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| 绿亨科技(870866) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,990.98 | 20,531.08 | 7,499.05 | 43,678.57 | 31,286.71 |
| 收到的税费返还 | 39.85 | 0.06 | 0.18 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,454.04 | 1,225.57 | 489.78 | 3,428.13 | 2,102.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,484.87 | 21,756.71 | 7,989.01 | 47,106.70 | 33,389.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,231.72 | 14,707.79 | 7,444.10 | 24,028.25 | 16,813.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,989.79 | 5,846.40 | 2,675.02 | 8,729.86 | 7,131.77 |
| 支付的各项税费 | 468.36 | 236.42 | 91.37 | 1,051.58 | 841.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,706.84 | 1,917.30 | 796.11 | 3,638.62 | 5,266.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,396.71 | 22,707.91 | 11,006.61 | 37,448.32 | 30,053.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -911.84 | -951.20 | -3,017.60 | 9,658.39 | 3,335.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,648.53 | 6,350.53 | 3,169.06 | 16,993.00 | 15,210.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.82 | 21.51 | 21.03 | -- | 27.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.65 | 23.94 | -- | 64.46 | 11.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 780.01 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 302.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,701.01 | 6,395.98 | 3,190.09 | 17,837.47 | 15,552.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,777.35 | 5,003.81 | 1,576.94 | 3,839.10 | 2,427.16 |
| 投资所支付的现金 | 5,267.17 | 4,570.17 | 2,177.85 | 20,787.88 | 16,896.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,501.78 | 2,031.78 | -- | 4,775.34 | 5,193.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,546.30 | 11,605.75 | 3,754.78 | 29,402.31 | 24,517.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,845.29 | -5,209.77 | -564.70 | -11,564.84 | -8,964.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 590.00 | 490.00 | 12.00 | 260.01 | 196.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 260.01 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,090.00 | 1,990.00 | 12.00 | 260.01 | 196.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | 700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,662.97 | 2,655.72 | -- | 1,814.51 | 1,809.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.10 | 2,041.50 | 2,000.10 | 120.18 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,663.07 | 4,697.22 | 2,000.10 | 2,634.69 | 2,509.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,573.07 | -2,707.22 | -1,988.10 | -2,374.68 | -2,313.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,330.37 | -8,868.19 | -5,570.40 | -4,281.13 | -7,942.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,188.13 | 34,188.15 | 34,188.13 | 38,469.27 | 38,469.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,857.76 | 25,319.97 | 28,617.74 | 34,188.13 | 30,526.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,035.39 | -- | 4,908.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 146.70 | -- | 1,062.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,153.57 | -- | 1,886.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 170.50 | -- | 256.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.26 | -- | 20.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.13 | -- | -8.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -9.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16.83 | -- | -471.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 64.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -26.52 | -- | -111.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -39.82 | -- | -114.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.19 | -- | -7.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,844.75 | -- | -661.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,222.96 | -- | 827.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 527.82 | -- | 1,913.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -951.20 | -- | 9,658.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,319.97 | -- | 34,188.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,188.13 | -- | 38,469.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,868.17 | -- | -4,281.13 | -- |
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