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| 威博液压(871245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,133.23 | 18,001.39 | 15,512.61 | 14,672.49 | 6,847.43 |
| 收到的税费返还 | 67.29 | 133.11 | 87.84 | -- | 85.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.89 | 1,113.55 | 640.37 | 312.17 | 226.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,284.41 | 19,248.05 | 16,240.83 | 14,984.66 | 7,159.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,969.78 | 11,750.60 | 11,616.64 | 11,351.88 | 6,055.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,274.18 | 4,851.17 | 3,559.15 | 2,311.41 | 1,199.25 |
| 支付的各项税费 | 386.68 | 1,143.72 | 680.96 | 620.31 | 407.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 306.64 | 963.79 | 1,138.71 | 447.84 | 224.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,937.27 | 18,709.28 | 16,995.44 | 14,731.44 | 7,886.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,347.13 | 538.77 | -754.62 | 253.22 | -726.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,407.38 | 1,411.54 | 1,411.53 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 32.84 | 31.20 | 31.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.47 | 1.28 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.67 | 19.02 | 13.52 | 11.81 | 5.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 29.14 | 1,460.53 | 1,456.26 | 1,454.54 | 5.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,892.87 | 2,875.14 | 1,580.97 | 2,280.13 | 1,088.75 |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,592.87 | 3,025.14 | 1,730.97 | 2,280.13 | 1,088.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,563.73 | -1,564.61 | -274.71 | -825.59 | -1,082.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 3,420.00 | 1,420.00 | 320.00 | 320.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,200.00 | 3,420.00 | 1,420.00 | 320.00 | 320.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 700.86 | 2,427.34 | 1,227.34 | 677.80 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.91 | 580.61 | 552.96 | 532.84 | 28.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 710.78 | 3,007.96 | 1,780.30 | 1,210.64 | 528.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,489.22 | 412.04 | -360.30 | -890.64 | -208.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.98 | 32.64 | 20.22 | 1.28 | -7.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 285.61 | -581.16 | -1,369.41 | -1,461.73 | -2,026.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,308.77 | 3,889.93 | 3,889.93 | 3,889.93 | 3,889.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,594.39 | 3,308.77 | 2,520.52 | 2,428.20 | 1,863.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,925.85 | -- | 1,044.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 58.49 | -- | 10.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,251.79 | -- | 1,072.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 95.66 | -- | 47.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.21 | -- | 25.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.34 | -- | 8.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.74 | -- | 17.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -4.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48.24 | -- | 33.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -32.84 | -- | -31.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -165.05 | -- | -32.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.87 | -- | -5.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 737.44 | -- | 407.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,226.26 | -- | -1,365.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 434.77 | -- | -1,028.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 181.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 538.77 | -- | 253.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,308.77 | -- | 2,428.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,889.93 | -- | 3,889.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -581.16 | -- | -1,461.73 | -- |
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