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| 建邦科技(837242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,390.86 | 17,758.52 | 51,587.10 | 36,548.41 | 24,005.16 |
| 收到的税费返还 | 1,360.21 | 774.11 | 2,825.23 | 3,710.88 | 3,114.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 180.97 | 29.80 | 640.40 | 441.15 | 406.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,932.04 | 18,562.43 | 55,052.72 | 40,700.44 | 27,526.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,514.76 | 13,359.31 | 38,010.05 | 29,207.55 | 17,824.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,309.19 | 2,115.65 | 4,587.92 | 3,682.91 | 2,576.57 |
| 支付的各项税费 | 1,027.95 | 644.47 | 2,977.18 | 2,626.46 | 1,810.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,611.99 | 713.14 | 3,002.35 | 2,006.03 | 1,141.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,463.90 | 16,832.58 | 48,577.50 | 37,522.96 | 23,352.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,468.14 | 1,729.85 | 6,475.23 | 3,177.48 | 4,173.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.23 | -- | 529.87 | 311.03 | 295.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.02 | -- | 57.62 | 49.80 | 49.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,551.65 | 9,537.36 | 82,900.50 | 47,076.50 | 44,172.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,835.91 | 9,537.36 | 83,487.99 | 47,437.33 | 44,516.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,391.52 | 732.65 | 2,971.41 | 2,115.34 | 1,255.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,551.65 | 27,251.65 | 82,900.50 | 68,900.50 | 44,172.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,943.17 | 27,984.30 | 85,871.91 | 71,015.84 | 45,427.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,107.26 | -18,446.94 | -2,383.92 | -23,578.52 | -911.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66.94 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,498.40 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66.94 | -- | 1,498.40 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,225.96 | -- | 5,279.32 | 5,281.56 | 3,106.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.22 | -- | 262.25 | 13.75 | 13.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,270.18 | -- | 5,541.57 | 5,295.31 | 3,120.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,203.24 | -- | -4,043.17 | -5,295.31 | -3,120.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.39 | -9.24 | -1.34 | 14.17 | 28.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,854.75 | -16,726.33 | 46.80 | -25,682.18 | 169.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,450.59 | 30,585.76 | 30,403.79 | 30,403.79 | 30,403.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,595.85 | 13,859.43 | 30,450.59 | 4,721.62 | 30,573.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,882.50 | -- | 6,965.66 | -- | 2,951.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -1.04 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,099.28 | -- | 1,979.30 | -- | 960.74 |
| 无形资产摊销 | 40.16 | -- | 82.21 | -- | 39.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.14 | -- | 83.18 | -- | 15.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.41 | -- | 16.91 | -- | 13.42 |
| 固定资产报废损失 | -19.55 | -- | -3.33 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -0.24 | -- | 25.11 | -- | -8.47 |
| 投资损失 | -216.23 | -- | -529.87 | -- | -295.41 |
| 递延所得税资产减少 | -73.06 | -- | -0.34 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,024.37 | -- | -1,781.88 | -- | 564.06 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,945.38 | -- | -7,349.90 | -- | -1,372.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,467.30 | -- | 6,045.83 | -- | 875.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 235.76 | -- | 450.70 | -- | 223.23 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,468.14 | -- | 6,475.23 | -- | 4,173.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,595.85 | -- | 30,450.59 | -- | 30,573.38 |
| 现金的期初余额 | 30,450.59 | -- | 30,403.79 | -- | 30,403.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,854.75 | -- | 46.80 | -- | 169.58 |
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