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| 晶赛科技(871981) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,239.09 | 29,634.51 | 20,799.85 | 14,958.79 | 7,489.54 |
| 收到的税费返还 | -- | 611.77 | 613.12 | 611.77 | 613.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.69 | 4,161.93 | 2,417.94 | 1,675.60 | 2,255.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,251.78 | 34,408.22 | 23,830.91 | 17,246.16 | 10,358.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,833.31 | 15,337.83 | 9,272.60 | 7,395.93 | 3,989.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,732.64 | 7,337.28 | 5,643.07 | 3,818.16 | 2,078.14 |
| 支付的各项税费 | 447.30 | 2,564.69 | 966.31 | 480.84 | 736.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,772.81 | 2,845.04 | 2,493.66 | 1,414.02 | 275.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,786.06 | 28,084.85 | 18,375.65 | 13,108.96 | 7,080.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -534.28 | 6,323.37 | 5,455.27 | 4,137.20 | 3,277.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 44,100.00 | 43,100.00 | 41,700.00 | 22,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 186.00 | 177.34 | 167.54 | 103.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.87 | 75.10 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.04 | 169.51 | 122.71 | 64.57 | 17.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 211.91 | 44,530.61 | 43,413.04 | 41,945.11 | 22,934.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,387.49 | 11,564.67 | 5,607.57 | 3,504.60 | 2,797.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | 31,600.00 | 31,600.00 | 30,600.00 | 20,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,387.49 | 43,164.67 | 37,207.57 | 34,104.60 | 23,597.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,175.58 | 1,365.94 | 6,205.47 | 7,840.51 | -662.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 6,940.00 | 6,440.00 | 5,140.00 | 2,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.15 | 1,607.82 | 1,548.33 | 1,505.14 | 63.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,042.15 | 8,547.82 | 7,988.33 | 6,645.14 | 2,163.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 457.85 | -3,547.82 | -2,988.33 | -1,645.14 | -663.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.04 | 14.17 | 1.24 | -1.15 | -11.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,230.97 | 4,155.66 | 8,673.65 | 10,331.42 | 1,940.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,312.52 | 2,156.86 | 2,156.86 | 2,156.86 | 2,156.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,081.55 | 6,312.52 | 10,830.51 | 12,488.28 | 4,097.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -566.52 | -- | -436.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,096.07 | -- | 786.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,966.68 | -- | 1,970.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 55.42 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24.47 | -- | 64.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -166.93 | -- | -150.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -256.13 | -- | -324.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -44.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,453.17 | -- | 396.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,823.28 | -- | -759.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,425.50 | -- | 2,634.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,323.37 | -- | 4,137.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,312.52 | -- | 12,488.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,156.86 | -- | 2,156.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,155.66 | -- | 10,331.42 | -- |
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