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| 华信永道(837592) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,455.61 | 10,017.60 | 13,880.23 | 15,779.57 | 6,480.89 |
| 交易性金融资产 | 6,025.89 | 7,017.93 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,952.70 | 10,300.89 | 5,788.32 | 6,753.76 | 6,071.96 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,952.70 | 10,300.89 | 5,788.32 | 6,753.76 | 6,071.96 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 372.77 | 266.00 | 528.27 | 240.05 | 237.92 |
| 其他应收款(合计) | 269.03 | 249.25 | 353.91 | 266.91 | 202.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,676.39 | 9,699.16 | 11,535.13 | 8,857.53 | 7,628.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 641.22 | 637.67 | 463.63 | 463.63 | 460.01 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,142.00 | 1,738.33 | 1,103.10 | 772.21 | 1,027.59 |
| 流动资产合计 | 37,269.02 | 40,649.43 | 34,296.13 | 33,856.71 | 22,921.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 345.74 | 342.19 | 338.64 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,702.36 | 3,786.47 | 3,750.47 | 3,803.15 | 3,773.75 |
| 固定资产净额 | -- | 3,786.47 | -- | 3,803.15 | 3,773.75 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,618.07 | 1,609.47 | 1,743.10 | 320.63 | 457.83 |
| 无形资产 | 258.87 | 300.83 | 290.04 | 324.30 | 359.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 336.27 | 351.16 | 64.79 | 35.23 | 39.20 |
| 递延所得税资产 | 923.22 | 737.59 | 1,414.25 | 925.37 | 780.56 |
| 其他非流动资产 | 719.03 | 129.25 | 357.43 | 270.35 | 275.45 |
| 非流动资产合计 | 7,557.82 | 6,914.78 | 7,965.83 | 6,021.22 | 6,025.29 |
| 资产总计 | 44,826.84 | 47,564.20 | 42,261.96 | 39,877.93 | 28,947.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,481.50 | 3,701.71 | 1,196.60 | 1,612.96 | 1,153.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,481.50 | 3,701.71 | 1,196.60 | 1,612.96 | 1,153.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,106.69 | 1,237.08 | 1,867.22 | 1,531.75 | 1,206.81 |
| 应交税费 | 185.70 | 297.03 | 199.46 | 229.72 | 168.75 |
| 其他应付款(合计) | 121.33 | 204.02 | 205.36 | 176.82 | 198.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 176.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 538.75 | 613.28 | 477.12 | 294.58 | 381.27 |
| 其他流动负债 | 85.73 | 95.57 | 106.37 | 80.63 | 83.52 |
| 流动负债合计 | 6,001.39 | 7,765.42 | 7,304.33 | 6,148.88 | 4,454.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,183.86 | 1,187.66 | 1,251.30 | 37.51 | 68.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 259.36 | 256.66 | 260.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 496.41 | 569.43 | 581.66 | 594.91 | 596.45 |
| 递延所得税负债 | 0.44 | 0.85 | 252.18 | 43.23 | 59.51 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,940.06 | 2,014.60 | 2,345.14 | 675.65 | 724.73 |
| 负债合计 | 7,941.44 | 9,780.02 | 9,649.47 | 6,824.53 | 5,179.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,215.00 | 6,215.00 | 6,215.00 | 6,050.00 | 4,950.00 |
| 资本公积 | 22,606.12 | 22,589.88 | 22,560.37 | 21,119.74 | 12,277.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,421.00 | 1,421.00 | 1,005.07 | 1,005.07 | 1,005.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 6,576.25 | 7,478.70 | 2,847.94 | 4,882.77 | 5,529.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,818.37 | 37,704.58 | 32,628.38 | 33,057.58 | 23,762.41 |
| 少数股东权益 | 67.03 | 79.61 | -15.89 | -4.19 | 5.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,885.40 | 37,784.19 | 32,612.49 | 33,053.40 | 23,767.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,826.84 | 47,564.20 | 42,261.96 | 39,877.93 | 28,947.26 |
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