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| 邦德股份(838171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,286.72 | 33,037.10 | 24,573.77 | 16,296.82 | 8,136.32 |
| 收到的税费返还 | 184.40 | 1,367.20 | 1,079.28 | 808.05 | 518.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86.27 | 746.79 | 611.30 | 533.92 | 261.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,557.38 | 35,151.08 | 26,264.35 | 17,638.78 | 8,916.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,012.10 | 15,608.64 | 11,258.00 | 7,602.43 | 4,044.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,410.23 | 5,068.66 | 3,844.48 | 2,656.48 | 1,402.44 |
| 支付的各项税费 | 514.87 | 1,644.05 | 1,253.95 | 793.13 | 182.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 232.93 | 1,011.93 | 719.56 | 497.45 | 230.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,170.13 | 23,333.29 | 17,075.98 | 11,549.48 | 5,859.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,387.25 | 11,817.79 | 9,188.36 | 6,089.30 | 3,056.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.86 | 53.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55.86 | 53.30 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 603.83 | 3,726.10 | 3,051.74 | 2,292.45 | 1,890.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 603.83 | 3,726.10 | 3,051.74 | 2,292.45 | 1,890.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -547.97 | -3,672.80 | -3,051.74 | -2,292.45 | -1,890.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,378.60 | 2,378.60 | 2,378.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.03 | 116.84 | 84.98 | 53.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 43.03 | 2,495.44 | 2,463.58 | 2,431.71 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43.03 | -2,495.44 | -2,463.58 | -2,431.71 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.52 | 137.04 | 117.44 | 43.44 | -71.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,907.77 | 5,786.60 | 3,790.48 | 1,408.57 | 1,095.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,203.34 | 15,416.74 | 15,416.74 | 15,416.74 | 15,416.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,111.11 | 21,203.34 | 19,207.22 | 16,825.31 | 16,511.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,589.60 | -- | 4,713.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,482.61 | -- | 680.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.51 | -- | 52.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -137.20 | -- | -43.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -72.68 | -- | -89.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 42.27 | -- | 57.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,860.00 | -- | 2,051.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -870.15 | -- | -990.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 739.13 | -- | -441.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,817.79 | -- | 6,089.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,203.34 | -- | 16,825.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,416.74 | -- | 15,416.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,786.60 | -- | 1,408.57 | -- |
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