| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,410.88 | 53,482.29 | 35,897.51 | 24,344.60 | 10,191.25 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.73 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 267.21 | 1,895.16 | 1,156.57 | 862.73 | 365.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,678.10 | 55,381.19 | 37,054.08 | 25,207.34 | 10,556.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,146.08 | 35,819.66 | 26,131.32 | 12,172.35 | 4,898.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,164.12 | 7,002.33 | 5,100.15 | 3,300.33 | 1,591.21 |
| 支付的各项税费 | 376.97 | 2,436.46 | 2,047.22 | 1,812.44 | 948.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,158.62 | 10,036.96 | 6,542.19 | 4,085.98 | 1,539.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,845.79 | 55,295.42 | 39,820.88 | 21,371.09 | 8,978.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,167.69 | 85.77 | -2,766.80 | 3,836.24 | 1,578.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,200.00 | 12,200.00 | 6,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 67.76 | 51.50 | 14.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 14,267.76 | 12,251.50 | 6,214.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208.84 | 1,249.16 | 953.63 | 910.64 | 677.95 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 15,248.00 | 15,309.61 | 11,309.61 | 3,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,708.84 | 16,497.16 | 16,263.25 | 12,220.25 | 4,377.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,708.84 | -2,229.40 | -4,011.75 | -6,005.28 | -4,377.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,892.35 | 5,507.65 | 3,900.00 | 3,400.00 | 2,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.19 | 0.07 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,892.35 | 5,507.84 | 3,900.07 | 3,400.00 | 2,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | 6,730.00 | 4,440.00 | 3,210.00 | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.38 | 713.21 | 681.58 | 638.50 | 46.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.92 | 2,853.65 | 1,684.85 | 776.01 | 417.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,253.31 | 10,296.87 | 6,806.44 | 4,624.51 | 2,663.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,639.04 | -4,789.02 | -2,906.37 | -1,224.51 | -263.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.25 | 130.72 | 126.88 | 116.38 | -37.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,219.24 | -6,801.94 | -9,558.04 | -3,277.17 | -3,100.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,540.06 | 17,342.00 | 17,342.00 | 17,342.00 | 17,342.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,320.83 | 10,540.06 | 7,783.96 | 14,064.83 | 14,241.33 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,424.24 | -- | 1,566.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 244.66 | -- | 168.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 239.59 | -- | 115.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63.27 | -- | 30.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 461.31 | -- | 175.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | 60.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 96.28 | -- | 282.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -67.76 | -- | -14.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -541.72 | -- | -517.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 467.65 | -- | 436.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,033.96 | -- | -2,974.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,283.42 | -- | -57.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,449.03 | -- | 3,918.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 384.39 | -- | 197.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85.77 | -- | 3,836.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,540.06 | -- | 14,064.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,342.00 | -- | 17,342.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,801.94 | -- | -3,277.17 | -- |
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