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| 明阳科技(837663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,794.67 | 18,807.50 | 14,387.61 | 10,148.61 | 8,102.44 |
| 收到的税费返还 | 6.13 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 0.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.15 | 464.24 | 326.27 | 286.21 | 149.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,122.95 | 19,311.07 | 14,753.22 | 10,474.15 | 8,252.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,606.86 | 6,049.90 | 4,971.84 | 3,983.83 | 1,825.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 791.37 | 3,862.80 | 2,970.85 | 2,024.80 | 639.63 |
| 支付的各项税费 | 507.50 | 3,298.54 | 2,396.06 | 1,401.06 | 824.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 404.44 | 1,053.70 | 683.63 | 927.44 | 2,070.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,310.16 | 14,264.94 | 11,022.39 | 8,337.13 | 5,359.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,812.78 | 5,046.13 | 3,730.83 | 2,137.02 | 2,892.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.82 | 8.94 | 2.83 | 2.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.85 | 6.11 | 2.89 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,517.67 | 2,015.05 | 1,505.72 | 1,502.83 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 542.94 | 3,059.62 | 2,902.84 | 1,747.02 | 1,234.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,542.94 | 6,559.62 | 4,902.84 | 3,247.02 | 1,234.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,025.28 | -4,544.56 | -3,397.11 | -1,744.19 | -1,234.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,076.05 | 14,076.05 | 14,076.05 | 15,325.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,673.91 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 16,749.96 | 15,476.05 | 15,476.05 | 16,725.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,254.97 | 2,858.78 | 1,994.09 | 1,629.39 | 364.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.36 | 3,117.68 | 3,098.80 | 3,068.38 | 39.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 953.74 | 953.74 | 953.74 | 1,324.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,276.33 | 6,930.20 | 6,046.62 | 5,651.51 | 1,728.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,276.33 | 9,819.76 | 9,429.43 | 9,824.54 | 14,996.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.66 | 7.06 | 6.72 | 6.45 | -0.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 521.84 | 10,328.38 | 9,769.86 | 10,223.82 | 16,653.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,002.39 | 1,674.01 | 1,674.01 | 1,674.01 | 1,674.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,524.23 | 12,002.39 | 11,443.87 | 11,897.83 | 18,327.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,653.11 | -- | 2,596.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 450.94 | -- | 12.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,341.85 | -- | 643.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47.19 | -- | 22.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.69 | -- | 36.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 112.58 | -- | 64.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -8.94 | -- | -2.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -52.65 | -- | 1.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -379.87 | -- | -250.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,404.77 | -- | 15.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 118.51 | -- | -1,047.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 82.32 | -- | 37.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,046.13 | -- | 2,137.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,002.39 | -- | 11,897.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,674.01 | -- | 1,674.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,328.38 | -- | 10,223.82 | -- |
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