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| 宁新新材(839719) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,032.32 | 14,555.91 | 4,985.29 | 33,677.89 | 23,106.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,891.52 | 1,274.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,053.35 | 212.00 | 99.98 | 1,329.24 | 1,607.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,085.67 | 14,767.91 | 5,085.27 | 36,898.65 | 25,988.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,008.03 | 14,675.76 | 7,739.84 | 45,306.02 | 39,646.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,043.06 | 2,638.54 | 1,358.29 | 5,919.34 | 4,478.53 |
| 支付的各项税费 | 1,654.75 | 1,498.53 | 248.95 | 2,602.88 | 2,441.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,837.86 | 899.82 | 432.80 | 1,885.03 | 2,230.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,543.70 | 19,712.64 | 9,779.88 | 55,713.25 | 48,796.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,458.03 | -4,944.74 | -4,694.61 | -18,814.60 | -22,807.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.34 | 6.34 | -- | 6.91 | 6.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9.79 | 9.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.34 | 6.34 | -- | 16.70 | 16.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,342.84 | 3,310.18 | 2,843.87 | 12,530.80 | 10,908.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 130.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,342.84 | 3,310.18 | 2,843.87 | 12,660.80 | 10,908.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,336.50 | -3,303.84 | -2,843.87 | -12,644.10 | -10,892.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 31,627.35 | 31,627.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,617.21 | 28,316.62 | 16,654.53 | 35,353.13 | 30,820.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,856.90 | 3,759.70 | 3,313.66 | 7,500.00 | 3,402.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,474.11 | 32,076.32 | 19,968.19 | 74,480.48 | 65,850.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,745.65 | 17,546.42 | 13,440.00 | 29,920.00 | 22,876.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,218.59 | 1,460.70 | 711.12 | 2,835.29 | 2,084.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,341.08 | 3,578.08 | 1,802.27 | 5,705.60 | 4,213.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,305.31 | 22,585.20 | 15,953.39 | 38,460.90 | 29,174.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,168.79 | 9,491.12 | 4,014.80 | 36,019.58 | 36,675.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.76 | 13.49 | 3.15 | 16.29 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -610.97 | 1,256.04 | -3,520.54 | 4,577.17 | 2,976.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,350.39 | 7,350.39 | 7,347.24 | 2,773.22 | 2,773.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,739.42 | 8,606.43 | 3,826.70 | 7,350.39 | 5,749.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,498.96 | -- | 7,150.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 16.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,368.19 | -- | 6,114.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20.59 | -- | 41.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.82 | -- | 16.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.59 | -- | 8.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,860.71 | -- | 3,230.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 22.89 | -- | 33.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.84 | -- | -152.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.28 | -- | -242.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,488.92 | -- | -6,419.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,258.14 | -- | -23,762.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,428.34 | -- | -6,348.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,944.74 | -- | -18,814.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,606.43 | -- | 7,350.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,350.39 | -- | 2,773.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,256.04 | -- | 4,577.17 | -- |
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