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凯腾精工(871553) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,341.17 | 6,290.20 | 5,142.34 | 5,096.26 | 6,864.06 |
交易性金融资产 | 1,071.31 | 1,065.92 | 1,060.87 | 1,055.92 | 1,050.70 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 10,094.89 | 10,201.77 | 8,781.96 | 8,683.87 | 7,283.80 |
应收票据 | 2,567.33 | 3,512.00 | -- | -- | -- |
应收账款 | 7,527.57 | 6,689.77 | 8,781.96 | 8,683.87 | 7,283.80 |
应收款项融资 | 1,342.52 | 2,184.96 | 3,083.20 | 1,404.91 | 1,733.62 |
预付款项 | 306.71 | 170.26 | 271.13 | 185.27 | 127.56 |
其他应收款(合计) | 495.88 | 1,803.79 | 512.74 | 402.84 | 620.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,803.79 | -- | 402.84 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,605.18 | 3,613.69 | 3,643.00 | 3,526.91 | 3,498.59 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 324.64 | 408.79 | 16.85 | 81.17 | 47.90 |
流动资产合计 | 24,582.32 | 25,739.37 | 22,512.10 | 20,437.17 | 21,226.59 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 6,120.05 | 5,183.20 | 4,483.53 | 5,271.08 | 2,193.51 |
在建工程 | -- | 5,183.20 | -- | 5,271.08 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 19,467.13 | 19,589.62 | 19,428.55 | 18,915.04 | 18,744.55 |
固定资产净额 | -- | 19,589.62 | -- | 18,915.04 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 65.83 | 86.74 | 107.66 | 128.57 | 149.48 |
无形资产 | 4,981.19 | 5,068.51 | 4,338.21 | 4,382.17 | 4,435.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 298.36 | 320.40 | 316.34 | 157.08 | 164.21 |
递延所得税资产 | 66.09 | 65.24 | 212.66 | 206.37 | 216.59 |
其他非流动资产 | 2,472.94 | 2,281.86 | 2,808.50 | 1,614.29 | 4,006.64 |
非流动资产合计 | 33,471.57 | 32,595.59 | 31,695.44 | 30,674.59 | 29,910.44 |
资产总计 | 58,053.89 | 58,334.96 | 54,207.53 | 51,111.75 | 51,137.03 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,799.89 | 5,028.35 | 5,045.48 | 5,080.49 | 5,906.79 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,286.84 | 1,563.76 | 1,563.91 | 1,498.49 | 1,235.55 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,286.84 | 1,563.76 | 1,563.91 | 1,498.49 | 1,235.55 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,363.72 | 2,720.85 | 2,163.88 | 1,865.82 | 1,602.04 |
应交税费 | 392.42 | 428.34 | 771.47 | 368.41 | 668.57 |
其他应付款(合计) | 743.37 | 236.60 | 676.49 | 632.26 | 293.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 494.91 | -- | 390.00 | 400.00 | -- |
其他应付款 | -- | 236.60 | -- | 232.26 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 369.20 | 395.64 | 22.10 | 44.20 | 66.30 |
其他流动负债 | 1,416.44 | 1,573.62 | 15.12 | 20.11 | 40.98 |
流动负债合计 | 11,458.13 | 12,059.61 | 10,374.73 | 9,664.52 | 10,128.83 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,760.00 | 3,560.00 | 3,791.82 | 2,662.80 | 1,301.84 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 27.22 | 26.70 | 75.24 | 74.73 | 73.19 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 37.09 | 40.56 | 26.38 | 26.38 | -- |
长期递延收益 | 2,131.03 | 2,144.56 | 313.84 | 327.37 | 341.97 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 6,955.34 | 5,771.82 | 4,207.27 | 3,091.29 | 1,717.01 |
负债合计 | 18,413.47 | 17,831.43 | 14,582.00 | 12,755.80 | 11,845.84 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,369.05 | 14,369.05 | 14,369.05 | 14,369.05 | 14,369.05 |
资本公积 | 5,745.13 | 5,745.13 | 5,745.13 | 5,745.13 | 5,745.13 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,475.89 | 1,475.89 | 1,294.54 | 1,294.54 | 1,294.54 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 12,732.28 | 12,701.27 | 12,483.75 | 11,598.81 | 12,294.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 34,322.34 | 34,291.33 | 33,892.47 | 33,007.53 | 33,702.75 |
少数股东权益 | 5,318.08 | 6,212.19 | 5,733.07 | 5,348.42 | 5,588.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,640.42 | 40,503.53 | 39,625.53 | 38,355.95 | 39,291.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,053.89 | 58,334.96 | 54,207.53 | 51,111.75 | 51,137.03 |
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