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| 捷众科技(873690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,788.41 | 19,689.30 | 13,901.60 | 8,343.71 | 4,837.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.18 | 871.46 | 728.54 | 443.07 | 332.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,840.59 | 20,560.76 | 14,630.14 | 8,786.78 | 5,170.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,912.37 | 10,492.43 | 7,165.31 | 5,102.50 | 2,298.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,252.37 | 3,316.97 | 2,488.88 | 1,678.34 | 941.84 |
| 支付的各项税费 | 854.94 | 1,760.34 | 1,375.56 | 931.62 | 730.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 455.63 | 1,635.28 | 1,171.21 | 428.23 | 486.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,475.31 | 17,205.01 | 12,200.97 | 8,140.68 | 4,457.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,365.28 | 3,355.75 | 2,429.17 | 646.09 | 712.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.70 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276.38 | 4,532.71 | 2,448.89 | 1,745.87 | 1,108.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 97.00 | 947.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 276.38 | 4,629.71 | 3,395.89 | 1,745.87 | 1,108.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275.68 | -4,605.71 | -3,371.89 | -1,721.87 | -1,108.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,513.08 | 10,187.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,513.08 | 14,187.20 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.10 | 874.11 | 852.88 | 831.41 | 22.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 706.37 | 359.85 | 213.85 | 26.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 726.47 | 5,233.96 | 5,066.73 | 2,857.91 | 22.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 786.61 | 8,953.24 | -1,066.73 | -857.91 | -22.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.06 | 49.69 | 54.91 | 57.59 | -0.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,887.27 | 7,752.97 | -1,954.53 | -1,876.10 | -418.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,676.09 | 4,923.12 | 4,923.12 | 4,923.12 | 4,923.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,563.36 | 12,676.09 | 2,968.59 | 3,047.02 | 4,504.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,985.05 | -- | 1,355.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 217.06 | -- | 37.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,968.81 | -- | 977.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 159.13 | -- | 74.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.61 | -- | -8.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -6.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36.54 | -- | -14.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 51.19 | -- | -1.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -58.04 | -- | -4.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 132.59 | -- | -22.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,347.46 | -- | -990.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,225.50 | -- | -758.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,355.75 | -- | 646.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,676.09 | -- | 3,047.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,923.12 | -- | 4,923.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,752.97 | -- | -1,876.10 | -- |
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