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| 亿能电力(837046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,832.46 | 24,412.78 | 17,808.80 | 11,464.01 | 4,676.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,341.02 | 2,081.99 | 178.59 | 176.75 | 277.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,173.49 | 26,494.77 | 17,987.40 | 11,640.75 | 4,954.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,424.61 | 17,423.05 | 13,746.57 | 8,628.51 | 4,476.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 641.52 | 1,920.40 | 1,416.40 | 996.48 | 574.18 |
| 支付的各项税费 | 290.88 | 1,048.87 | 732.87 | 564.68 | 709.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,225.03 | 3,777.67 | 2,205.87 | 2,027.60 | 676.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,582.04 | 24,170.00 | 18,101.70 | 12,217.27 | 6,436.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 591.45 | 2,324.77 | -114.30 | -576.51 | -1,481.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,233.20 | 22,830.65 | 140.92 | 11,903.09 | 5,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 101.56 | -- | -- | 24.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.59 | 1.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,234.80 | 22,933.98 | 140.92 | 11,903.09 | 5,524.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19.01 | 692.76 | 585.75 | 760.87 | 13.36 |
| 投资所支付的现金 | 6,400.00 | 22,450.00 | -- | 10,750.00 | 6,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,419.01 | 23,142.76 | 585.90 | 11,510.87 | 6,063.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184.21 | -208.77 | -444.97 | 392.21 | -539.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9.80 | 9.80 | 5,388.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,318.00 | 5,588.00 | 5,657.90 | -- | 2,487.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.34 | 866.20 | -- | -- | 20.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,918.34 | 6,464.00 | 5,667.70 | 5,388.00 | 2,507.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,388.00 | 5,700.00 | 5,125.18 | 4,125.18 | 1,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.16 | 918.30 | 916.99 | 781.48 | 52.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35.81 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,412.16 | 6,618.30 | 6,042.17 | 4,942.47 | 1,352.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -493.82 | -154.30 | -374.47 | 445.53 | 1,154.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86.59 | 1,961.70 | -933.74 | 261.23 | -866.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,105.19 | 2,143.49 | 2,143.49 | 2,143.49 | 2,143.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,018.60 | 4,105.19 | 1,209.75 | 2,404.72 | 1,277.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,795.21 | -- | 1,081.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 125.76 | -- | 10.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 212.09 | -- | 99.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 48.01 | -- | 23.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.61 | -- | 26.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.72 | -- | -11.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 195.80 | -- | 94.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -70.39 | -- | -53.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -57.18 | -- | -1.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,956.36 | -- | -1,112.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 44.33 | -- | -3,048.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,676.36 | -- | 2,316.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,324.77 | -- | -576.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,105.19 | -- | 2,404.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,143.49 | -- | 2,143.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,961.70 | -- | 261.23 | -- |
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