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| 广厦环能(873703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,697.71 | 37,443.22 | 24,627.02 | 20,557.61 | 15,909.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,394.11 | 16,145.65 | 14,573.19 | 8,512.19 | 3,366.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,091.83 | 53,588.87 | 39,200.21 | 29,069.80 | 19,276.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,108.48 | 11,548.88 | 9,250.19 | 6,919.72 | 3,175.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,183.89 | 6,402.72 | 5,034.17 | 3,641.62 | 2,288.65 |
| 支付的各项税费 | 592.61 | 6,890.37 | 6,149.57 | 5,328.82 | 1,552.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,293.59 | 15,050.78 | 13,808.26 | 11,035.62 | 9,802.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,178.57 | 39,892.75 | 34,242.20 | 26,925.78 | 16,819.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,086.75 | 13,696.12 | 4,958.00 | 2,144.02 | 2,456.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.49 | 23.05 | 18.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,969.89 | 66,249.84 | 45,884.87 | 26,370.60 | 9,157.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,985.38 | 66,272.89 | 45,902.90 | 26,370.60 | 9,157.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,095.47 | 3,183.91 | 1,676.79 | 567.99 | 278.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,897.50 | 102,018.12 | 78,500.00 | 56,600.00 | 42,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,992.97 | 105,202.04 | 80,176.79 | 57,167.99 | 43,078.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 992.42 | -38,929.15 | -34,273.88 | -30,797.39 | -33,921.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,927.82 | 4,927.82 | 4,927.82 | 4,927.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,927.82 | 4,927.82 | 4,927.82 | 4,927.82 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,383.00 | 5,383.00 | 5,383.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.47 | 156.19 | 147.19 | 57.72 | 57.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89.47 | 5,539.19 | 5,530.19 | 5,440.72 | 57.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.47 | -611.37 | -602.37 | -512.90 | 4,870.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.83 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,186.62 | -25,844.40 | -29,918.25 | -29,166.27 | -26,594.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,807.25 | 36,651.65 | 36,651.65 | 36,651.65 | 36,651.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,620.63 | 10,807.25 | 6,733.40 | 7,485.38 | 10,057.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,416.94 | -- | 9,515.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 87.58 | -- | 435.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 660.16 | -- | 239.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.60 | -- | 29.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.13 | -- | 7.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 100.26 | -- | 111.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32.01 | -- | 16.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -949.84 | -- | -270.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -78.72 | -- | -63.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,237.50 | -- | 6,947.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,084.59 | -- | -851.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,714.33 | -- | -14,122.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 84.67 | -- | 36.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,696.12 | -- | 2,144.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,807.25 | -- | 7,485.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,651.65 | -- | 36,651.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,844.40 | -- | -29,166.27 | -- |
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