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| 中裕科技(871694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,608.95 | 64,943.76 | 44,612.61 | 29,674.12 | 15,952.60 |
| 收到的税费返还 | 809.15 | 2,296.88 | 2,024.61 | 1,510.25 | 528.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221.39 | 2,451.80 | 1,816.01 | 925.71 | 791.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,639.49 | 69,692.43 | 48,453.23 | 32,110.08 | 17,272.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,022.84 | 37,771.09 | 29,466.80 | 17,831.94 | 11,947.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,547.50 | 6,883.52 | 5,013.93 | 3,623.31 | 2,395.40 |
| 支付的各项税费 | 1,902.56 | 8,059.62 | 7,220.55 | 5,329.42 | 1,656.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,456.71 | 6,671.69 | 2,905.42 | 2,693.76 | 756.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,929.61 | 59,385.92 | 44,606.70 | 29,478.43 | 16,756.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,290.11 | 10,306.51 | 3,846.53 | 2,631.64 | 516.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,136.86 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 3.84 | 3.00 | 3.84 | 0.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.09 | 6.02 | 6.00 | 6.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.17 | 1,146.79 | 1,009.02 | 1,009.84 | 1,006.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,544.73 | 8,269.75 | 5,685.81 | 3,832.85 | 1,539.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,117.73 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.05 | 1,049.05 | 1,031.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,622.73 | 9,437.54 | 6,734.86 | 4,863.85 | 2,539.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,622.57 | -8,290.74 | -5,725.84 | -3,854.01 | -1,532.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 28,870.44 | 27,612.80 | 27,612.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9.46 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,258.14 | 16,774.63 | 10,465.07 | 6,211.43 | 3,815.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.66 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,394.80 | 45,645.08 | 38,077.87 | 33,824.23 | 3,815.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,580.22 | 15,498.13 | 14,498.13 | 8,098.64 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109.80 | 406.32 | 325.30 | 240.26 | 134.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 457.33 | 618.49 | 618.49 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,690.02 | 16,361.78 | 15,441.91 | 8,957.39 | 3,134.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,704.78 | 29,283.29 | 22,635.96 | 24,866.84 | 680.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.68 | 413.29 | 19.05 | 81.77 | -128.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,202.21 | 31,712.35 | 20,775.70 | 23,726.24 | -464.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,546.82 | 5,834.47 | 5,834.47 | 5,834.47 | 5,834.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,344.61 | 37,546.82 | 26,610.17 | 29,560.72 | 5,370.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,631.45 | -- | 5,101.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 82.62 | -- | 5.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,752.17 | -- | 814.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 97.14 | -- | 46.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.23 | -- | -4.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52.43 | -- | 168.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 110.25 | -- | -3.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -311.74 | -- | -456.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 144.15 | -- | 30.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,642.40 | -- | 533.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,840.07 | -- | 26,576.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,526.82 | -- | -30,356.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 173.86 | -- | 43.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,306.51 | -- | 2,631.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,546.82 | -- | 29,560.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,834.47 | -- | 5,834.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,712.35 | -- | 23,726.24 | -- |
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