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| 通易航天(871642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,030.18 | 17,941.93 | 11,400.46 | 7,029.47 | 2,527.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.59 | 367.25 | 243.99 | 44.60 | 28.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,060.77 | 18,309.18 | 11,644.48 | 7,074.07 | 2,555.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,521.63 | 12,135.79 | 9,042.63 | 6,555.87 | 4,361.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,091.46 | 4,228.21 | 3,184.95 | 2,156.06 | 1,212.65 |
| 支付的各项税费 | 186.97 | 495.52 | 321.83 | 285.88 | 256.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 290.20 | 1,902.94 | 1,375.67 | 1,018.95 | 471.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,090.26 | 18,762.45 | 13,925.08 | 10,016.77 | 6,302.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,029.49 | -453.27 | -2,280.61 | -2,942.70 | -3,746.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.36 | 9.70 | 1.20 | 1.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.36 | 2,009.70 | 1.20 | 1.20 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108.16 | 2,019.84 | 1,279.29 | 1,203.26 | 665.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | 350.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 108.16 | 2,369.84 | 1,279.29 | 1,203.26 | 665.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.80 | -360.14 | -1,278.09 | -1,202.06 | -665.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 240.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 240.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 16,150.00 | 12,950.00 | 6,750.00 | 2,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 16,390.00 | 13,094.00 | 6,894.00 | 2,794.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 16,600.00 | 14,600.00 | 6,100.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.18 | 1,162.40 | 1,038.60 | 278.89 | 137.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.64 | 761.84 | 607.72 | 561.92 | 238.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,143.82 | 18,524.24 | 16,246.32 | 6,940.81 | 4,376.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,143.82 | -2,134.24 | -3,152.32 | -46.81 | -1,582.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,267.11 | -2,947.65 | -6,711.02 | -4,191.57 | -5,993.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,067.24 | 8,014.90 | 8,014.90 | 8,014.90 | 8,014.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,800.14 | 5,067.24 | 1,303.88 | 3,823.33 | 2,021.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -242.17 | -- | -734.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 92.37 | -- | 15.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,759.04 | -- | 865.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 31.45 | -- | 15.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 96.90 | -- | 51.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.33 | -- | 30.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 561.33 | -- | 288.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,778.23 | -- | 34.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -138.33 | -- | -78.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.92 | -- | -11.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,049.55 | -- | -710.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,030.60 | -- | -1,164.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -63.83 | -- | -1,824.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -453.27 | -- | -2,942.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,067.24 | -- | 3,823.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,014.90 | -- | 8,014.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,947.65 | -- | -4,191.57 | -- |
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