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| 云里物里(872374) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,339.42 | 20,140.16 | 13,642.65 | 8,322.28 | 3,971.19 |
| 收到的税费返还 | 201.22 | 737.82 | 491.35 | 286.70 | 120.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.38 | 931.11 | 800.31 | 708.92 | 546.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,622.02 | 21,809.09 | 14,934.31 | 9,317.89 | 4,637.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,781.25 | 8,542.61 | 5,739.33 | 3,151.73 | 1,573.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,624.79 | 6,210.81 | 4,599.30 | 3,032.16 | 1,305.93 |
| 支付的各项税费 | 64.81 | 620.55 | 595.80 | 445.50 | 137.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 383.97 | 1,649.14 | 1,100.98 | 711.65 | 311.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,854.83 | 17,023.12 | 12,035.41 | 7,341.04 | 3,328.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232.82 | 4,785.98 | 2,898.90 | 1,976.85 | 1,308.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 26,200.00 | 26,200.00 | 26,200.00 | 16,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 51.95 | 51.95 | 51.95 | 34.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.48 | 7.32 | 7.32 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 26,260.43 | 26,259.27 | 26,259.27 | 16,234.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.62 | 455.60 | 326.38 | 251.40 | 160.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 103.62 | 30,455.60 | 30,326.38 | 30,251.40 | 15,160.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.62 | -4,195.18 | -4,067.11 | -3,992.14 | 1,074.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 896.70 | 896.70 | 896.70 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189.59 | 1,404.99 | 715.56 | 280.40 | 155.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189.59 | 2,301.69 | 1,612.26 | 1,177.10 | 155.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189.59 | -2,301.69 | -1,612.26 | -1,177.10 | -155.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.13 | 138.62 | 130.10 | 70.88 | -16.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -473.90 | -1,572.27 | -2,650.36 | -3,121.50 | 2,210.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,337.39 | 20,909.66 | 20,909.66 | 20,909.66 | 20,909.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,863.49 | 19,337.39 | 18,259.30 | 17,788.16 | 23,120.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,711.26 | -- | 1,315.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 179.94 | -- | 120.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 235.72 | -- | 103.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29.39 | -- | 14.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.50 | -- | 44.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.25 | -- | -5.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.64 | -- | 0.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -54.70 | -- | -4.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -103.96 | -- | -71.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -42.79 | -- | -42.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44.99 | -- | -8.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 38.97 | -- | 20.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -286.18 | -- | 36.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -149.58 | -- | -359.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,616.92 | -- | 540.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 43.09 | -- | 21.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,785.98 | -- | 1,976.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,337.39 | -- | 17,788.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,909.66 | -- | 20,909.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,572.27 | -- | -3,121.50 | -- |
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