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| 广脉科技(838924) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,150.57 | 37,894.77 | 22,205.39 | 13,755.29 | 8,399.93 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 317.59 | 1,219.97 | 980.66 | 631.48 | 251.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,468.17 | 39,114.86 | 23,186.05 | 14,386.76 | 8,651.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,547.33 | 28,650.67 | 20,049.60 | 13,383.26 | 9,541.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,069.99 | 4,206.34 | 3,161.69 | 2,110.68 | 816.06 |
| 支付的各项税费 | 714.47 | 776.33 | 742.16 | 701.98 | 387.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 596.85 | 2,746.96 | 2,943.26 | 1,830.26 | 985.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,928.63 | 36,380.30 | 26,896.72 | 18,026.18 | 11,731.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,460.47 | 2,734.57 | -3,710.67 | -3,639.41 | -3,079.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.33 | 25.86 | 25.85 | 24.95 | 5.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 91.00 | 11.00 | 11.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,350.00 | 8,184.92 | 8,150.00 | 6,950.00 | 4,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,372.33 | 8,301.78 | 8,186.85 | 6,985.95 | 4,505.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,443.95 | 6,932.67 | 5,782.29 | 3,624.85 | 1,161.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,350.00 | 8,150.00 | 8,150.00 | 6,950.00 | 6,950.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,793.95 | 15,082.67 | 13,932.29 | 10,574.85 | 8,111.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,421.61 | -6,780.90 | -5,745.44 | -3,588.90 | -3,605.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,359.27 | 7,095.18 | 5,057.53 | 3,070.00 | 2,020.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 219.45 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,359.27 | 7,314.63 | 5,057.53 | 3,070.00 | 2,020.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,170.00 | 1,570.00 | 1,070.00 | 1,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.57 | 315.76 | 270.07 | 36.48 | 14.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 663.56 | 1,503.21 | 1,118.71 | 875.44 | 582.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 733.13 | 6,988.97 | 2,958.79 | 1,981.92 | 1,647.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,626.14 | 325.66 | 2,098.74 | 1,088.08 | 372.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,744.06 | -3,720.67 | -7,357.37 | -6,140.23 | -6,312.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,400.16 | 8,120.83 | 8,120.83 | 8,120.83 | 8,120.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,144.22 | 4,400.16 | 763.47 | 1,980.60 | 1,808.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,532.34 | -- | 1,030.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 383.56 | -- | 48.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,743.15 | -- | 903.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25.33 | -- | 22.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.67 | -- | -8.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.24 | -- | 8.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 407.02 | -- | 193.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -25.86 | -- | -24.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -179.56 | -- | -6.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 231.94 | -- | -2,377.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,055.17 | -- | -1,964.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,092.17 | -- | -2,184.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 45.98 | -- | 28.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,734.57 | -- | -3,639.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,400.16 | -- | 1,980.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,120.83 | -- | 8,120.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,720.67 | -- | -6,140.23 | -- |
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