报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,552.18 | 39,298.67 | 29,471.26 | 21,455.34 | 11,130.88 |
收到的税费返还 | 11.62 | 28.23 | 19.30 | 15.14 | 5.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.65 | 241.55 | 154.11 | 149.45 | 15.32 |
经营活动现金流入小计 | 9,580.45 | 39,568.45 | 29,644.67 | 21,619.92 | 11,151.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,961.13 | 28,588.02 | 19,890.20 | 12,289.90 | 5,800.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,387.05 | 9,009.15 | 6,258.75 | 4,647.99 | 2,548.98 |
支付的各项税费 | 290.43 | 623.04 | 813.65 | 798.81 | 270.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 369.87 | 1,078.07 | 996.14 | 614.16 | 573.35 |
经营活动现金流出小计 | 11,008.48 | 39,298.30 | 27,958.74 | 18,350.87 | 9,192.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,428.02 | 270.16 | 1,685.92 | 3,269.06 | 1,959.05 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,503.33 | 1,503.33 | 1,503.33 | 3.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 670.08 | 4,696.76 | 3,912.08 | 2,609.10 | 1,005.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 670.08 | 6,196.76 | 5,412.08 | 4,109.10 | 1,005.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -670.08 | -4,693.43 | -3,908.75 | -2,605.77 | -1,002.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 426.46 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 800.00 | 1,201.59 | 1,201.59 | 901.38 | 401.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,667.58 | 813.74 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,894.04 | 2,015.33 | 1,201.59 | 901.38 | 401.38 |
偿还债务支付的现金 | 701.59 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91.96 | 967.54 | 930.83 | 918.87 | 7.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.53 | 110.13 | 113.46 | 113.46 | 5.00 |
筹资活动现金流出小计 | 799.08 | 1,877.67 | 1,844.29 | 1,832.33 | 312.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,094.96 | 137.66 | -642.70 | -930.95 | 88.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.19 | -45.71 | -61.32 | 29.58 | -35.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 962.66 | -4,331.33 | -2,926.85 | -238.08 | 1,009.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,724.67 | 10,056.00 | 10,056.00 | 10,056.00 | 10,056.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,687.33 | 5,724.67 | 7,129.15 | 9,817.92 | 11,065.08 |
附注 |
净利润 | -- | 1,525.32 | -- | 909.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 78.10 | -- | -111.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,196.86 | -- | 603.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 76.97 | -- | 35.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20.27 | -- | 7.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.99 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 62.62 | -- | 14.66 | -- |
投资损失 | -- | -3.33 | -- | -3.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18.42 | -- | 10.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14.54 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,379.68 | -- | 485.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,181.70 | -- | 1,012.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 808.78 | -- | 297.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 270.16 | -- | 3,269.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,724.67 | -- | 9,817.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,056.00 | -- | 10,056.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,331.33 | -- | -238.08 | -- |