12,563.93 | -- | 7,204.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 435.54 | -- | 760.94 | -- | 124.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 239.50 | -- | 451.29 | -- | 214.85 |
| 无形资产摊销 | 29.98 | -- | 45.98 | -- | 17.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.88 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.28 | -- | -2.28 |
| 固定资产报废损失 | 111.61 | -- | 0.59 | -- | 0.26 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16.81 | -- | 7.89 | -- | 5.96 |
| 投资损失 | -270.60 | -- | -377.83 | -- | -166.51 |
| 递延所得税资产减少 | -63.96 | -- | -75.49 | -- | -0.20 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -27.87 | -- | -9.19 |
| 存货的减少 | 6,947.08 | -- | -2,588.45 | -- | -1,074.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -851.82 | -- | 1,712.90 | -- | -3,962.68 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,122.64 | -- | 1,462.39 | -- | 679.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 36.79 | -- | 1,154.96 | -- | 240.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,144.02 | -- | 15,207.88 | -- | 3,331.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,485.38 | -- | 36,651.65 | -- | 10,158.08 |
| 现金的期初余额 | 36,651.65 | -- | 6,687.26 | -- | 6,687.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,166.27 | -- | 29,964.40 | -- | 3,470.83 |
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