通易航天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通易航天(871642) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,634.305,803.682,456.8818,172.949,326.62
收到的税费返还119.16----1,513.50836.58
收到的其他与经营活动有关的现金302.25223.02193.26370.05318.20
经营活动现金流入小计9,055.716,026.702,650.1420,056.4910,481.39
购买商品、接受劳务支付的现金5,033.264,335.111,682.589,480.069,898.84
支付给职工以及为职工支付的现金2,847.742,017.711,068.182,770.161,901.16
支付的各项税费465.33385.49228.741,484.46986.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,354.73881.77932.611,424.31740.03
经营活动现金流出小计9,701.067,620.073,912.1115,158.9913,526.52
经营活动产生的现金流量净额-645.35-1,593.37-1,261.974,897.50-3,045.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.7615.75--0.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,545.001,545.00
投资活动现金流入小计15.7615.75--1,545.041,545.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,832.292,350.281,468.004,154.913,505.92
投资所支付的现金1,545.001,545.001,545.00618.00618.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,319.001,604.00------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,545.001,545.00
投资活动现金流出小计6,696.295,499.283,013.006,317.915,668.92
投资活动产生的现金流量净额-6,680.53-5,483.53-3,013.00-4,772.87-4,123.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------105.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------105.00105.00
取得借款收到的现金13,594.698,094.694,000.0014,100.009,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.005.00------
筹资活动现金流入小计13,599.698,099.694,000.0014,205.009,405.00
偿还债务支付的现金10,600.006,100.003,000.007,000.003,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,196.321,057.41102.931,595.151,422.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------53.90
支付其他与筹资活动有关的现金62.2662.26--3,835.399.60
筹资活动现金流出小计11,858.587,219.673,102.9312,430.545,132.28
筹资活动产生的现金流量净额1,741.12880.02897.071,774.464,272.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,584.75-6,196.88-3,377.901,899.09-2,896.30
加:期初现金及现金等价物余额7,900.387,900.387,900.386,001.286,001.28
六、期末现金及现金等价物余额2,315.621,703.504,522.487,900.383,104.99
附注
净利润--998.95--3,299.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--100.48--82.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--653.76--1,185.37--
无形资产摊销--14.59--35.21--
长期待摊费用摊销--61.40--122.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.64--33.46--
固定资产报废损失------0.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--233.96--410.40--
投资损失--135.81--25.64--
递延所得税资产减少---98.39---528.58--
递延所得税负债增加--7.43--233.21--
存货的减少--804.83---2,634.80--
经营性应收项目的减少---5,414.86---2,288.52--
经营性应付项目的增加--357.90--4,669.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,593.37--4,897.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,703.50--7,900.38--
现金的期初余额--7,900.38--6,001.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,196.88--1,899.09--
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