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| 豪声电子(838701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,483.63 | 13,517.67 | 55,838.53 | 45,751.01 | 28,476.91 |
| 收到的税费返还 | 837.28 | 320.54 | 577.70 | 573.05 | 601.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 399.23 | 202.11 | 1,413.74 | 693.30 | 433.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,720.13 | 14,040.33 | 57,829.97 | 47,017.36 | 29,511.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,408.35 | 11,001.27 | 36,968.26 | 29,868.28 | 19,433.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,387.89 | 3,074.99 | 12,855.78 | 9,674.74 | 6,506.87 |
| 支付的各项税费 | 4,813.47 | 2,787.38 | 2,213.70 | 1,898.38 | 1,315.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,166.01 | 555.55 | 2,004.15 | 1,389.68 | 1,003.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,775.72 | 17,419.19 | 54,041.89 | 42,831.08 | 28,259.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,055.58 | -3,378.86 | 3,788.08 | 4,186.28 | 1,252.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,116.66 | 300.29 | 14,051.90 | 13,651.47 | 13,451.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.33 | 16.33 | 151.66 | 99.14 | 53.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,212.99 | 4,316.63 | 19,283.56 | 18,830.61 | 13,584.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,834.65 | 3,382.67 | 14,961.44 | 12,898.46 | 7,198.54 |
| 投资所支付的现金 | 16,900.00 | 300.00 | 2,450.00 | 2,050.00 | 1,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.87 | 86.53 | 1,223.48 | 208.49 | 67.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,837.52 | 3,769.20 | 18,634.92 | 15,156.95 | 9,116.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,624.53 | 547.42 | 648.64 | 3,673.66 | 4,468.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 20,260.00 | 21,560.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 21,260.00 | 22,560.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10,650.00 | 10,650.00 | 8,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,003.12 | 2,288.07 | 363.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 11,653.86 | 12,938.82 | 8,413.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 9,606.14 | 9,621.18 | -7,413.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.57 | 28.46 | -- | 48.59 | -48.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,576.54 | -2,802.98 | 14,042.86 | 17,529.71 | -1,741.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,112.34 | 19,112.34 | 5,069.48 | 5,069.48 | 5,069.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,535.79 | 16,309.36 | 19,112.34 | 22,599.19 | 3,327.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,318.89 | -- | 16,808.29 | -- | 1,735.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 343.68 | -- | 453.49 | -- | 39.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,794.14 | -- | 4,592.72 | -- | 2,089.38 |
| 无形资产摊销 | 110.74 | -- | 258.12 | -- | 131.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 32.72 | -- | 14.45 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,366.45 | -- | -17,981.46 | -- | -44.88 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -140.62 | -- | 311.41 | -- | -37.89 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -153.23 | -- | -69.21 | -- | -80.07 |
| 投资损失 | -96.66 | -- | -181.90 | -- | -181.34 |
| 递延所得税资产减少 | -63.99 | -- | 115.81 | -- | 1.41 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -325.65 | -- | -29.97 |
| 存货的减少 | -1,629.36 | -- | 692.65 | -- | 1,101.70 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,849.65 | -- | -9,608.56 | -- | -2,416.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,483.68 | -- | 8,140.80 | -- | -1,177.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,055.58 | -- | 3,788.08 | -- | 1,252.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,535.79 | -- | 19,112.34 | -- | 3,327.67 |
| 现金的期初余额 | 19,112.34 | -- | 5,069.48 | -- | 5,069.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,576.54 | -- | 14,042.86 | -- | -1,741.81 |
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