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| 亿能电力(837046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,631.84 | 23,513.21 | 14,640.07 | 12,045.05 | 6,832.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 836.90 | 2,633.96 | 915.71 | 821.77 | 2,341.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,468.75 | 26,147.17 | 15,555.77 | 12,866.83 | 9,173.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,255.36 | 15,369.39 | 8,706.74 | 7,781.27 | 5,424.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 617.77 | 1,851.73 | 1,426.02 | 1,007.60 | 641.52 |
| 支付的各项税费 | 197.87 | 1,080.30 | 940.08 | 659.45 | 290.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.94 | 3,466.03 | 1,171.64 | 834.71 | 2,225.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,725.95 | 21,767.45 | 12,244.47 | 10,283.03 | 8,582.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -257.20 | 4,379.72 | 3,311.30 | 2,583.80 | 591.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,624.58 | 30,049.00 | 21,693.84 | 14,670.53 | 6,233.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10.26 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,624.58 | 30,060.86 | 21,695.50 | 14,672.12 | 6,234.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 527.85 | 2,441.24 | 1,469.06 | 1,447.69 | 19.01 |
| 投资所支付的现金 | 5,110.00 | 29,940.00 | 21,601.55 | 14,603.23 | 6,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 115.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,637.85 | 32,496.24 | 23,070.61 | 16,050.92 | 6,419.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,986.74 | -2,435.38 | -1,375.11 | -1,378.80 | -184.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,733.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,438.87 | 4,118.00 | 4,578.00 | -- | 1,318.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 301.47 | -- | -- | 600.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,438.87 | 4,419.47 | 4,578.00 | 3,733.00 | 1,918.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,632.00 | 5,097.31 | 5,079.31 | 4,579.31 | 2,388.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.68 | 802.46 | 839.05 | 788.59 | 24.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,673.68 | 5,909.57 | 5,918.36 | 5,367.90 | 2,412.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 765.19 | -1,490.10 | -1,340.36 | -1,634.90 | -493.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,494.72 | 454.24 | 595.83 | -429.90 | -86.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,559.42 | 4,105.19 | 4,105.19 | 4,105.19 | 4,105.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,054.15 | 4,559.42 | 4,701.02 | 3,675.29 | 4,018.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,395.86 | -- | 942.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -12.37 | -- | 240.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 234.70 | -- | 117.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 66.50 | -- | 18.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.33 | -- | 41.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.05 | -- | -1.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.23 | -- | -9.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 110.49 | -- | 66.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -111.55 | -- | -62.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.44 | -- | -18.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,622.13 | -- | 984.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,479.69 | -- | 3,037.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,595.87 | -- | -2,657.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,379.72 | -- | 2,583.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,559.42 | -- | 3,675.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,105.19 | -- | 4,105.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 454.24 | -- | -429.90 | -- |
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