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| 大地电气(870436) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,638.30 | 42,612.56 | 37,841.38 | 27,407.28 | 10,122.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 132.67 | 262.96 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,941.17 | 4,158.84 | 3,638.98 | 1,849.54 | 1,075.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,579.46 | 46,771.40 | 41,613.03 | 29,519.77 | 11,197.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,326.39 | 24,459.24 | 25,588.42 | 16,085.63 | 5,251.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,993.31 | 22,606.65 | 15,554.80 | 9,965.73 | 4,244.38 |
| 支付的各项税费 | 531.82 | 2,474.81 | 1,826.32 | 1,529.42 | 466.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,175.82 | 5,690.72 | 4,227.61 | 2,785.65 | 1,046.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,027.34 | 55,231.42 | 47,197.14 | 30,366.43 | 11,008.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 552.12 | -8,460.02 | -5,584.11 | -846.66 | 189.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | 35,428.00 | 26,400.00 | 13,800.00 | 9,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.64 | 264.10 | 206.15 | 117.17 | 68.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.31 | 30.42 | 19.20 | 36.66 | 33.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 160.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,004.96 | 35,882.51 | 26,625.35 | 13,953.83 | 9,902.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,458.46 | 4,956.94 | 2,523.29 | 1,709.30 | 317.53 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 33,128.00 | 25,628.00 | 13,800.00 | 9,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,458.46 | 38,084.94 | 28,151.29 | 15,509.30 | 10,117.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,546.50 | -2,202.43 | -1,525.95 | -1,555.47 | -214.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 26,369.00 | 14,399.00 | 8,700.00 | 1,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 26,369.00 | 14,399.00 | 8,700.00 | 1,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,476.33 | 14,538.46 | 9,811.80 | 9,121.20 | 3,410.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154.96 | 446.03 | 307.87 | 210.86 | 82.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.39 | 708.93 | 157.32 | 219.10 | 173.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,756.69 | 15,693.42 | 10,276.99 | 9,551.16 | 3,666.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -756.69 | 10,675.58 | 4,122.01 | -851.16 | -2,266.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,341.93 | 13.12 | -2,988.05 | -3,253.29 | -2,292.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,378.96 | 5,365.83 | 5,365.83 | 5,365.83 | 5,365.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,720.89 | 5,378.96 | 2,377.78 | 2,112.54 | 3,073.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 521.92 | -- | -649.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,245.21 | -- | 632.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,594.25 | -- | 816.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.66 | -- | 90.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 712.18 | -- | 328.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -441.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.24 | -- | -4.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 707.68 | -- | 401.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -264.10 | -- | -117.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -428.88 | -- | -519.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,921.78 | -- | -3,461.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,056.82 | -- | -8,165.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,993.91 | -- | 9,490.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,460.02 | -- | -846.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,378.96 | -- | 2,112.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,365.83 | -- | 5,365.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13.12 | -- | -3,253.29 | -- |
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