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| 并行科技(839493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,224.28 | 56,500.07 | 40,474.58 | 27,177.54 | 9,273.20 |
| 收到的税费返还 | 18.11 | 121.43 | 72.41 | 33.83 | 25.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 371.69 | 491.95 | 607.17 | 435.09 | 68.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,614.08 | 57,113.45 | 41,154.16 | 27,646.46 | 9,366.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,122.41 | 30,220.23 | 20,237.82 | 12,922.52 | 7,365.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,157.61 | 15,616.21 | 12,327.81 | 8,844.08 | 5,792.05 |
| 支付的各项税费 | 169.38 | 1,023.38 | 854.66 | 486.17 | 339.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.66 | 4,128.25 | 3,146.53 | 1,764.33 | 1,026.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,471.07 | 50,988.08 | 36,566.82 | 24,017.11 | 14,522.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,856.98 | 6,125.37 | 4,587.35 | 3,629.35 | -5,156.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 150.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 150.07 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,128.31 | 21,322.86 | 10,749.50 | 4,737.79 | 2,907.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,128.31 | 21,322.86 | 10,749.50 | 4,737.79 | 2,907.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,128.31 | -21,172.79 | -10,749.50 | -4,737.79 | -2,907.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30,289.33 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,551.63 | 18,800.00 | 9,066.65 | 7,553.93 | 2,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 955.02 | 223.98 | 216.50 | 160.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,551.63 | 50,044.36 | 9,290.63 | 7,770.43 | 2,960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,066.65 | 3,500.00 | 1,260.00 | 1,230.00 | 230.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.64 | 335.98 | 222.97 | 137.34 | 38.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 623.65 | 3,365.18 | 1,733.19 | 1,325.38 | 1,197.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,867.94 | 7,201.16 | 3,216.17 | 2,692.72 | 1,466.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,683.70 | 42,843.20 | 6,074.46 | 5,077.71 | 1,493.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,301.59 | 27,795.77 | -87.69 | 3,969.27 | -6,569.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,931.52 | 13,135.75 | 13,135.75 | 13,135.75 | 13,135.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,629.93 | 40,931.52 | 13,048.05 | 17,105.01 | 6,566.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,771.18 | -- | -3,377.37 | -2,128.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -17.58 | -- | -19.47 | 9.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,339.03 | -- | 3,938.96 | 1,915.33 |
| 无形资产摊销 | -- | 119.73 | -- | 54.12 | 27.02 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.24 | -- | 29.15 | 14.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 71.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 907.73 | -- | 449.31 | 206.84 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9.11 | -- | 104.23 | -2.15 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -107.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,185.35 | -- | 1,867.57 | 2,302.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,683.97 | -- | -3,560.58 | -730.62 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,136.51 | -- | 2,535.91 | -7,605.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 927.75 | -- | 469.85 | 236.20 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,125.37 | -- | 3,629.35 | -5,156.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,931.52 | -- | 17,105.01 | 6,566.37 |
| 现金的期初余额 | -- | 13,135.75 | -- | 13,135.75 | 13,135.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,795.77 | -- | 3,969.27 | -6,569.38 |
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