通易航天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通易航天(871642) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,326.625,302.562,601.3611,248.177,328.02
收到的税费返还836.58----45.3252.71
收到的其他与经营活动有关的现金318.20211.6558.83852.23433.91
经营活动现金流入小计10,481.395,514.212,660.2012,145.737,814.65
购买商品、接受劳务支付的现金9,898.845,448.882,428.107,096.125,523.38
支付给职工以及为职工支付的现金1,901.161,247.65591.891,920.461,365.94
支付的各项税费986.49365.89200.172,232.661,409.75
支付的其他与经营活动有关的现金740.03332.13314.121,458.921,306.32
经营活动现金流出小计13,526.527,394.553,534.2912,708.169,605.39
经营活动产生的现金流量净额-3,045.13-1,880.35-874.09-562.43-1,790.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----500.0035.50--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04----59.9729.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,545.001,545.00------
投资活动现金流入小计1,545.041,545.00500.0095.4729.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,505.922,712.751,783.484,401.992,916.73
投资所支付的现金618.00618.002,163.00962.50190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,545.001,545.00------
投资活动现金流出小计5,668.924,875.753,946.485,364.493,106.73
投资活动产生的现金流量净额-4,123.89-3,330.75-3,446.48-5,269.02-3,076.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金105.0040.0040.005,679.4370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金105.0040.0040.0070.0070.00
取得借款收到的现金9,300.005,600.001,600.0010,400.007,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------900.006,509.43
筹资活动现金流入小计9,405.005,640.001,640.0016,979.4313,979.43
偿还债务支付的现金3,700.001,300.001,300.009,600.005,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,422.681,312.3868.93287.90221.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53.9053.90------
支付其他与筹资活动有关的现金9.60777.60--441.6535.01
筹资活动现金流出小计5,132.283,389.981,368.9310,329.555,956.56
筹资活动产生的现金流量净额4,272.722,250.02271.076,649.898,022.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,896.30-2,961.07-4,049.51818.433,155.36
加:期初现金及现金等价物余额6,001.286,001.286,001.285,182.855,182.85
六、期末现金及现金等价物余额3,104.993,040.211,951.776,001.288,338.21
附注
净利润--492.41--2,421.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.54--45.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--571.98--971.01--
无形资产摊销--17.52--28.63--
长期待摊费用摊销--65.43--115.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.46---14.03--
固定资产报废损失------0.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--161.29--319.88--
投资损失--6.01--10.20--
递延所得税资产减少---84.33--16.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,119.91---2,141.44--
经营性应收项目的减少---2,913.03---1,232.91--
经营性应付项目的增加--430.38---1,199.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------38.42--
经营活动产生现金流量净额---1,880.35---562.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,040.21--6,001.28--
现金的期初余额--6,001.28--5,182.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,961.07--818.43--
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