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| 驱动力(838275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,658.56 | 14,476.46 | 13,232.84 | 8,764.15 | 4,279.57 |
| 收到的税费返还 | 1.43 | 10.47 | 13.14 | 10.47 | 2.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.74 | 686.16 | 1,932.29 | 243.78 | 1,184.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,720.73 | 15,173.09 | 15,178.27 | 9,018.40 | 5,466.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,194.35 | 11,132.26 | 10,740.14 | 7,273.42 | 3,407.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 326.46 | 1,470.04 | 1,132.30 | 731.67 | 384.25 |
| 支付的各项税费 | 61.59 | 203.31 | 203.98 | 188.20 | 117.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 304.04 | 1,323.04 | 2,238.36 | 625.17 | 1,283.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,886.44 | 14,128.66 | 14,314.79 | 8,818.47 | 5,192.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165.71 | 1,044.43 | 863.48 | 199.93 | 273.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,153.64 | 1,049.95 | 2,570.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 181.23 | 88.76 | 75.17 | 63.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 101.48 | 99.95 | 87.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,197.71 | -- | 2,139.95 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,436.35 | 5,436.36 | 2,733.07 | 2,203.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.00 | 102.25 | 90.99 | 100.84 | 67.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,000.02 | -- | 2,670.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65.00 | 4,102.25 | 6,091.02 | 3,100.84 | 2,737.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.00 | -665.90 | -654.65 | -367.77 | -534.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.45 | -- | 4.31 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 8.45 | -- | 4.31 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 959.81 | 956.27 | 961.24 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.60 | 7.07 | 58.88 | 0.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 980.41 | 963.34 | 1,020.12 | 0.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -971.96 | -963.34 | -1,015.80 | -0.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -230.71 | -593.43 | -754.51 | -1,183.63 | -261.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 987.88 | 1,568.11 | 1,568.11 | 1,568.11 | 1,568.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 757.17 | 974.69 | 813.60 | 384.48 | 1,306.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 569.75 | -- | 301.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 211.80 | -- | 102.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16.12 | -- | 8.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.95 | -- | 15.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66.86 | -- | 56.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17.96 | -- | -14.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.03 | -- | 1.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -535.24 | -- | -248.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.38 | -- | -18.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 63.48 | -- | 21.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 928.32 | -- | 702.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 631.32 | -- | -720.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,100.99 | -- | -143.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,044.43 | -- | 199.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 974.69 | -- | 384.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,568.11 | -- | 1,568.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -593.43 | -- | -1,183.63 | -- |
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