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| 并行科技(839493) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,686.94 | 40,988.53 | 13,048.05 | 17,105.01 | 6,829.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,723.99 | 4,605.12 | 7,687.80 | 5,324.12 | 3,976.16 |
| 应收票据 | 45.09 | 194.30 | 76.09 | 53.68 | 13.70 |
| 应收账款 | 4,678.91 | 4,410.82 | 7,611.70 | 5,270.45 | 3,962.46 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 586.05 | 343.30 | 3,065.26 | 2,949.09 | 1,971.32 |
| 其他应收款(合计) | 376.15 | 495.18 | 285.22 | 306.51 | 304.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 495.18 | -- | 306.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,732.36 | 8,724.24 | 8,362.62 | 5,671.32 | 5,236.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,330.17 | 5,884.25 | 4,723.98 | 4,290.04 | 3,770.62 |
| 流动资产合计 | 59,478.57 | 61,140.79 | 37,200.75 | 35,685.73 | 22,143.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,634.59 | 1,634.59 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,979.02 | 7,729.68 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | 7,729.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,854.32 | 31,313.80 | 27,306.85 | 27,464.89 | 27,525.47 |
| 固定资产净额 | -- | 31,313.80 | -- | 27,464.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,904.69 | 4,382.74 | 4,399.06 | 5,307.31 | 6,901.80 |
| 无形资产 | 676.93 | 715.78 | 415.81 | 442.91 | 467.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 505.23 | 505.23 | 505.23 | 505.23 | 505.23 |
| 长期待摊费用 | 15.94 | 24.38 | 34.58 | 49.15 | 63.73 |
| 递延所得税资产 | 996.62 | 1,004.65 | 1,465.34 | 1,502.09 | 891.24 |
| 其他非流动资产 | 1,569.09 | 5,237.39 | 6,661.58 | 4,691.54 | 4,106.07 |
| 非流动资产合计 | 50,901.84 | 52,313.65 | 42,188.44 | 41,597.70 | 42,096.02 |
| 资产总计 | 110,380.41 | 113,454.44 | 79,389.19 | 77,283.44 | 64,239.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,784.99 | 18,300.00 | 10,566.65 | 9,110.43 | 5,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,970.40 | 8,787.24 | 8,335.13 | 5,292.29 | 5,042.25 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 151.00 |
| 应付账款 | 6,970.40 | 8,787.24 | 8,335.13 | 5,292.29 | 4,891.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,338.77 | 4,185.99 | 967.67 | 1,069.05 | 899.22 |
| 应交税费 | 464.90 | 87.36 | 214.33 | 126.33 | 146.66 |
| 其他应付款(合计) | 0.37 | 69.92 | 263.00 | 63.82 | 43.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 69.92 | -- | 63.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,633.64 | 2,633.64 | 2,740.06 | 2,740.06 | 2,864.05 |
| 其他流动负债 | 275.96 | 323.37 | 700.01 | 700.01 | 113.81 |
| 流动负债合计 | 72,796.27 | 75,914.25 | 66,645.56 | 63,356.93 | 49,419.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 240.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,076.99 | 2,464.93 | 2,346.97 | 3,317.33 | 3,838.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 165.34 | 285.17 | 352.34 | 88.90 | 176.81 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 88.90 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 449.31 | 503.13 | -- |
| 长期递延收益 | 227.54 | 118.21 | 100.03 | 121.79 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,469.86 | 2,868.31 | 3,488.65 | 4,031.16 | 4,015.71 |
| 负债合计 | 75,266.13 | 78,782.56 | 70,134.21 | 67,388.10 | 53,435.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,823.00 | 5,823.00 | 4,673.00 | 4,673.00 | 4,673.00 |
| 资本公积 | 75,537.26 | 75,296.50 | 47,548.69 | 47,318.45 | 47,108.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -47,214.64 | -47,464.63 | -44,611.35 | -43,398.89 | -41,837.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,145.61 | 33,654.87 | 7,610.34 | 8,592.56 | 9,944.34 |
| 少数股东权益 | 968.66 | 1,017.01 | 1,644.64 | 1,302.78 | 859.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,114.28 | 34,671.88 | 9,254.99 | 9,895.34 | 10,804.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,380.41 | 113,454.44 | 79,389.19 | 77,283.44 | 64,239.49 |
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