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| 泓禧科技(871857) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,135.10 | 39,199.99 | 26,197.31 | 17,014.29 | 7,116.28 |
| 收到的税费返还 | 1,379.83 | 4,327.37 | 3,045.15 | 1,964.35 | 842.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.26 | 870.58 | 202.99 | 164.76 | 121.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,537.19 | 44,397.94 | 29,445.45 | 19,143.40 | 8,080.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,834.53 | 29,380.05 | 19,892.96 | 12,135.38 | 5,702.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,459.76 | 9,320.80 | 6,872.77 | 4,639.31 | 2,185.95 |
| 支付的各项税费 | 99.18 | 289.31 | 163.22 | 157.59 | 18.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 614.87 | 2,844.16 | 1,661.47 | 1,034.73 | 159.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,008.34 | 41,834.32 | 28,590.42 | 17,967.02 | 8,065.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 528.85 | 2,563.61 | 855.03 | 1,176.38 | 14.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,007.53 | 22,305.50 | 16,800.00 | 8,800.00 | 2,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.95 | 64.26 | 36.76 | 16.92 | 6.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 3.16 | 3.15 | 3.15 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,023.52 | 22,672.91 | 16,839.92 | 8,820.07 | 2,806.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.85 | 2,346.93 | 1,595.26 | 630.13 | 422.77 |
| 投资所支付的现金 | 3,997.37 | 26,300.00 | 20,800.00 | 11,800.00 | 5,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,087.22 | 28,946.93 | 22,395.26 | 12,430.13 | 6,222.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,936.30 | -6,274.02 | -5,555.34 | -3,610.06 | -3,416.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 96.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 106.41 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.73 | 888.12 | 888.12 | 888.09 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.23 | 477.01 | 458.25 | 256.02 | 18.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114.96 | 1,375.12 | 1,346.37 | 1,144.11 | 18.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114.96 | -1,268.71 | -1,346.37 | -1,144.11 | -18.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 298.85 | 430.77 | 272.61 | 187.28 | -277.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,649.05 | -4,548.34 | -5,774.07 | -3,390.50 | -3,697.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,012.09 | 14,560.43 | 14,560.43 | 14,560.43 | 14,560.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,661.14 | 10,012.09 | 8,786.36 | 11,169.93 | 10,863.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,827.93 | -- | 2,071.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 202.28 | -- | 100.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 604.40 | -- | 296.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8.94 | -- | 4.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.53 | -- | 21.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.29 | -- | -1.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.66 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -374.74 | -- | -153.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -64.26 | -- | -16.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -98.85 | -- | -73.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 62.21 | -- | 16.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,718.03 | -- | -305.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,521.96 | -- | -5,577.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,298.10 | -- | 4,671.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,563.61 | -- | 1,176.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,012.09 | -- | 11,169.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,560.43 | -- | 14,560.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,548.34 | -- | -3,390.50 | -- |
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