凯腾精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凯腾精工(871553) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,577.4636,053.7224,701.0715,362.526,497.16
收到的税费返还----0.060.06--
收到的其他与经营活动有关的现金1,695.491,392.14837.86753.04498.58
经营活动现金流入小计10,272.9537,445.8625,538.9916,115.626,995.74
购买商品、接受劳务支付的现金2,115.789,543.017,208.514,470.001,813.75
支付给职工以及为职工支付的现金5,104.0915,467.0211,498.147,683.064,057.81
支付的各项税费984.124,565.573,504.872,702.601,564.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,240.484,997.833,827.202,476.781,249.79
经营活动现金流出小计9,444.4734,573.4426,038.7317,332.458,685.67
经营活动产生的现金流量净额828.482,872.42-499.74-1,216.83-1,689.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.7622.3117.6516.795.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.7622.3117.6516.795.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,346.525,177.623,340.971,665.95622.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,346.525,177.623,340.971,665.95622.43
投资活动产生的现金流量净额-1,341.76-5,155.31-3,323.31-1,649.17-617.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,310.0010,740.009,060.006,160.003,280.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,310.0010,740.009,060.006,160.003,280.00
偿还债务支付的现金1,370.007,940.006,302.004,500.002,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金358.942,261.351,851.341,775.6059.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润299.44606.08216.08206.08--
支付其他与筹资活动有关的现金16.7991.2566.9547.8424.63
筹资活动现金流出小计1,745.7310,292.608,220.296,323.442,234.40
筹资活动产生的现金流量净额1,564.27447.40839.71-163.441,045.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-0.01-0.02-0.01--
五、现金及现金等价物净增加额1,050.97-1,835.51-2,983.36-3,029.44-1,261.64
加:期初现金及现金等价物余额6,290.208,125.708,125.708,125.708,125.70
六、期末现金及现金等价物余额7,341.176,290.205,142.345,096.266,864.06
附注
净利润--3,721.38--1,566.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53.16--7.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,863.65--1,424.08--
无形资产摊销--232.44--105.41--
长期待摊费用摊销--105.33--43.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.34--0.82--
固定资产报废损失--32.60--5.23--
公允价值变动损失---19.81---9.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--223.90--126.36--
投资损失----------
递延所得税资产减少--156.66---14.01--
递延所得税负债增加--9.69--26.38--
存货的减少---13.55--109.55--
经营性应收项目的减少---3,593.22---3,907.87--
经营性应付项目的增加---1,042.93---819.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,872.42---1,216.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,290.20--5,096.26--
现金的期初余额--8,125.70--8,125.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,835.51---3,029.44--
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