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| 华信永道(837592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,989.70 | 24,054.49 | 11,999.29 | 7,552.34 | 2,928.00 |
| 收到的税费返还 | 8.91 | 128.76 | 113.23 | 66.67 | 48.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 990.56 | 383.95 | 239.96 | 130.86 | 66.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,989.16 | 24,567.19 | 12,352.49 | 7,749.87 | 3,043.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,840.62 | 4,860.57 | 2,964.13 | 1,440.28 | 864.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,867.40 | 17,696.85 | 13,138.29 | 8,623.34 | 4,523.61 |
| 支付的各项税费 | 303.94 | 1,422.45 | 1,147.82 | 903.94 | 719.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 639.91 | 3,169.24 | 2,263.95 | 1,174.89 | 446.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,651.86 | 27,149.11 | 19,514.19 | 12,142.44 | 6,554.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,662.70 | -2,581.92 | -7,161.70 | -4,392.57 | -3,511.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 5,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.05 | 10.19 | 4.35 | 4.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.29 | 8.29 | 8.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,029.05 | 5,518.48 | 1,512.64 | 1,512.35 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147.69 | 994.49 | 632.01 | 373.65 | 228.84 |
| 投资所支付的现金 | 7,600.00 | 13,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,747.69 | 14,494.49 | 2,132.01 | 1,873.65 | 228.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 281.37 | -8,976.01 | -619.36 | -361.30 | -228.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,230.04 | 12,145.04 | 10,553.52 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 950.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91.14 | 4.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,091.14 | 13,184.11 | 12,145.04 | 10,553.52 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 950.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3.19 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271.80 | 1,148.72 | 1,013.94 | 550.28 | 305.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 271.80 | 2,101.91 | 1,013.94 | 550.28 | 305.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 819.34 | 11,082.20 | 11,131.10 | 10,003.24 | -305.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,561.99 | -475.73 | 3,350.04 | 5,249.37 | -4,046.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,017.60 | 10,377.41 | 10,377.41 | 10,377.41 | 10,377.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,455.61 | 9,901.68 | 13,727.45 | 15,626.78 | 6,331.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 750.42 | -- | -2,275.21 | -1,619.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28.31 | -- | 41.41 | 22.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 337.65 | -- | 165.90 | 80.95 |
| 无形资产摊销 | -- | 157.92 | -- | 76.62 | 39.45 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.03 | -- | 7.94 | 3.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.97 | -- | -5.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17.93 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23.49 | -- | -3.81 | -1.07 |
| 投资损失 | -- | -13.29 | -- | -4.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -269.07 | -- | -456.84 | -312.04 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -77.14 | -- | -34.75 | -18.48 |
| 存货的减少 | -- | -3,788.74 | -- | -3,028.26 | -1,776.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,900.04 | -- | 858.98 | 1,362.04 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,776.32 | -- | 66.71 | -1,330.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 239.62 | -- | 36.40 | -3.37 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,581.92 | -- | -4,392.57 | -3,511.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,901.68 | -- | 15,626.78 | 6,331.10 |
| 现金的期初余额 | -- | 10,377.41 | -- | 10,377.41 | 10,377.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -475.73 | -- | 5,249.37 | -4,046.31 |
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